ETF с най -добра стойност за третото тримесечие на 2021 г.

Инвестиране на стойност е практиката на идентифициране подценени акции в опит да се възползват от подценяването на пазара от тяхна страна присъща стойност. Обикновено инвеститорите търсят компания основи, сравнявайки ги с подобни бизнеси, за да се идентифицират потенциално подценени акции. Фондове, търгувани на борса (ETF) позволяват на инвеститорите да купуват кошници от стойност на акциите с една инвестиция. ЕФО може да предложи по -разнообразен начин да инвестирате в стратегия за стойност, защото парите ви са разпределени в много акции.

Има 33 различни ETF на стойност, които търгуват в САЩ, с изключение на обратните ETF и ливъридж, както и фондове с по -малко от 50 милиона долара активи под управление (AUM). За целите на нашия списък, Investopedia определя средствата на стойност като

интелигентни бета фондове които като цяло следват стойност фактор стратегия.

Стойността на акциите, измерена чрез индекса на стойността на Russell 1000, надмина по -широкия пазар с а обща възвращаемост от 44,2% през последните 12 месеца в сравнение с общата възвръщаемост на S&P 500 от 39,7% към 1 юни, 2021. Най-ефективният ETF на стойност, базиран на производителността през последната година, е ETF на Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (РЗВ). Разглеждаме 3 -те ETF с най -добра стойност по -долу. Всички номера по -долу са към 1 юни 2021 г.

• Ефективност за 1 година: 117.7%
• Съотношение на разходите: 0,35%
• Годишна дивидентна доходност: 0.47%
• 3-месечен среден дневен обем: 72 531
• Управлявани активи: 375,2 милиона долара
• Начална дата: 1 март 2006 г.
• Издател: Invesco

RZV проследява индекса на чиста стойност S&P SmallCap 600, който измерва представянето на ценни книжа, показващи силни стойности в рамките на S&P SmallCap 600. ETF инвестира най -малко 90% от активите си в ценните книжа, които съставляват индекса, осигурявайки експозиция към с малка капачка компании, които се класират високо сред редица показатели за стойност, включително съотношение балансова стойност към цена, съотношение печалба към цена и съотношение продажби към цена. Финансовият сектор получава най -голямо разпределение във фонда, следван от промишлените и потребител по преценка. Трите най -големи холдинга на фонда включват Veritiv Corp. (VRTV), между предприятия (B2B) разпределителна компания; CONSOL Energy Inc. (CEIX), доставчик на услуги за добив на въглища; и Olympic Steel Inc. (ЗЕВС), преработвател и дистрибутор на плосковалцувани въглерод, неръждаема стомана и тръбни стоманени продукти.

• Производителност над 1 година: 95,9%
• Съотношение на разходите: 0,35%
• Годишна дивидентна доходност: 1,05%
• 3-месечен среден дневен обем: 31 603
• Управлявани активи: 204,4 милиона долара
• Начална дата: 1 март 2006 г.
• Издател: Invesco

RFV проследява индекса на чиста стойност S&P MidCap 400, който измерва представянето на ценни книжа, които демонстрират силни стойности в рамките на индекса S&P MidCap 400. ETF инвестира 90% или повече от активите си в ценни книжа, които съставляват индекса, осигурявайки на инвеститорите експозиция към средна капачка компании с високо класиране сред няколко показателя за стойност, включително съотношение балансова стойност към цена, съотношение печалба към цена и съотношение продажби към цена. Финансовият сектор получава най -голямото разпределение в рамките на фонда, следван от дискреционната преценка на потребителите и информационните технологии. Трите най -големи холдинга на фонда включват Telephone and Data Systems Inc. (TDS), телекомуникационна компания; Avnet Inc. (AVT), дистрибутор на електрически компоненти, полупроводници и други компютърни продукти; и Commercial Metals Co. (CMC), производител и рециклиращ стомана и метални изделия.

• Производителност над 1 година: 82.9%
• Съотношение на разходите: 0,35%
• Годишна дивидентна доходност: 1.81%
• 3-месечен среден дневен обем: 1 063 243
• Управлявани активи: 2,7 млрд. Долара
• Начална дата: ноември 1, 2011
• Издател: Invesco

KBWB проследява KBW Nasdaq Bank Index, модифициран пазар индекс, претеглен с капитализация на компании, занимаващи се основно с предоставяне на банкови услуги. ЕФО обикновено инвестира поне 90% от активите си в ценните книжа, които съставляват индекса, осигуряване на експозиция към американски ценни книжа на национални парични центрове в САЩ, регионални банки и спестовност институции. Почти половината от неговите притежания са на с голяма капачка ценни акции, но фондът инвестира и в някои акции със средна капитализация, както и акции, които показват както стойност, така и характеристики на растеж. Трите най -големи холдинга на фонда включват Wells Fargo & Co. (WFC), доставчик на банкови и финансови услуги; Bank of America Corp. (BAC), холдингова компания, която предлага набор от банкови и финансови услуги; и Citigroup Inc. (° С), мултинационална инвестиционна банка и компания за финансови услуги.

Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да бъдат разглежда индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или за приемане на всяка инвестиция стратегия. Въпреки че смятаме, че предоставената тук информация е надеждна, ние не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализите, съдържащи се в нашето съдържание, се изобразяват към датата на публикуването и могат да се променят без забележка. Материалът не е предназначен за пълен анализ на всеки съществен факт относно всяка страна, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.