คำจำกัดความของการซื้อขายแบบจำกัดขอบเขต

Range-Bound Trading คืออะไร?

การซื้อขายที่มีขอบเขตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่พยายามระบุและใช้ประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นในราคา ช่อง. หลังจากพบแนวรับและแนวต้านที่สำคัญแล้วเชื่อมต่อกับแนวนอน เส้นแนวโน้มผู้ค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ที่แนวรับแนวต้านที่ต่ำกว่า (ด้านล่างของช่อง) และขายที่แนวต้านบนเส้นแนวโน้มด้านบน (ด้านบนของช่อง)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายแบบมีขอบเขต

กลยุทธ์การซื้อขายที่มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงปฏิกิริยาสูงและต่ำกับเส้นแนวโน้มแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่ของ สนับสนุน และ ความต้านทาน. จุดแข็งหรือความน่าเชื่อถือของเส้นแนวโน้มเป็นแนวรับหรือแนวต้านขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ราคามีปฏิกิริยาต่อมัน ตัวอย่างเช่น หากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นแนวโน้มแนวต้านห้าหรือสี่ครั้ง ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่ราคาขยับออกเพียงสองครั้ง

NS ช่วงการซื้อขาย เกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ซื้อขายระหว่างราคาสูงและต่ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงการซื้อขายบนสุดของหลักทรัพย์มักมีแนวต้านด้านราคา ในขณะที่ช่วงล่างสุดของช่วงการซื้อขายมักจะสนับสนุนราคา

ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการซื้อขายที่มีขอบเขตโดยการซื้อซ้ำ ๆ ที่เส้นแนวโน้มแนวรับและขายที่เส้นแนวโน้มแนวต้านจนกว่าการรักษาความปลอดภัยจะแยกออกจากช่องราคา แนวความคิดคือราคามีแนวโน้มที่จะ สะท้อนกลับ จากระดับเหล่านี้มากกว่าที่จะทำลายพวกเขา ซึ่งทำให้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ในความโปรดปรานของพวกเขา แม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคอยเฝ้าดูการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ค้าส่วนใหญ่วาง หยุดการสูญเสีย จุดเหนือเส้นแนวโน้มบนและล่างเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนอย่างหนักจากระดับสูง ปริมาณ ฝ่าวงล้อมหรือสลาย ตัวอย่างเช่น หากการรักษาความปลอดภัยมีเส้นแนวโน้มแนวรับที่ต่ำกว่าที่ $10.00 และเส้นแนวโน้มแนวต้านบน ที่ $15.00 เทรดเดอร์อาจซื้อหุ้นที่ $11.00 หลังจากรีบาวด์ โดยหยุดการขาดทุนของ $9.00. สิ่งนี้จะช่วยปกป้องผู้ค้าหากหุ้นหลุดจากแนวรับแนวรับ

ผู้ค้าจำนวนมากยังใช้รูปแบบอื่นของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ร่วมกับช่องทางราคาเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจดูปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการรีบาวด์จากระดับแนวรับเพื่อวัดความเป็นไปได้ของการพังทลายหรือการฝ่าวงล้อม NS ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ของความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ณ จุดใด ๆ ภายในช่องราคา

ตัวอย่างการซื้อขายที่มีขอบเขต

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีขอบเขตโดยมีลูกศรสำหรับการซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น

ในแผนภูมินี้ เทรดเดอร์อาจสังเกตเห็นว่าหุ้นเริ่มสร้างช่องราคาในช่วงปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน หลังจากเริ่มต้น ยอด เกิดขึ้น ผู้ค้าอาจเริ่มทำการซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นโดยพิจารณาจากเส้นแนวโน้มเหล่านี้ โดยมีการซื้อขายสั้นทั้งหมดสี่ครั้งและการซื้อขายยาวสองรายการ หุ้น ฝ่าวงล้อม จากแนวต้านบนเส้นแนวโน้มเป็นจุดสิ้นสุดของการซื้อขายที่มีขอบเขต

กลยุทธ์ช่วงการซื้อขาย

แนวรับและแนวต้าน:หากหลักทรัพย์อยู่ในช่วงการซื้อขายที่มั่นคง ผู้ค้าสามารถซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับและขายเมื่อถึงแนวต้าน ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์และดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) สามารถใช้เพื่อยืนยันเงื่อนไขการซื้อเกินและการขายเกินเมื่อราคาแกว่งตัวภายในช่วงการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตำแหน่งซื้อเมื่อราคาหุ้นซื้อขายที่แนวรับและ RSI ให้การอ่านขายเกินที่ต่ำกว่า 30 อีกทางหนึ่ง ผู้ค้าอาจตัดสินใจเปิดตำแหน่งสั้นเมื่อ RSI เคลื่อนเข้าสู่เขตซื้อเกินที่สูงกว่า 70 ควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้นอกช่วงการซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยง

ฝ่าวงล้อมและพังทลาย: ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ทิศทางของการฝ่าวงล้อมหรือพังทลายจากช่วงการซื้อขาย เพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวถูกต้อง ผู้ค้าควรใช้ตัวบ่งชี้อื่น เช่น ปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างเช่น ควรมีปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายครั้งแรก เช่นเดียวกับการปิดหลายครั้งนอกช่วงการซื้อขาย แทนที่จะไล่ตามราคา เทรดเดอร์อาจต้องการรอ a การถอยกลับ ก่อนเข้าสู่การค้า ตัวอย่างเช่น คำสั่ง buy Limit สามารถวางไว้เหนือช่วงบนสุดของช่วงการซื้อขาย ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ คำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถอยู่ฝั่งตรงข้ามของช่วงการซื้อขายเพื่อป้องกันการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลว