Независимите запаси от нефт и газ намаляват сред разпродажбите на петрол

Независимите запаси от петрол и газ възнаградиха инвеститорите добре през първото тримесечие на 2019 г. Организация на страните износителки на петрол (ОПЕК) поддържаше доставките ограничени и опасенията от забавяне на глобалната икономика намаляха на фона на оптимизма, че а търговска сделка пробивът между САЩ и Китай беше на хоризонта.

Бързо напред два месеца и притесненията за свръхпредлагане заедно с ескалацията на търговското напрежение между САЩ и Китай причиняват същите акции да паднат сериозно в полза на инвеститорите. Ако последната итерация на тарифа шамарите между двете най -големи икономически суперсили в света не бяха достатъчни, за да притиснат цените на петрола, публикуваха в сряда данните на правителството на САЩ, които разкриха изненадващ скок в запасите на суров петрол.

Междинният суров петрол от Западен Тексас за доставка през юли (F*CL.NYM) се понижи с 5,7% вчера-най-стръмният му един ден спад тази година - изпращането на цените на акциите на компаниите за производство на петрол и газ в свободно падане на фона на неговите ликвидирам. „Неотдавнашното нарастване на акциите, съчетано със страховете от глобално икономическо забавяне, в момента пазарът е в режим на риск“, казва Райън Фицморис, енергиен стратег в Rabobank,

каза CNN Business.

Търговците, които искат да позиционират за по -нататъшни спадове в цената на петрола, трябва да следят тези три играчи от индустрията, които се пробиха под техническите поддържа в търговската сесия в четвъртък. Нека разгледаме всеки въпрос по -отблизо и ще преминем през някои търговски тактики.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (НБЛ) се занимава с проучване и производство на суров петрол, природен газ и течности от природен газ, с операции в САЩ, Израел и Западна Африка. Базираната в Хюстън компания има нетни доказани запаси от приблизително 1,9 милиарда барела петролен еквивалент. Noble Energy отчете загуба за първото тримесечие от 9 цента на акция, като липсваха очакванията на анализаторите от 8 цента на акция. Това се сравнява с печалбата от 35 цента на акция за предходното тримесечие. Производителят на нефт и газ планира да направи био капиталови разходи между 675 милиона и 750 милиона долара през второто тримесечие. Към 24 май 2019 г. запасът на Noble Energy има пазарна капитализация от 10,41 млрд. долара, плаща 1,78% дивидентна доходност и се търгува със 17,27% от годината до момента (YTD).

Благородните акции се повишиха над наклонените надолу 200 дни проста пълзяща средна (SMA) в средата на април, но не успя да се задържи над популярния индикатор, тъй като цените на петрола започнаха да отстъпват. Във вчерашната търговска сесия акциите се сринаха под възходящ тренд линия, която датира от ниския пазар на мечки в края на декември. Преместването стана с най-големия обем през последните две седмици, добавяйки убеждение към разпродажбата. Тези, които отворят къса продажба, трябва да потърсят Покрийте позицията им близо до дек. 26 ниско на $ 16.94. А заповед за стоп-загуба може да седне над върха на четвъртък или период на консолидация по -рано този месец на ниво от 24,65 долара.

Devon Energy Corporation (DVN)

Базираната в Оклахома Сити Devon Energy Corporation (DVN) проучва, разработва и произвежда нефт и природен газ в САЩ и Канада. Енергийният гигант от 11,28 милиарда долара експлоатира приблизително 12900 кладенци и има запаси от общо 1927 милиона барела еквивалент на петрол. Кралска банка на Канада понижен рейтинг Акциите на Devon Energy от "секторни резултати" от "превъзхождат"през ​​март, като се позовава на риска от намаляване на пазарните очаквания относно планираните продажби на активи. Devon Energy търгува с премия спрямо своите конкуренти, с съотношение цена-печалба (Съотношение P/E) от 22,8 в сравнение със средното за индустрията кратно на 17,9. Акциите на компанията предлагат 1.12% дивидентна доходност и имат доходност от 20.90% в началото на годината към 24 май 2019 г.

Цената на акциите на Devon Energy възвърна около 50% от стръмната си загуба за четвъртото тримесечие на 2018 г. през първите четири месеца на тази година. Добрите времена обаче внезапно приключиха, като акциите се сринаха убедително под подкрепата на a хоризонтална линия на тенденция свързване на няколко реакционни точки на въртене. Тези, които вземат търговията, трябва да зададат а тейк-печалба поръчка близо до края на декември се люлее. Защитете търговския капитал, като поставите стоп поръчка над вчерашния максимум на $ 28.71. Като алтернатива, позволете повече място за раздвижване, като зададете стоп над 50-дневната SMA.

Cimarex Energy Co. (XEC)

С пазарна капитализация от 6,39 млрд. Долара, Cimarex Energy Co.XEC) работи като независима компания за проучване и добив на нефт и газ, с активи предимно в Оклахома, Тексас и Ню Мексико. Компанията има общо доказани активи от 591,2 милиона барела петролен еквивалент и дялове в 2902 петролни и газови кладенци. Първото тримесечие на компанията печалба на акция (EPS) дойде при $ 1,20, като липсваха прогнозите на анализаторите със 17 цента или 12,4%. Cimarex приписва лошото представяне на намаляващите реализирани цени на стоките. Запасите от нефт и газ добиви 1,17% и е възвръщал едва 4,56% на годината, което е по -ниско от средното за индустрията и Индекс S&P 500 съответно с 1,30% и 8,02% към 24 май 2019 г.

Акциите на Cimarex се търгуваха леко до малко по -ниско от началото на февруари. Цената се е опитвала да се изкачи над 50-дневната SMA на няколко пъти през този период, но не успява да види последваща покупка всеки път. Продавачите разтоварват позициите си в четвъртък, намалявайки запасите с 6,58% и под площ от двумесечна консолидация/страничен дрейф. Въпреки значителния спад, индекс на относителна сила (RSI) дава показания над препродадената територия, което дава на цената достатъчно място да продължи своя низходящ импулс, преди ловците на изгодни сделки да навлязат на пазара. Помислете за използване на подобна стратегия за излизане от акциите, обсъдени по -горе от банковите печалби на а капитулация до декемврийското дъно. Намалете загубите, ако цената се обърне и затвори над 50-дневния SMA.