Varför Facebook-aktien kan återhämta sig med 25 %

(Obs: Författaren till denna grundläggande analys är en finansiell författare och portföljförvaltare.)

Facebook Inc. (FB) aktier har sjunkit under de senaste dagarna på grund av oro över tillväxt och statliga utredningar av dess praxis. Nu, efter att ha fallit med 20%, teknisk handel mönster indikerar att aktien har nått botten och kan återhämta sig med så mycket som 25%. Det skulle pressa aktien tillbaka till $185 per aktie, det är topp före den senaste neddragningen.

En våg av försäljning tog fäste efter att nyheter om Facebooks privata data om 50 miljoner användare hade äventyrats, vilket minskade Facebooks marknadsvärde med 94 miljarder dollar under den 12-dagarsperiod som slutade den 28 mars. Volymen steg till de högsta nivåerna på flera år när investerare dumpade aktien. I början av det sälja ut, en Investopedia den 19 mars teknisk analys sade att Facebooks aktie sannolikt kommer att falla 20% till 148 $. Viktigast av allt, Facebooks aktier har hållit på den kritiska $148 stödnivå, varifrån det har börjat återhämta sig. (Se även: Varför Facebook-aktier kan falla 20 %.)

En 25% återhämtning

Facebooks aktie kan bero på att stiga hela vägen tillbaka till $185, en ökning med nästan 25% från dess stängningskurs runt $153 på onsdagen. Det första testet kommer att komma till 8,5% högre på $166, vilket fungerar som en teknisk motståndsnivå, som först fungerade som en teknisk stödnivå eftersom aktien föll och noterades i artikeln den 19 mars. Men nu vänder den stödnivån till motstånd när aktien stiger, och skulle aktien stiga över motståndet, kommer det sannolikt att fylla igen gapet som skapades när aktierna först kratrerade den 19 mars.

Sätt i botten

5-minutersdiagrammet visar ganska snyggt hur Facebook-aktier höll stöd runt 166 $, och när det stödet bröt, sjönk aktierna hela vägen till 149 $, strax över 148 $-nivån. Men diagrammet visar nu hur aktien har hållit sig väl på stigande volym, samtidigt som den har brutit sig loss från den kortsiktiga nedåtgående trend som hade bildats när aktien föll. Dessutom kunde aktien testa om den där trendlinje under de senaste två dagarna, och det tyder på att en bottenprocess har införts.

Översålt

De relativ styrka index (RSI) nådde också översålda nivåer, med ett värde som sjönk under 30, till en lägsta nivå på 25, och signalerar att försäljningen, för nu, har blivit överdriven.

Stigande volym, försäljning nära panik och uppkomsten av en bottenprocess vid support tyder på att aktierna är på väg att ta sig tillbaka. Hur mycket den återhämtningen uppgår till kommer att bero mycket på alla nyheter som kommer från företaget.

Michael Kramer är grundaren av Mott Capital Management LLC, en registrerad investeringsrådgivare och förvaltaren av företagets aktivt förvaltade, länge endast tematiska tillväxtportfölj. Kramer köper och håller vanligtvis aktier under en varaktighet på tre till fem år. Klicka här för Kramers biografi och hans portföljinnehav. Information som presenteras är endast för utbildningsändamål och har inte för avsikt att göra ett erbjudande eller en uppmaning om försäljning eller köp av några specifika värdepapper, investeringar eller investeringsstrategier. Investeringar innebär risk och är inte garanterade om inget annat anges. Se till att först rådgöra med en kvalificerad finansiell rådgivare och/eller skattespecialist innan du implementerar någon strategi som diskuteras här. På begäran kommer rådgivaren att tillhandahålla en lista över alla rekommendationer som gjorts under de senaste tolv månaderna. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.