Handlare ser till regionala banker för tillväxt

Det är ingen överraskning att U.S. finansiell sektor domineras av några av de största och mest kända finansinstituten i världen. Medan de flesta investerarnas uppmärksamhet ägnas åt dessa jätteföretag, kan det vara dags att överväga ett annat sätt att investera i denna viktiga sektor.

Som du kommer att läsa om nedan, diagrammönster på regionalt specifika banker kan erbjuda lukrativa köpmöjligheter med väldefinierade riskkarakteristika. Vi kommer att titta på diagram från hela den regionala banksektorn och försöka avgöra hur aktiva handlare kommer att se ut att placera sig under de kommande veckorna och månaderna.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)

Som nämnts ovan är regionala bankföretag inte lika kända som sina större nationella motsvarigheter. Många aktiva handlare måste förlita sig på att analysera de viktigaste innehavarna av nycklar

börshandlade fonder (ETF: er) såsom SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) för att identifiera investeringsidéer för sina portföljer. I diagrammet nedan kan du se att uppåtgående momentum under senare delen av 2020 var tillräckligt för att utlösa en hausseartad crossover mellan 50 och 200 dagar glidande medelvärden. Denna långsiktiga köpsignal används ofta av tekniska handlare för att markera början på ett långvarigt drag högre.

Som bekräftelse på flytten, följare av teknisk analys kommer sannolikt att vilja notera slutet över 52-veckors toppar och senaste retracement mot 50-dagars glidande medelvärde. Bulliga handlare kommer sannolikt att göra köporder så nära $ 52,13 som möjligt och skydda mot en förändring av marknadssentimentet genom att placera stop-loss-order under $ 45 eller $ 41,10, beroende på tolerans och investeringsutsikter.

First Republic Bank (FRC)

Som ett av de högsta innehaven i KRE ETF, First Republic Bank (FRC) kommer sannolikt att vara ett av de första företagen som visas på radarna för aktiva handlare. I diagrammet nedan kan du se att priset handlas inom en period av konsolidering under stora delar av 2020. Den starka studsen från sitt 200-dagars glidande medelvärde var en tydlig indikation på att tjurarna fick kontroll över momentum och en stark signal om att priserna var redo att göra ett steg högre.

Det ökade köpintresset i slutet av 2020 i kombination med det framgångsrika testet av dess 50-dagars glidande medelvärde kommer sannolikt att användas som en bekräftelse på ett steg högre. Baserat på diagrammönstret kommer anhängare av teknisk analys med största sannolikhet att försöka placera köporder så nära $ 141,36 som möjligt. Ur ett riskhanteringsperspektiv kommer handlare troligtvis att försöka skydda sig mot en plötslig försäljning genom att placera stop-loss-order under $ 129 eller 118,74, beroende på risktolerans.

KeyCorp (KEY)

Ett annat toppinnehav i KRE ETF som skulle kunna fånga handlarnas uppmärksamhet under de kommande veckorna är KeyCorp (NYCKEL). Om du tittar på diagrammet nedan kommer du att märka att uppgången i köpintresse i slutet av 2020 utlöste en hausseartad övergång mellan 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden. Som diskuterats ovan används vanligtvis den hausseartade crossoveren för att markera början på stora uppåtgående trender.

Den senaste tidens riktning mot 50-dagars glidande medelvärde är viktig för aktiva handlare eftersom den erbjuder ett köptillfälle med väldefinierade risk/belöningsegenskaper. Köporder kommer sannolikt att placeras nära nuvarande nivåer, medan stopp-förluster kommer att placeras under $ 16,52 eller någon av de andra närliggande supportnivåerna för att skydda mot en lägre rörelse.

Poängen

Regionala bankaktier förbises ofta till förmån för sina större och mer välkända nationella kamrater. Baserat på de ovan diskuterade diagrammen tyder dock slutet på långa konsolideringsperioder på att a ny långsiktig uptrend håller just på att komma igång och kan ge handlare lukrativ risk/belöning inställningar.

I skrivande stund ägde Casey Murphy ingen position i någon av de nämnda tillgångarna.