Руските ETF достигнаха 52-седмичен връх, тъй като американските санкции са облекчени

Руските акции се върнаха към живота през първата половина на 2019 г., след като пет години се борят да спечелят на фона на санкциите на САЩ, което се понижи цените на петрола, и нестабилно плаване на страната рубла валута, която ефективно намалява наполовина стойностите на собствения капитал. Индексът на RTS (RTS.RS), еквивалент в долари на руския индекс MOEX, затвори на 1346,98 в четвъртък, 13 юни, което е най-високият му резултат от 15 юли 2014 г.

Новооткритата финансова стабилност на Русия, скорошното поскъпване на валутата и дисконтирането оценки на собствения капитал предлагат на инвеститорите ниво на изолация срещу продължаващото търговско напрежение, което заплашва да наруши световния икономически растеж. Нещо повече, постоянният гняв на президента на САЩ Доналд Тръмп заради справедливата търговия спомогна за облекчаване на страховете от новите санкции на чичо Сам, наложени на Русия.

„Липсата на нови санкции беше основен двигател за руската рубла и облигации и това предизвика преоценка на акциите“, казва Елена Ловен, портфолио мениджър в Swedbank, каза Bloomberg.

Търговците могат да получат достъп до акциите на страната, използвайки тези три Русия борсово търгувани фондове (ETF). Нека разгледаме по -отблизо всеки фонд и да определим подходяща входна точка, използвайки технически анализ.

VanEck Vectors Русия ETF (RSX)

Стартиран през 2007 г., ETF на VanEck Vectors Russia (RSX) има за цел да следи отблизо цената и доходността на руския индекс MVIS. За да постигне това, фондът инвестира най -малко 80% от своята база активи в акции, които съставляват бенчмарк индекса. RSX осигурява наклон към сектора на енергетиката и основните материали, със съответни тегла 40,76% и 22,38%. Ключови акции в него кошница от 29 холдинга включват Публично акционерно дружество Федерална хидрогенерираща компания-RusHydro (RSHYY), Сбербанк на Русия (SBRCY) и ПАО ЛУКОЙЛ (LUKOY). Фондът има активи под управление (AUM) от 1,28 милиарда долара, предлага примамливи 4,45% дивидентна доходност, и се търгува с 21.55% на годишна база, надминавайки Индекс S&P 500 с 6,2% за същия период на 14 юни 2019 г. Таксата за управление на ETF от 0,65% е в съответствие със средното ниво от 0,68% за категорията.

Цената на RSX издълба а двойно дъно между септември и декември 2018 г. и оттогава непрекъснато се насочва към територията на бичи пазар. Съвсем наскоро акциите на RSX паднаха под 50-дневния проста пълзяща средна (SMA), преди да започнат текущото си преместване по -високо, за да отпечатат a 52-седмичен връх при $ 22.95 във вчерашната търговска сесия. Търговците трябва да гледат да купуват спадове до $ 22, където преди съпротива сега става подкрепа.

iShares MSCI Русия с ограничен ETF (ERUS)

С нетни активи от 615,80 милиона долара, iShares MSCI Русия е ограничил ETF (ERUS) се стреми да осигури подобна възвръщаемост на индекса MSCI Русия 25/50 - а индекс, претеглен от пазарната капитализация на ценни книжа, котирани на руските фондови борси. 10-те най-големи холдинга на ETF представляват почти 70% от портфолиото му, което го прави донякъде най-големият фонд. Подобно на RSX, ERUS облагодетелства енергийния сектор и секторите на основните материали, което го прави подходящ инструмент за търговци, които искат да залагат на тези пазарни сегменти. Дневен оборот от около 300 000 акции и средно разпространение само от 0,04% поддържат ниски разходите за търговия, докато 0,59% от фонда съотношение на разходите също няма да разбие банката. Към 14 юни 2019 г. ERUS има впечатляваща възвръщаемост от началото на годината (YTD) от 25,29%, като скочи с 11,11% само през последния месец. Инвеститорите получават 3.93% дивидентна доходност.

Акциите на ERUS продължават похода си по-високо, след като 50-дневната SMA премина над 200-дневната SMA в началото на януари, за да генерира "златен кръст„сигнал за покупка. Фондът се оттегли към 50-дневния SMA два пъти тази година, преди да достигне текущия си 52-седмичен връх на $ 38.88. Желаещите да отидат дълго трябва да търси входна точка на ниво $ 36.50-област, в която цената намира сливане на подкрепа от средната част на април, замах висока и 50% Поправяне на Фибоначи ниво.

Direxion Daily Russia Bull 3X акции ETF (RUSL)

Direxion Daily Russia Bull 3X акции ETF (RUSL) си поставя за цел да върне три пъти дневното представяне на индекса MVIS Русия, което го прави подходящ за търговци, които искат агресивен краткосрочен бичи залог на руски акции. Неговият бенчмарк осигурява цялостна експозиция към Русия, включително руски компании, независимо от това от местоживеенето или търговията им, както и от неруски фирми, които генерират поне 50% от техен постъпления в Русия. ETF осигурява конкурентни търговски разходи със среден спред от 0,16% и среден обемна ликвидност в долари от около 6 милиона долара. Използването му на деривативни продукти допринася за скъпите 1,36% такси за управление на фонда, въпреки че това не би трябвало да влияе прекомерно на кратките периоди на държане. RUSL издава 1,88% дивидентна доходност, има AUM от 124,43 милиона долара и има здравословна печалба от 66,13% от началото на годината към 14 юни 2019 г.

Акциите на RUSL добавиха повечето от печалбите си от началото на годината през януари и юни, като фондовете се търгуваха в приблизително седем пункта диапазон между тези месеци. Неотдавнашното рали на ETF направи своя тласък от подкрепата на 200-дневната SMA, регистрирайки 52-седмичен връх на 49,60 долара в търговията в четвъртък. Спорадично сила на звука е придружил движението по -високо, показвайки някои значителни тактически залози. Търговците, които искат да се присъединят към партията, трябва да обмислят закупуване на отстъпки до $ 43, където цената среща значителна подкрепа от върха на тазгодишния четиримесечен диапазон за търговия.