Handel med flyktiga aktier med tekniska indikatorer

flyktighet är dispersion av avkastning för en given säkerhet eller marknadsindex. Det kvantifieras av kortsiktiga handlare som den genomsnittliga skillnaden mellan ett akties dagliga högsta och dagliga låga, dividerat med aktiekursen. En aktie som flyttar $ 5 per dag med en aktiekurs på $ 50 är mer volatil än en aktie som flyttar $ 5 per dag med en aktiekurs på $ 150, eftersom procentsatsen är större med den första.

Att handla med de mest flyktiga aktierna är ett effektivt sätt att handla, eftersom teoretiskt sett erbjuder dessa aktier mest vinstpotential. Inte utan sina egna faror söker många handlare dessa aktier men står inför två huvudfrågor: Hur man hittar de mest flyktiga aktierna och hur man handlar dem med tekniska indikatorer.

Hur man hittar de mest flyktiga aktierna

Att hitta de mest flyktiga aktierna är inte komplicerat och kräver inte konstant forskning eller aktiescreening. Istället, köra en lagerskärm för aktier som är genomgående volatila. Volym är också viktigt vid handel med flyktiga aktier, för att enkelt komma in och ut.

Lagerhämtare (StockFetcher.com) är ett exempel på ett filter du kan använda för att spåra mycket flyktiga aktier. Med hjälp av anpassningsbara filter kommer Stock Fetcher att plocka aktier med genomsnittliga rörelser större än 5% per dag (mellan öppet och stängt) under de senaste 100 dagarna. Det filtrerar också aktier prissatta mellan $ 10 och $ 100 och med genomsnittlig daglig volym över 4 miljoner under de senaste 30 dagarna. Om du bara är intresserad av aktier hjälper till att lägga till ett filter som "exchange is not Amex" att undvika att hävstångseffekter visas i sökresultaten.

Ett mer forskningskrävande alternativ är att leta efter flyktiga aktier varje dag. Finviz.com (gratis version) ger bästa vinnare, bästa förlorare och de mest flyktiga aktierna för varje handelsdag. Använd skärmverktyget för att ytterligare filtrera resultat för marknaden kapitalisering, prestanda och volym. Att begränsa sökningen på detta sätt ger handlare en lista över aktier som matchar deras exakta specifikationer.

Nasdaq.com listar de största vinnarna och förlorarna på NASDAQ, NYSE och AMEX. Dessa är inte filtrerade resultat och återspeglar endast volatilitet för den dagen. Därför innehåller listan potentiella aktier som kan fortsätta att vara volatila, men handlare måste gå genom resultaten manuellt och se vilka aktier som har en historia av volatilitet och har tillräckligt med volym för att motivera handel.

Handlar de mest flyktiga aktierna

Flyktiga aktier är benägna att skarpa drag, vilket kräver tålamod i väntan på poster men snabba åtgärder när dessa poster visas. Som med alla aktier ger handel med volatila aktier som är trendiga en riktad bias, vilket ger handlare en fördel. Vissa indikatorer kan användas för att handla volatila aktier, men näringsidkaren måste också övervaka prisåtgärder - se om priset blir högre svänga toppar eller lägre svängningar i förhållande till tidigare vågor - för att avgöra när indikatorsignaler tas och när de lämnas ensamma. Här är två tekniska indikatorer du kan använda för att handla volatila aktier, tillsammans med vad du ska leta efter när det gäller prisåtgärd.

Keltner -kanaler

Keltner kanaler sätt ett övre, mellersta och nedre band runt prisåtgärden på ett aktiediagram. Indikatorn är mest användbar i starkt trendmarknader när priset gör högre toppar och högre nedgångar för en uptrend, eller lägre toppar och lägre nedgångar för a nedtrend.

Under en stark uppåtgående trend kommer priset att "rida" den övre Keltner -kanalen och dragningar kommer ofta knappt att nå mittbandet och inte överstiga det nedre bandet. Mittbandet är därför en potential inkörsport. Ett stopp placeras ungefär en halv till två tredjedelar av vägen mellan mittbandet och det nedre bandet. En utgång placeras precis ovanför det övre bandet.

Tillämpa samma koncept på nedtrender. Priset spårar ofta den nedre Keltner -kanallinjen, och pullbacks når ofta mittbandet men överstiger inte den övre Keltner -linjen. Mittlinjen ger därför ett kort inträdesområde-ett stopp placeras precis innanför den övre Keltnerlinjen och ett mål är under den nedre Keltnerlinjen.

Keltner -kanaler skapas vanligtvis med de tidigare 20 prislistorna, med en Genomsnittligt sant intervall Multiplikator till 2.0. Belöningen i förhållande till risk är vanligtvis 1,5 eller 2,0 till 1, vilket betyder för $ 1 av risken att vinstpotentialen är $ 1,50 till $ 2,00.

Eftersom Keltner -kanaler rör sig när priset rör sig, placeras målet vid handeln och hålls där.

Fördelen med denna strategi är att en order väntar på mittbandet. Det krävs ingen tidpunkt för posten, och när alla order är gjorda behöver handlaren inte göra något annat än att luta sig tillbaka och vänta på att antingen stoppet eller målet ska fyllas. Alternativt kan handeln hanteras aktivt. För en mycket stark trend kan målet justeras för att få mer vinst. Stoppet och risken bör bara minskas när handeln blir lönsam. risken ökar aldrig under en handel.

Nackdelen med denna strategi är att den fungerar bra på trendmarknader, men så snart trenden försvinner, förlorade affärer kommer att börja eftersom priset är mer sannolikt att flytta fram och tillbaka mellan den övre och nedre kanalen rader.

Att filtrera affärer baserat på trendens styrka hjälper i detta avseende. Till exempel, under en uppåtgående trend, om priset inte lyckades göra en högre hög strax före en lång inträde, undvik handeln, eftersom en djupare återgång sannolikt kommer att sluta bytet.

Stokastisk oscillator

De stokastisk oscillator är en annan indikator som är användbar för handel med de mest flyktiga aktierna. Denna strategi använder den stokastiska oscillatorn för olika aktier, eller aktier som saknar en väldefinierad trend. Flyktiga aktier slår sig ofta in i ett intervall innan de bestämmer vilken riktning de ska gå vidare. Eftersom ett starkt drag snabbt kan skapa en stor negativ position, väntar på en bekräftelse på en omkastning är försiktig. Den stokastiska oscillatorn tillhandahåller denna bekräftelse.

När priset saknar tydlig riktning och rör sig främst i sidled, sälj nära toppen av intervallet när stokastiken rör sig över 80 och sedan sjunker tillbaka under. Placera ett stopp precis ovanför det höga som just bildades med ett mål på 75% av vägen ner i intervallet. Till exempel, om intervallet är $ 1 högt, från lågt till högt, placera ett mål $ 0,25 över det låga.

Ta långa positioner nära botten av intervallet när stokastiken sjunker under 20 och sedan sammankomster ovanför det. Stoppa under det senaste läget och sikta på 75% av intervallet. Om intervallet är 1 dollar högt, från högt till lågt, placeras målet 0,25 dollar under det höga.

Handlar tas så snart priset passerar den stokastiska utlösningsnivån (80 eller 20). Vänta inte på att prislistan är klar; när en bar på 1 minut, 2 minuter eller 5 minuter är klar kan priset gå för långt mot målet för att göra handeln värd.

Ignorera motsatta signaler i en handel; låt målet eller sluta träffas. När målet väl träffats, om aktien fortsätter att sträcka sig, kommer en signal i motsatt riktning att utvecklas strax efter. Figur 3 visar en kort handel, följt omedelbart av en lång handel, följt av en annan kort handel.

Den stokastiska oscillatorn använder standardinställningar för 12 perioder och %K inställd på 3.

I figur 3 är intervallet $ 0,16 i höjd ($ 16 minus $ 15,84); 25% av $ 0.16 är $ 0.04. Dra från $ 0,04 från det höga intervallet på $ 16 för att få ett mål för långa positioner på $ 15,96. Lägg till $ 0,04 till det lägsta av intervallet på $ 15,84 för att få ett mål för korta positioner på $ 15,88. Medan räckvidden är i kraft är detta dina mål för långa och korta positioner. På detta sätt är målet mer sannolikt att träffas även om priset inte når hela vägen tillbaka till toppen eller botten av intervallet när det är långt respektive kort.

För den första korta handeln, strax efter 13:30, stiger stokastiken över 80 och sjunker sedan under den. Detta signalerar en kort handel. Sälj på nuvarande pris så snart indikatorn korsar under 80 ovanifrån. Lägg genast ett stopp över det senaste priset som just bildades. Ställ in ditt utgångsmål på $ 15,88. Gör inget annat förrän antingen stoppet eller målet har nåtts. Målet träffas mindre än en timme senare, vilket gör att du går ur handeln med vinst. Den stokastiska har sedan sjunkit under 20, så så snart den samlas tillbaka över 20, gå in i en lång handel till nuvarande pris. Snabbt stoppa under det låga priset som just bildades och placera ett mål att gå ut på $ 15,96. Denna handel varar i cirka 15 minuter innan målet för en lönsam handel nås. En annan kort handel utvecklas omedelbart efter den tidigare handeln; ange kort till det aktuella priset när de stokastiska korsningarna går under 80, sätt ett stopp över det senaste priset högt och placera ett mål för att gå ut på $ 15,88. Målet nås mindre än 30 minuter senare.

Fördelen med denna strategi är att den väntar på en återgång till ett fördelaktigt område, och priset börjar gå tillbaka i vår handelsriktning när vi går in. Därför kan ett relativt snävt stopp användas, och förhållandet mellan belöning och risk är vanligtvis 1,5: 1 eller högre. Den största nackdelen är falska signaler. Falska signaler är när indikatorn korsar 80 -linjen (för shorts) eller 20 -linjen (för längder), vilket potentiellt kan resultera i att förlora affärer innan det lönsamma drag utvecklas.

Eftersom det stokastiska rör sig långsammare än priset kan indikatorn också ge en signal för sent. När ingångssignalerna inträffar kan priset redan ha rört sig betydligt mot målet, vilket minskar vinstpotentialen och möjligen gör att handeln inte är värd att ta. Vid inträde bör belöningen vara minst 1,5 gånger större än risken, baserat på målet och stoppet.

Poängen

Flyktiga aktier är attraktiva för handlare på grund av den snabba vinstpotentialen. Trendiga volatila aktier ger ofta den största vinstpotentialen, eftersom det finns en riktad partiskhet för att hjälpa handlare att fatta beslut. Keltner -kanaler är användbara i starka trender eftersom priset ofta bara drar tillbaka till mittbandet, vilket ger en inträde. Nackdelen är att när trenden tar slut kommer förlorade affärer att inträffa. Att övervaka prisåtgärder och se till att priset gör ett högre högt och högre lågt innan du går in i en uppåtgående handel (lägre låg och lägre hög för handel med nedåtgående trend) hjälper till att mildra detta fel.

Flyktiga aktier trenderar inte alltid; de piskar ofta fram och tillbaka. Under ett intervall, när stokastiken når en extrem nivå (80 eller 20) och sedan vänder tillbaka åt andra hållet, indikerar det att intervallet fortsätter och ger en handelsmöjlighet. Övervaka både de stokastiska och Keltner -kanalerna för att agera på antingen trendiga eller varierande möjligheter. Ingen indikator är dock perfekt - följ därför alltid upp prisåtgärder för att avgöra när marknaden är trendig eller varierar så att rätt verktyg används.

[Att dra nytta av volatilitet kräver omfattande användning av teknisk analys, inklusive både diagrammönster och tekniska indikatorer. Om du är ny på teknisk analys eller vill borsta upp dina färdigheter, kommer Teknisk analys kurs på Investopedia Academy ger en fördjupad överblick över de tekniska koncept du behöver för att bli en framgångsrik näringsidkare.]