การเพิ่มราคาหุ้นให้สูงสุดเหมือนกับการเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือไม่?

การเพิ่มราคาหุ้นและการเพิ่มผลกำไรสูงสุดขององค์กรเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับบริษัทใดๆ ทั้งสองสิ่งนี้จำเป็นสำหรับบริษัทที่จะเติบโตและสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของบริษัท แต่พวกเขาเป็นความคิดเดียวกันหรือไม่? พูดง่ายๆ ว่าใช่ แต่คำตอบที่สมบูรณ์นั้นเหมาะสมยิ่งกว่า

ผลกำไรส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างไร

ในขณะที่บริษัท หุ้น ราคาจะเป็นปัจจัยในตัวแปรต่างๆ มากมาย รวมถึงประเภทของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการ ผลกำไร (หรือ รายได้) เป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งมากสำหรับราคาหุ้นของบริษัท

ในระยะสั้น ราคาหุ้นของบริษัทสามารถปรับราคาได้เล็กน้อยถึงมาก ขึ้นอยู่กับข่าวประชาสัมพันธ์และ

รายงานผลประกอบการ. ในระยะยาว ราคาหุ้นของบริษัทจะขึ้นอยู่กับกำไรโดยรวมของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นรายรับหรือผลกำไรจะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับหุ้นของบริษัท

อัตราส่วน P/E ทำงานอย่างไร

NS อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งตัวที่ใช้ประเมินว่ารายได้นั้นถูกนำเข้าสู่ราคาหุ้นของบริษัทอย่างไร ไม่มีอัตราส่วนใดที่เหมาะสมในการพิจารณาหุ้นทั้งหมด นั่นเป็นเพราะอัตราส่วนจะแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละบริษัทต่อบริษัท เนื่องจากมีโอกาสในการเติบโตของรายได้ที่แตกต่างกันระหว่างแต่ละอุตสาหกรรมและบริษัท ศักยภาพในการเติบโตในอุตสาหกรรมเก่ากับอุตสาหกรรมใหม่อาจค่อนข้างมาก

ตัวอย่างเช่น ศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในบริษัทรถไฟจะแตกต่างจากศักยภาพการเติบโตของรายได้สำหรับa เทคโนโลยีชีวภาพ บริษัทเพียงเพราะการขนส่งทางรถไฟเป็นหน่วยงานที่รู้จักและมีความเป็นไปได้จำกัด ในขณะที่ความเป็นไปได้ในภาคเทคโนโลยีชีวภาพนั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด

คิดถึงวันพรุ่งนี้

ในระยะสั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคามากมายในหุ้นบางตัว แต่การเปลี่ยนแปลงราคาส่วนใหญ่เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรายได้ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการประเมินมูลค่าหุ้นในระยะยาว: รายได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาหุ้น ท้ายที่สุดแล้ว นักลงทุนจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้ทำ และไม่เคยทำเงิน นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เทคโนโลยี-ฟอง ระเบิด: บริษัทเทคโนโลยีมีการซื้อขายขนาดใหญ่มาก ทวีคูณ—ดีเป็นร้อย—แต่พวกเขาไม่ได้ทำเงินใดๆ

นักลงทุนจะยังคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆอีกด้วย พื้นฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น ลักษณะการจัดการและเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรม ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท

บรรทัดล่าง

ในระดับพื้นฐานที่สุด การเพิ่มผลกำไรสูงสุดและราคาหุ้นในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้น รายได้ และการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย การจัดการที่ดีจะสร้างผลกำไรและการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายเฉพาะบริษัท กล่าวโดยย่อ ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มราคาหุ้นให้สูงสุดจะพยายามหารายได้สูงสุดในระยะยาว