Акциите на Walmart нарастват по -високо при печалбите и след това се сриват
Гигантът на дребно Walmart Inc. (WMT) обяви, че е надминал прогнозите за печалбите преди откриването на звънеца на 19 май. Акциите пропаднаха нагоре при отварянето до $ 131.99 и след това приключиха миналата седмица на $ 124.33, под полугодишния си оборот на $ 126.15. Акциите са над a златен кръст на дневната си диаграма. Седмичната диаграма е неутрална.
Акциите на Walmart са нараснали с 4,6% на годишна база и на територията на бичи пазар на 21,9% над дъното от 16 март от 102 долара. Акциите също са с 6,8% под най-високата си стойност за деня от 133,38 долара, определена на 20 април.
Walmart имаше печеливша серия от победи печалба на акция оценки в седем поредни тримесечия. Това приключи на февруари. 18, когато гигантът на дребно пропусна очакванията. Акциите са компонент на Dow Jones Industrial Average и не са евтини. Неговото P/E съотношение е 25.05 с а дивидентна доходност от 1,74%, според Macrotrends.
Дневната диаграма за Walmart
Дневният график за Walmart се връща 52 седмици назад. Акциите бяха над златен кръст от септември. 17, 2018, когато 50-дневният
проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност, което показва, че предстоят по-високи цени. Този сигнал за покупка завърши с невярно смъртен кръст това се случи между 25 март и 15 април.Акциите на Walmart станаха изключително нестабилни, след като на 20 април определиха своя най-висок за всички времена на $ 133.38. Акциите спаднаха до тримесечния си оборот на $ 121.14, а след това се възстановиха до $ 131.99 на базата на печалбата.
Walmart завърши миналата седмица на $ 124.33, между тримесечния си пивот на $ 121.14 и полугодишния си пивот на $ 126.15. 50-дневната и 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност приключи миналата седмица при $ 122,24 и $ 118,16 съответно.
Седмичната диаграма за Walmart
Седмичната графика за Walmart е неутрална, като акциите над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна на $ 121.12. Акциите са доста над 200-седмичната си проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност, “при 93,40 долара, последно тествано през седмицата на 14 юли 2017 г., когато средната стойност беше 73,34 долара.
12 x 3 x 3 седмично забавяне стохастично четене приключи миналата седмица, като спадна до 72,25, спрямо 72,67 на 15 май. През октомври 2019 г. това отчитане надвишава прага от 90.00, което поставя акциите във формация „надуващ се параболичен балон“, което допринася за обратната страна летливост.
Търговска стратегия: Купете акции на Walmart при слабост до тримесечните и годишните пивоти съответно на $ 121.14 и $ 116.42, и намалете запасите от сила до полугодишния си оборот на $ 126.15.
Как да използвам моите нива на стойност и рискови нива: Цената на затваряне на акциите на декември 31, 2019, беше вход за моите собствени анализи. Полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти.
Нивото за второто тримесечие на 2020 г. е установено въз основа на затварянето на 31 март, а месечното ниво за май е установено въз основа на затварянето на 30 април. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица, докато новите тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, а годишните нива са в сила през цялата година.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акцията са взети предвид. За да уловят нестабилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции при слабост до ниво на стойност и да намалят стойностите на силата до рисково ниво. Пивотът е ниво на стойност или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Шарнирите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди изтичането на техния хоризонт.
Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на обратно тестване много методи за отчитане на инерцията цена-акция с цел намиране на комбинацията, довела до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното четене обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най -високата висока и най -ниската ниска спрямо затварянето. Тези нива са променени на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най -добре.
Стохастичното четене се скалира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупени и отчетени стойности под 20.00 часа препродаден. Отчитане над 90,00 се счита за "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10.00 се счита за "твърде евтино, за да се игнорира", което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.
Оповестяване: Авторът няма позиции в нито една от споменатите акции и няма планове да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.
