En Swing Trader dagliga rutin

Vad är en Swing Trader?

Swing handel kombinerar grundläggande och teknisk analys för att fånga betydande prisrörelser samtidigt som man undviker lediga tider. Fördelarna med denna typ av handel är en mer effektiv kapitalanvändning och högre avkastning, och nackdelarna är högre provisioner och mer flyktighet.

Swinghandel kan vara svårt för en genomsnittlig detaljhandlare. De professionella handlare har mer erfarenhet, inflytande, information och lägre provision; de begränsas dock av de instrument de får handla, risken de kan ta och deras stora kapital. Stora institutioner handlar med storlekar som är för stora för att flytta in och ut av aktier snabbt.

Kunniga detaljhandlare kan dra nytta av dessa saker för att kunna vinna konsekvent på marknaden. Här är vad en bra dagligen svänghandel rutin och strategi kan se ut - och du hur du kan bli lika framgångsrik i din handelsaktivitet.

Förmarknad

Detaljhandelshandlare börjar ofta sin dag klockan 06.00 EST, långt före öppningsklocka. Tiden före öppningen är avgörande för att få en övergripande känsla för dagens marknad, hitta potentiella affärer och skapa en daglig bevakningslistaoch slutligen kolla upp befintliga positioner.

Marknadsöversikt

Dagens första uppgift är att komma ikapp de senaste nyheterna och utvecklingen på marknaderna. Det snabbaste sättet att göra detta är via kabel -tv -kanalen CNBC eller välrenommerade webbplatser som t.ex. Market Watch. Handlaren måste särskilt hålla koll på tre saker:

1. Övergripande marknadssentiment (hausse/baisse, viktiga ekonomiska rapporter, inflation, valuta, utomlands handelssessioner, etc.)
2. Sektor känslor (heta sektorer, växande sektorer, etc.)
3. Nuvarande innehav (nyheter, intäkter, SEK anmälningar etc.)

Hitta potentiella affärer

Därefter söker näringsidkaren efter potentiella affärer för dagen. Vanligtvis går swinghandlare in i en position med en grundläggande katalysator och hantera eller lämna positionen med hjälp av teknisk analys.

Det finns två bra sätt att hitta grundläggande katalysatorer:

1. Särskilda möjligheter: Dessa hittas bäst via SEC -anmälningar och i vissa fall rubriknyheter. Sådana möjligheter kan innefatta initiala offentliga erbjudanden (Börsintroduktioner), konkurser, insiderköp, uppköp, övertaganden, fusioner, omstruktureringar, förvärv och andra liknande händelser. Vanligtvis hittas dessa genom att övervaka vissa SEC -anmälningar, t.ex. S-4 och 13D. Detta kan enkelt göras med hjälp av sajter som t.ex. SECFilings.com, som skickar meddelanden så snart en sådan anmälan görs. Dessa typer av möjligheter innebär ofta en stor risk, men de ger många belöningar till dem som noggrant undersöker varje tillfälle. Denna typ av pjäser innebär att swinghandlaren köper när de flesta säljer och säljer när alla andra köper, i ett försök att "blekna"överreaktioner på nyheter och händelser.
2. Sektorn spelar: Dessa hittar du bäst genom att analysera nyheterna eller konsultera välrenommerade webbplatser för finansiell information för att ta reda på vilka sektorer som presterar bra. Till exempel kan du berätta att energisektorn är het helt enkelt genom att kontrollera en populär energi börshandlad fond (som IYE) eller skanna nyheterna för att nämna energisektorn. Handlare som letar efter högre risk och högre avkastning kan välja att söka sig till mer oklara sektorer, till exempel kol eller titan. Dessa är ofta mycket svårare att analysera, men de kan avkastning mycket större avkastning. Denna typ av pjäser innebär att swinghandlaren köper in trender vid lämpliga tider och rider på trenderna tills det finns tecken på reversering eller retracement.

Diagrampauser är en tredje typ av möjligheter för swinghandlare. De är vanligtvis starkt handlade aktier som ligger nära en nyckel Stöd eller motstånd nivå. Swinghandlare kommer att leta efter flera olika typer av mönster som är utformade för att förutsäga utbrott eller haverier, såsom trianglar, kanaler, Wolfe Waves, Fibonacci nivåer, Gann -nivåer och andra.

Observera att diagrambrott endast är betydande om det finns tillräckligt intresse för aktien. Dessa typer av pjäser innebär att swinghandlaren köper efter ett breakout och säljer igen kort därefter på nästa motståndsnivå.

Gör en bevakningslista

Nästa steg är att skapa en övervakningslista med aktier för dagen. Det här är helt enkelt aktier som har en grundläggande katalysator och ett skott på att vara en bra affär. Vissa swinghandlare gillar att ha en torkrad bräda bredvid sina handelsstationer med en kategoriserad lista över möjligheter, inträdespriser, riktpriser, och stoppa förlusten priser.

Kontrollera befintliga positioner

Slutligen i före marknaden timmar måste handlaren kontrollera sina befintliga positioner och granska nyheterna för att se till att ingenting material har hänt aktien över en natt. Detta kan göras genom att helt enkelt skriva aktiesymbol till en nyhetstjänst som t.ex. Google Nyheter.

Därefter kontrollerar handlare för att se om några anmälningar har gjorts genom att söka i SEC: s EDGAR -databas. Om det finns väsentlig information bör den analyseras för att avgöra om den påverkar strömmen handelsplan. En näringsidkare kan också behöva justera sina stop-loss och take-profit-poäng som ett resultat.

Marknadstider

Marknadstider (vanligtvis 09:30 - 16:00 EST) är en tid för tittning och handel. Många swinghandlare tittar på nivå II citat, som visar vilka som köper och säljer och vilka belopp de handlar med.

De som kommer från dagshandelns värld kommer också ofta att kontrollera vilka market maker gör affärer (detta kan leda till handlare till vem som ligger bakom marknadstillverkarens affärer), och också vara medveten om huvud-falska bud och frågar placerade bara för att förvirra detaljhandlare.

Så snart en livskraftig handel har hittats och gått in börjar handlare leta efter en utgång. Detta görs vanligtvis med hjälp av teknisk analys. Många swinghandlare gillar att använda Fibonacci -tillägg, enkla motståndsnivåer eller pris per volym. Helst görs detta innan handeln ens har placerats, men mycket beror ofta på dagens handel. Dessutom kan justeringar behöva göras senare, beroende på framtida handel.

Som en allmän regel bör du dock aldrig justera en position att inta Mer risk (t.ex. flytta en stop-loss): justera bara vinstnivåerna om handeln fortsätter att se hausseartad eller justera stop-loss-nivåerna uppåt till låsa in vinster.

Att gå in i affärer är ofta mer en konst än en vetenskap, och det tenderar att bero på dagens handelsaktivitet. Handelshantering och utträde, å andra sidan, bör alltid vara en exakt vetenskap.

Eftermarknad

Handel efter timmar används sällan som tid för att placera swingtransaktioner eftersom marknaden är det illikvid och den spridning är ofta för mycket för att motivera. Den viktigaste komponenten i efterhandshandel är prestationsutvärdering. Det är viktigt att noggrant registrera alla affärer och idéer för både skatteändamål och prestationsutvärdering.

Prestationsutvärdering innebär att man ser över alla handelsaktiviteter och identifierar saker som behöver förbättras. Slutligen bör en näringsidkare granska deras öppna positioner en sista gång, med särskild uppmärksamhet på efter timmar vinstmeddelandeneller andra väsentliga händelser som kan påverka innehav.

Poängen

Att anta en daglig handelsrutin som den här kan hjälpa dig att förbättra handeln och i slutändan slå marknadsavkastningen. Det tar bara några bra resurser och ordentlig planering och förberedelse.