3 Австралийски взаимни фондове, изплащащи дивиденти

Австралийските инвестиционни фондове осигуряват диверсификация на традиционния инвестиционен портфейл. Инвеститорите, които искат да разнообразят портфейлите си, докато получават високи дивидентни доходи трябва да разгледа AMP фонд за генериране на капиталов доход (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) и Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Цялата информация, представена тук, е точна към октомври. 27, 2020.

1. Фонд за генериране на доход от капиталов капитал на AMP

AMP Capital издаде AMP фонд за генериране на капиталови доходи през 2013 г.Фондът има за цел да осигури дивидентен доход, който е по -голям от този на S & P/ASX 200 Индекс на натрупване, неговия бенчмарк индекс. Доходът от дивиденти включва франкиране на кредити или кредити, които връщат данъците, които компанията е платила върху корпоративната печалба обратно на акционера. Фондът има за цел да осигури средна годишна доходност от 5,0% в дългосрочен план и има годишна такса за управление от 0,72%. 

Фондът за генериране на доход от капиталов капитал на AMP се фокусира предимно върху сектори с високи дивиденти. Около половината от най -големите му дялове са в сектора на финансовите услуги, а секторите за разпределение на други средства включват недвижими имоти, комуникационни услуги и потребителски циклични. Фондът има минимална инвестиция от 10 000 долара.

2. T. Rowe Price Australian Equity Fund

Т. Rowe Price Australian Equity Fund има за цел да осигури дългосрочно увеличение на капитала чрез притежаване на диверсифициран портфейл от австралийски ценни книжа. Фондът надмина индекса S & P/ASX 200, неговия бенчмарк индекс, със средна годишна възвръщаемост от 8,48% от създаването си през 2012 г.

Ако инвеститорите решат да инвестират директно с T. Rowe Price, няма изискване за минимални инвестиции. Ако обаче инвеститорите не инвестират директно с Т. Rowe Price, има минимално първоначално инвестиционно изискване от 500 000 австралийски долара или 356 320 щатски долара, което е изключително високо за средния инвеститор. Фондът начислява годишна такса за управление от 0,60%.

Т. Rowe Price Australian Equity Fund има общи нетни активи от 73,9 милиона австралийски долара или 52,6 милиона щатски долара и 33 холдинга.Около една трета от най -големите дялове на фонда са във финансовия сектор, а секторите за други разпределени средства включват недвижими имоти, дискреционни права на потребителите и материали.

3. Aberdeen Australian Equity Fund

Въпреки че Австралийският фонд за акции в Абърдийн не предлага доходност толкова висока, колкото тази на T. Rowe Price Australian Equity Fund и AMP Capital Australian Equity Income Fund, той имаше доходност от 3,96% към октомври. 27, 2020 и е постигнала средна годишна възвръщаемост от 7,1% от създаването си.

Aberdeen Asset Management издаде Австралийския фонд за акции Aberdeen през 1985 г. Фондът се стреми да надмине натрупването на S & P/ASX 200, неговия бенчмарк индекс, за тригодишни периоди. За да постигне своята инвестиционна цел, фондът инвестира 88,5% от активите си в акции, котирани на Австралийска фондова борса (ASX), които са увеличили потенциала за печалба и потенциала за увеличаване на капитала.

Общият нетен актив на фонда е 119,9 милиона австралийски долара, или 85,6 милиона щатски долара.Около една трета от най -големите дялове на фонда са във финансовия сектор, а секторите за други разпределени средства включват здравеопазване, материали, енергия и промишленост.