5 หุ้นที่น่าจับตามองเทรนด์เทคโนโลยีสุดฮอต: Wick
การปฏิวัติทางเทคโนโลยียังดำเนินต่อไปอีกยาวไกล และส่วนแบ่งของผู้เล่นหลักยังคงมีศักยภาพที่กลับหัวกลับหางอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ Paul Wick ผู้จัดการกองทุน Columbia Seligman Communications and Information Fund (SLMCX) มูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานของบารอน. ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเขารวมถึงห้ารายการนี้ด้วยผลกำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี 2560: Micron Technology Inc. (MU), 101%; เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (WDC), 32%; อินเทล คอร์ป (INTC), 31%; มาร์เวล เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (MRVL), 72%; และออราเคิลคอร์ป (ORCL), 36%.
'ใช่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์'
Mircon และ Intel เป็นเกมเซมิคอนดักเตอร์ล้วนๆ ตามที่ Wick บอกกับ Barron ว่า "เซมิคอนดักเตอร์เป็นวิธีที่ไม่แพงในการเล่นแนวโน้มทางโลกที่ดีที่สุดในเทคโนโลยีรวมถึงคลาวด์ปริมาณของ พลังประมวลผลในคลาวด์, การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์, หน่วยความจำสำหรับการจำลองเสมือน และเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อลดเวลาแฝงไปยังคลาวด์"
นอกจากนี้ เขากล่าวต่อว่า เซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญอื่นๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การขับขี่อัตโนมัติ ความปลอดภัยในยานยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT). นอกจากนี้ Wick ยังเสริมอีกว่า พวกเขา "ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าส่วนอื่นๆ ของเทคโนโลยีอย่างมีความหมาย" เช่นเดียวกับ "อุตสาหกรรม เครื่องดื่ม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และตลาดในวงกว้าง"การรวมตัวระหว่างผู้ผลิตชิป, บันทึกย่อของ Wick ได้ก่อให้เกิด "การประสานต้นทุนที่มีนัยสำคัญ" สุดท้ายนี้ “หุ้นชิปมีค่ามาก มีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก" และ "มีแนวโน้มที่จะทำได้ดีในสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น" ตามที่เขากล่าว บารอน.
Wick ไม่ได้หลงใหลในผู้ผลิตชิปเพียงคนเดียว "สัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่ใช่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์" เป็น Kim Forrest จาก Fort Pitt Capital บอกกับ CNBC. เกี่ยวกับไมครอน CNBC ชี้ให้เห็นว่ามีราคาถูกเป็นพิเศษด้วยa อัตราส่วน P/E ไปข้างหน้า ที่คาดการณ์ไว้เพียงห้าครั้ง EPS.
ไมครอน
Wick ประทับใจในความสามารถของ Micron ในการเพิ่มรายได้ที่ 50% หรือมากกว่าต่อปี ซึ่งจริงๆ แล้วเติบโตถึง 100% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบริษัทได้เพิ่มขึ้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน สูงถึง 40% ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ ลูกค้าชั้นนำในปัจจุบันสำหรับผู้ผลิตชิปอย่าง Micron ยังเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง เช่น Alphabet Inc. (GOOGL) บริษัทแม่ของ Google และ Facebook Inc. (FB). ลูกค้าเหล่านี้ "ไม่ได้พูดเล่นๆ เกี่ยวกับต้นทุนของหน่วยความจำ" สำหรับศูนย์ข้อมูลของพวกเขา Wick บอก Barron's
Western Digital
Western Digital ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึงไดรฟ์แบบพกพาสำหรับพีซี โน้ตบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นเกมที่ใช้คอมพิวเตอร์ Wick มองว่าเป็นดิสก์ไดรฟ์แม่เหล็กครึ่งหนึ่งและหน่วยความจำแฟลชครึ่งหนึ่ง ปัญหาล่าสุดของ Western ทำให้ราคาอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลช NAND อ่อนตัวลง ซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานในการเก็บข้อมูล Wick พบว่าหุ้นราคาถูกที่ P/E ประมาณหกเท่าของรายรับ และตั้งข้อสังเกตว่ามันสร้างมูลค่ามหาศาล การเงินสภาพคล่อง. เนื่องจากความคาดหวังของเขาว่าหน่วยความจำแฟลชมีแนวโน้มที่จะทำให้ดิสก์ไดรฟ์แม่เหล็กล้าสมัย เขาบอกกับ Barron ว่า Western มี "การพิสูจน์อนาคต" มากกว่าคู่แข่งของ Seagate Technolgy PLC (STX) ซึ่งเป็นบริษัทดิสก์แม่เหล็กล้วนๆ
Marvell
หลังจากเปลี่ยนผู้บริหาร Marvell's อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจาก 51% เป็น 63% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากตัวเลขหลักเดียวต่ำเป็นช่วงสูง 20% ต่อ Wick เขาเรียกมันว่า "การฟื้นตัวที่มั่นคง" ซึ่งรวมถึงการขายธุรกิจที่ไม่ทำกำไร รวมถึงการลดการทุ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่สิ้นเปลืองซึ่งทำให้เกิด "หลุมแห้งจำนวนมาก"
ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของ Marvell ที่ประมาณ 55% ของรายได้คือตัวควบคุมดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นมากถึง 70% ต่อ Wick นอกจากนี้ยังผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์ประเภทบลูทูธสำหรับแอพพลิเคชันเกมคอมพิวเตอร์ Wick ชอบการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Cavium Inc. ซึ่งเขาเรียกว่า "หนึ่งในบริษัทโปรเซสเซอร์เครือข่ายที่ดีที่สุดใน Silicon Valley"
Oracle
Wick คาดว่าจะมี "การประเมินค่าใหม่เหมือน Microsoft" ใน Oracle ซึ่งมีรายได้ "ค่อนข้างแข็งแกร่ง" จาก "ธุรกิจฐานข้อมูลหลัก" เขาบอกกับ Barron ว่า Oracle สร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และควรเป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่จากการปฏิรูปภาษี ซึ่งเขาคาดว่าจะเพิ่มระหว่าง 30 เซ็นต์ถึง 40 เซนต์ต่อปี เป็น EPS นอกจากนี้ เขายังคาดการณ์ว่าการซื้อหุ้นคืนประจำปีจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์เป็น 14 พันล้านดอลลาร์