3 แผนภูมิที่บ่งบอกว่าถึงเวลาซื้อสินค้าโภคภัณฑ์

เพิ่มความสูง ความผันผวน และโมเมนตัมด้านข้างดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานของสภาพแวดล้อมการซื้อขายใหม่ส่วนใหญ่ หมวดสินทรัพย์. ราคาของ สินค้าโภคภัณฑ์ ดูเหมือนจะต่อต้านเทรนด์นี้และก็ไปได้สวยทีเดียว ในบทความนี้ เราจะมาดูแผนภูมิของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกัน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และกองทุนเฉพาะด้านพลังงาน 2 กองทุนเพื่อดูว่าผู้ค้าที่กระตือรือร้นวางตำแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างไร (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ ตรวจสอบ: ผู้ค้าระยะยาวมีความมั่นใจในสินค้าโภคภัณฑ์.)

หนึ่งใน ETF ยอดนิยมที่ใช้โดย นักลงทุนรายย่อย เพื่อการได้รับ การรับสัมผัสเชื้อ สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์คือกองทุนติดตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ PowerShares DB กรณีไม่คุ้นเคย กองทุนนี้ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับ 14 ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ ข้าวสาลี และถั่วเหลือง เมื่อดูจากแผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่ากองทุนมีการซื้อขายภายในกรอบที่จัดตั้งขึ้น แนวโน้มขาขึ้น และวัวได้ส่งราคาเกินล่าสุด สวิงสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัวอยู่ในการควบคุมโมเมนตัมที่ชัดเจน การเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะมีความสนใจในการซื้อเพิ่มขึ้น สินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงวันและสัปดาห์ข้างหน้า และวัวกระทิงส่วนใหญ่จะมองหาที่จะปกป้องตำแหน่งของพวกเขา โดยการวาง

คำสั่งหยุดขาดทุน ด้านล่างจุด เส้นแนวโน้ม หรือ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับ การยอมรับความเสี่ยง. (ดูสิ่งนี้ด้วย: 3 เหตุผลที่ควรเป็นขาขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2561.)

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณในบทที่ 2 ของ บทวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักสูตร สถาบันการลงทุน]

สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานมีน้ำหนักมากกว่า 50% ของ DBC ETF ในแผนภูมิกองทุน Energy Select Sector SPDR จะเห็นได้ว่า สนับสนุน ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหนุนราคาล่าสุด ดึงกลับและเด้งต่อมาดันราคาเหนือ ความต้านทาน ของช่วงที่จำกัด การเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานเป็นหนึ่งในกลุ่มที่น่าจับตามองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และการเคลื่อนไหวที่สูงกว่าระดับสูงสุดในปี 2018 อาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติม ดู: เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นเปลี่ยนความสนใจไปที่พลังงาน.)

เมื่อพูดถึงราคาน้ำมัน ตลาดมักหมายถึงราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate หรือที่เรียกว่า WTI นี้เป็น เกณฑ์มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งหมายถึงน้ำมันที่สกัดจากทะเลเหนือ ดูกราฟกองทุนน้ำมันเบรนท์สหรัฐ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มขาขึ้น ค่อนข้างคล้ายกับของ DBC ด้านบน แต่ราคาสามารถขยับขึ้นเหนือ .ได้แล้ว ความต้านทาน. นี้ ฝ่าวงล้อม อาจเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของสิ่งที่จะเจอในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ดังนั้นจะยังคงเป็นหนึ่งในแผนภูมิที่น่าจับตามอง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติม ดู: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเกณฑ์มาตรฐาน: Brent Blend, WTI และ Dubai.)

บรรทัดล่าง

สินค้าโภคภัณฑ์ถูกมองว่าเป็น ที่หลบภัย ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย และดูเหมือนว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้มั่นใจได้ว่าวิทยานิพนธ์นี้ยังคงเป็นจริง จากแผนภูมิที่กล่าวถึงข้างต้น โดยมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งบวกกับแนวรับในบริเวณใกล้เคียง อาจถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มความเสี่ยงต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งในด้านพลังงาน

แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก StockCharts.com ในขณะที่เขียน Casey Murphy ไม่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งในทรัพย์สินใด ๆ ที่กล่าวถึง