3M Stock пада до тримесечен пивот след победа над печалбата

3M компания (МММ) бие печалба на акция прогнози на 28 юли, но акциите пропаднаха под своите 50-дневни и 200-дневни прости пълзящи средни (SMA). След това акциите на 3M се стабилизираха около тримесечния си оборот на $ 152.54. Официално известен като Minnesota Mining and Manufacturing Company, 3M е мултинационален конгломерат, работещ в индустриалния сектор, безопасността на работниците, здравеопазването и потребителските стоки.

Акциите затвориха във вторник, август. 4, при $ 151.21, спад с 14.3% на годишна база и до момента корекция територия със 17,2% под януари. 14 максимум от $ 182.54. 3M също е на територията на бичи пазар на 32.6% над 23 март, но акциите консолидират спад на мечи пазар от 37.5% спрямо януари. 14 максимум от $ 182.54 до минимума от 23 март от $ 114.04. Неговата седмична графика е отрицателна.

Акциите са на разумни цени, с а P/E съотношение от 17,76 и щедър дивидент от 3,91%. Като компонент на Dow Jones Industrial Average, този профил прави акциите една от Кучета на Dow за 2020г.

Дневният график за 3M Company

Дневната диаграма за 3M показва намаляващ 200-дневен SMA в зелено. Имаше два кросоувъра-50-дневният SMA се издигна над 200-дневния SMA на януари. 16 и след това падна под него на 6 март, потвърждавайки a смъртен кръст. Този сигнал за продажба доведе акцията до най -ниското й ниво от 23 март от 114,04 долара.

V-образното дъно от това дъно върна запаса към 50-дневния SMA на 7 април. След това 3M достигна 163,08 долара на 28 април като неуспешен тест на 200-дневната си SMA. 200-дневният SMA се превърна в магнит оттогава с най-ниското ниво от 131,12 долара на 14 май и максимума от 169,54 долара на 8 юни.

Тримесечният пивот на $ 152.54 стана магнит между 9 юли и август. 5, което е днес. В момента акциите на 3M се търгуват под своите 50-дневни и 200-дневни SMAs на $ 157,25 и $ 158,35.

Седмичната диаграма за 3M Company

Седмичната графика за 3M е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $ 154.73. Акциите са доста под 200-седмичния SMA, или връщане към средната стойност, на $ 190.28. 12 x 3 x 3 седмично забавяне стохастично четене се очаква да намалее до 63,50 тази седмица, спрямо 67,10 на 31 юли.

Търговска стратегия: Купете акции на 3M Company при слабост до седмичните и месечните нива на стойност на $ 142.82 и $ 138.26. Намалете запасите от сила до 20-дневния SMA на $ 158,35. Тримесечният оборот остава на $ 152.54.

Как да използвам моите нива на стойност и рискови нива: Цената на затваряне на акциите на декември 31, 2019, беше вход за моите собствени анализи. Полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко ниво използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти.

Нивото за третото тримесечие на 2020 г. е установено въз основа на затварянето на 30 юни, а месечното ниво за август е установено въз основа на затварянето на 31 юли. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица, докато новите тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, а годишните нива са в сила през цялата година.

Моята теория е, че девет години на летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акцията са взети предвид. За да уловят нестабилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции при слабост до ниво на стойност и да намалят стойностите на силата до рисково ниво. Пивотът е ниво на стойност или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Шарнирите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди изтичането на техния хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на обратно тестване много методи за отчитане на инерцията цена-акция с цел намиране на комбинацията, довела до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното четене обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най -високата висока и най -ниската ниска спрямо затварянето. Тези нива са променени на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най -добре.

Стохастичното четене се скалира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупени и отчетени стойности под 20.00 часа препродаден. Отчитане над 90,00 се счита за "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10,00 се счита за „твърде евтино, за да се пренебрегне“, което обикновено е последвано от печалба от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.

Оповестяване: Авторът няма позиции в нито една от споменатите акции и няма планове да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.