3 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมตราสารทุนของออสเตรเลีย

กองทุนรวมตราสารทุนของออสเตรเลียมอบการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม นักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนในขณะที่ได้รับผลตอบแทนสูง อัตราเงินปันผลตอบแทน ควรพิจารณากองทุน AMP Capital Equity Income Income Fund (40660.AX) ที่ T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) และกองทุน Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX) ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอนี้ถูกต้อง ณ ต.ค. 27, 2020.

1. กองทุนเปิด AMP Capital Equity Income Fund

AMP Capital ได้ออกกองทุน AMP Capital Equity Income Income Fund ในปี 2556กองทุนมีเป้าหมายที่จะให้รายได้เงินปันผลที่มากกว่าดัชนีสะสม S&P/ASX 200 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง รายได้เงินปันผลประกอบด้วย เครดิตแฟรงกิ้ง หรือเครดิตที่คืนภาษีที่บริษัทจ่ายจากกำไรของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น กองทุนมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 5.0% ในระยะยาวและมีค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.72% 

กองทุน AMP Capital Equity Income Income Fund มุ่งเน้นไปที่ภาคที่จ่ายเงินปันผลสูงเป็นหลัก ประมาณครึ่งหนึ่งของการถือครองอันดับต้น ๆ อยู่ในภาคบริการทางการเงิน และภาคสำหรับการจัดสรรกองทุนอื่น ๆ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ บริการสื่อสาร และวัฏจักรผู้บริโภค กองทุนมีการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์



2. NS. กองทุนเปิด Rowe Price Australian Equity Fund

ที. กองทุนตราสารทุน Rowe Price Australian Equity Fund มุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนในระยะยาวโดยการถือครองหลักทรัพย์ในตราสารทุนของออสเตรเลียที่มีความหลากหลาย กองทุนนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนี S&P/ASX 200 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 8.48% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2555

หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนโดยตรงกับ ต. Rowe Price ไม่มีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนไม่ลงทุนโดยตรงกับ ต. Rowe Price มีข้อกำหนดการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 356,320 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับนักลงทุนทั่วไป กองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.60%

ที. Rowe Price Australian Equity Fund มีสินทรัพย์สุทธิรวม 73.9 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ 52.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และถือครอง 33 รายประมาณหนึ่งในสามของการถือครองสูงสุดของกองทุนอยู่ในภาคการเงิน และภาคส่วนสำหรับการจัดสรรกองทุนอื่นๆ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจของผู้บริโภค และวัสดุ

3. กองทุนเปิดอเบอร์ดีนออสเตรเลียอิควิตี้

แม้ว่ากองทุนหุ้น Aberdeen Australian Equity Fund จะไม่ให้ผลตอบแทนสูงเท่ากับกองทุน T. Rowe Price Australian Equity Fund และ AMP Capital Australian Equity Income Fund มีอัตราผลตอบแทน 3.96% ณ วันที่ 10 ต.ค. 27 ต.ค. 2020 และได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 7.1% ต่อปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

Aberdeen Asset Management ได้ออกกองทุน Aberdeen Australian Equity Fund ในปี 1985 กองทุนพยายามที่จะทำผลงานได้ดีกว่า S&P/ASX 200 Accumulation ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงในช่วงระยะเวลาสามปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนได้ลงทุน 88.5% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ที่มีศักยภาพในการหารายได้เพิ่มขึ้นและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของทุน

กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 119.9 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือ 85.6 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณหนึ่งในสามของการถือครองสูงสุดของกองทุนอยู่ในภาคการเงิน และภาคส่วนสำหรับการจัดสรรกองทุนอื่นๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ วัสดุ พลังงาน และอุตสาหกรรม