5 val som skulle locka Warren Buffett

Investerare kunde inte göra sämre än att följa Warren Buffett, baserat på hans fantastiska långsiktiga meritrekord. Det efterlängtade årsmöteshelg av hans Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) startar med olika evenemang idag, inklusive rabattköp för aktieägare. I den andan har ett team på Credit Suisse AG utarbetat en inköpslista med lager för Buffett, baserat på hans ofta angivna fyndjaktinvesteringskriterier. Vi undersökte tidigare sex av dessa bestånd den 1 maj, baserat på en rapport i Barrons. Här är ytterligare fem: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (KAST), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. Av Amerika (PKG) och RPM International Inc. (RPM).

Vår tidigare rapport tittade på potentiella Buffett -köp inom detaljhandeln, teknik och hälso- och sjukvård. Idag tittar vi på finansiella, industriella och materialaktier som Credit Suisse tror skulle passa med hans filosofi. (Se även: 6 aktier Warren Buffett kanske köper nästa.)

Vad dem gör

State Street är ledande depåbank. T. Rowe Price är ett stort investeringsförvaltningsföretag, grundat 1937 av Thomas Rowe Price Jr., upphovsmannen till

fond begrepp. Paccar designar och tillverkar lastbilar under Kenworth, Peterbilt och DAF typskyltar. Packing Corp. tillverkar pappersprodukter och kartonger. RPM tillverkar beläggningar, tätningsmedel och byggmaterial.

Nyckelstatistik

Här är framåt P/E -förhållanden, PEG -förhållandenoch uppskattat EPS tillväxt under 2018 och 2019 för dessa företag, enligt Yahoo Finance:

• State Street: 11,4x framåt P/E, 0,72 PEG, +7,6% EPS 2018, +10,2% EPS 2019
• T. Rowe -pris: 14,6x, 1,21, +13,8%, +5,5%
• Paccar: 10,9x, 2,24, +32,4%, +1,4%
• Packaging Corp: 12,9x, 1,34, +29,1%, +12,7%
• Varvtal: 14,4x, 1,63, +24,3%, +8,5%

Framåt P/E för S&P 500 Index (SPX) är 17,0 gånger vinsten, per veckoräkningen per den 27 april av Birinyi Associates, som rapporterats av The Wall Street Journal.

Vad är att gilla

Alla fem aktier handlas till värderingar under marknaden, och alla är i lättförståeliga företag, ett viktigt Buffett-kriterium, enligt Credit Suisse och Barrons. State Street och T. Rowe Price har den extra attraktionen nr långfristig skuld, enligt Yahoo Finance. Hög ROM siffror erbjuds av Packaging Corp. (34%), varvtal (26%), T. Rowe Price (25%) och Paccar (23%). State Street har ett PEG -förhållande på under 1,00.

Paccar slog första kvartalet EPS uppskattningar med 10,7% och intäktsuppskattningar med 5,3%. Intäkterna ökade med 35,2% år-över-år (YOY).

State Street slog EPS-uppskattningar för första kvartalet med 1,9% och intäktsuppskattningar med 3,7%. Intäkterna ökade med 11,7% ÅÅÅÅ.

T. Rowe Price slog EPS-uppskattningar för första kvartalet med 2,9%, trots intäkter som inte var uppskattade med 7,8%. Intäkterna ökade med 6,8% ÅÅÅÅ.

Fler potentiella mål

Finanspressen är full av spekulationer om potential förvärv mål för Berkshire Hathaway, eller kanske aktier som kan läggas till i dess investeringsportfölj. Se vår tidigare artikel om Credit Suisse -rapporten för en CNBC -diskussion om flera av dessa.

Tidigare i år, en rapport i Gatan noterade att Buffett redan äger flera flygbolagsaktier och kan överväga att köpa en eller flera direkt för att tvinga fram kostnadsbesparande fusioner. Dessa inkluderar Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) och American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest ser särskilt bra ut som ett mål för en analytiker, enligt CNBC, baserat på Buffett -kriterierna för pengaflöde, konkurrensfördelar och överlägsen förvaltning.

Berkshires kassahög räcker faktiskt för att ta bort hela gruppen flygbolag som anges ovan, konstaterar TheStreet. Samtidigt tillägger de att en fullständig uppköp av oroliga General Electric Co. (GE) är också inom Berkshires räckvidd, om Buffett skulle vara villig att inleda en långsiktig rationalisering av de misslyckade konglomerat.