5 класации, които да гледате тази седмица

Въпреки че това е съкратена седмица за американските акции поради празника на Деня на паметта в понеделник, вероятно през следващата седмица ще има много значителни движения както на световните, така и на американските пазари. Ето пет от най -важните класации, които да следите за тези потенциални ходове.

GBP/USD (британска лира срещу щатски долар)

След интензивни спекулации за бъдещето на британския премиер Тереза ​​Мей като британски лидер на фона на продължаващите Брекзит хаос, Мей обяви оставката си в петък. През предходната седмица преговорите за Brexit между двете големи партии - управляващата Консервативна партия и Лейбъристката партия-отново се сринаха, което предизвика продължителни резки разпродажби за британците паунд. До този момент процесът на преговори за Брекзит отдавна е изпълнен с неуспехи и хаос, тъй като Тереза ​​Мей се опита три пъти безуспешно да приключи сделката си в парламента. Миналия месец Европейският съюз предостави на Обединеното кралство значително удължаване на първоначалния срок за Brexit до 31 октомври тази година.

След цели три седмици потъване спрямо щатския долар, британският паунд получи тласък в петък с обявяването на оставката на Мей. Това вероятно се дължи на надеждите, че нов лидер може да бъде по -добре подготвен да обедини страната и разделените фракции в парламента по отношение на сделката за Brexit. Дали такъв лидер ще се появи, остава само да се предположи. В бъдеще паундът вероятно ще бъде обект на значително повишена нестабилност, тъй като несигурностите около новото ръководство и преговорите за Brexit се засилват.

Графиката по -горе показва GBP/USD (Британска лира срещу щатски долар). Американският долар беше сравнително силен в последно време, което помогна за претеглянето на GBP/USD валутна двойка. Но през последните три седмици рязкото спадане на валутната двойка може да се дължи до голяма степен на нарастващата слабост в Британски паунд поради широко разпространения скептицизъм относно парламентарните преговори за Брекзит и жизнеспособността на Тереза ​​Мей като премиер. През последните три седмици GBP/USD падна рязко от близо 1.3200 до стойността 1.2600 миналата седмица. Въпреки че петъкът за оставката на Мей беше обнадеждаващ знак за отдих за обсадения паунд, в близко бъдеще несигурностите са склонни да приложат допълнителен натиск върху стерлингите, тъй като вероятността от споразумение без сделка или трудна, Brexit остава възхода. В този случай следващата основна цел надолу за GBP/USD в момента се намира около ключовото ниво на поддръжка 1.2500.

Фючърси на суров петрол

Цените на суровия петрол продължиха да бъдат подложени на силен натиск миналата седмица, тъй като опасенията относно търговското напрежение между САЩ и Китай се задълбочиха. Тези опасения засегнаха всички краища на пазара, най -вече световните пазари на акции. Но въздействието върху цените на петрола е особено тежко поради очакванията, че ще има обширна търговска война притискат световния икономически растеж и търсенето на петрол, особено в САЩ и Китай, най -големите консуматори на петрол в света нации.

Освен нарастващите търговски конфликти между двете икономически суперсили, множество глобални данни за производството миналата седмица показаха по-ниски от очакваното числа от Япония, Германия, еврозоната и САЩ Тъй като производственият сектор е основен източник на потребление на петрол, тези разочароващи резултати не предвещават добре търсенето и цени. От страна на предлагането, данните за запасите в САЩ от последните две седмици показват далеч по -голямо предлагане от очакваното, което също се отрази тежко върху цената на суровия петрол.

Както е показано на диаграмата, спадът на фючърсите на суров петрол от края на април е изразен -около -11% за малко повече от месец. Преди това високо, цената беше в силен възходящ тренд от края на декември ОПЕК държавите и техните съюзници доброволно ограничават производството в усилията си да стабилизират цените на петрола. Също така, геополитическото напрежение и санкциите, включващи САЩ и големи петролни държави като Иран и Венецуела, помогнаха за повишаване на цените. Напоследък обаче притесненията от търсенето предизвикаха рязък спад под 50-дневния и 200-дневния пълзящи средни, както и специалност поддържа на $ 60. В процеса на това фючърсите на петрола паднаха до новото двумесечно дъно в края на миналата седмица. Ясно е, че предишното възстановяване на възходящия тренд е било сериозно прекъснато или евентуално обърнато. При продължителен натиск върху петрола поради страховете от търговската война, следващата вероятна цел за намаляване е около ключовото ниво на поддръжка от $ 55.

10-годишна доходност от САЩ

Пускането на протоколи от миналата седмица от началото на май FOMC среща явно удари a довиш тон, притискащ доходността на държавните облигации като референтната 10-годишна доходност на Министерството на финансите на САЩ. Резюмето на срещата на FOMC посочва, че Федералният резерв вероятно ще се въздържа от повишаване на лихвените проценти „за известно време“. Още по -доверски беше добавяне на „дори глобалните икономически и финансови условия да продължат да се подобряват“. Като цяло подобряването на икономиката помага да се окаже натиск нагоре върху лихвите тарифи. Но Фед сега каза, че ще устои на този натиск, поне в обозримо бъдеще.

Както е показано на графиката, 10-годишната доходност на хазната на практика е в състояние на свободно спадане след основната двоен връх модел около 3,250% завърши формирането през ноември миналата година. Съвсем наскоро таблиците се обърнаха и 10-годишната доходност формира а двойно дъно точно около нивото 2.350%. Първото дъно беше в края на март, което достигна ниво, невиждано от края на 2017 г. И в средата на май бенчмарковият добив спадна, за да тества дъното на март. От това второ дъно доходността беше на отскок, докато не бяха освободени фините минути на ФРС от миналата седмица, след което доходността условно се срина под двойното дъно.

Силното намаление на доходността по облигациите беше предизвикано през последните месеци от опасения за забавяне на световния икономически растеж, от централни банки, които се обърнаха към държавата, и от очаквания за по-ниски лихвени проценти за по-дълго време. Съвсем наскоро ескалиращата търговска война между САЩ и Китай отново предизвика опасения протекционист политиките и на двете страни биха могли допълнително да окажат влияние върху глобалния икономически растеж. Сега, когато ФРС недвусмислено посочи, че възнамерява да запази лихвените проценти, перспективите за доходността продължават да бъдат неутрални спрямо мечешки под разбивката с двойно дъно.

Композитен индекс на Nasdaq

Опасенията, свързани с напрежението в търговията и световния икономически растеж, не само натежаха върху доходността по облигациите и суровия петрол този месец, но и върху основните пазари на акции. В конкретния случай технологичният Nasdaq Composite беше силно засегнат този месец от нарастващите страхове от продължаваща търговия война между САЩ и Китай, и потенциално негативните икономически и бизнес последици от това a конфликт.

Както е показано на диаграмата, Nasdaq Composite току -що достигна до нов рекорден връх в края на април - леко надминавайки върха от края на август - преди да удари основния летливост още веднъж. От началото на май Nasdaq претърпя резки спадове и повишена нестабилност, които свалиха индекса с повече от 6% от новия му исторически връх. По време на процеса Nasdaq се срина под ключовата линия за подкрепа на възходящия тренд и 50-дневната си плъзгаща се средна стойност и също се понижи малко под важна зона за подкрепа около 7645. Директно към недостатъка е основната 200-дневна плъзгаща се средна стойност, която в момента се намира около ценовото ниво 7530. Всяко по -нататъшно разбиване и продължителна търговия под това ниво биха били значително мечи технически сигнал за индекса.

Шанхайски композитен индекс

И накрая, имаме Shanghai Composite (SSEC), най -забележителният индекс на китайския капиталов капитал. Един от глобалните индекси, засегнат най-негативно от възраждането на търговското напрежение между САЩ и Китай, Shanghai Composite в момента е спаднал с повече от 12% от върховете си през април. Въпреки че през първите четири месеца на годината се наблюдаваше рязко възстановяване на SSEC, настоящият спад е заличил около половината от тези печалби. В процеса индексът се спуска обратно под 50-дневната си плъзгаща се средна стойност, приближава 200-дневната си плъзгаща се средна към обратната страна и формира потенциално мечешки обърнат вимпел модел. При всяко по-нататъшно разбиване както на ценовите, така и на преговорите между САЩ и Китай, следващата основна област на подкрепа за недостатъка е около ниво 2700.