Cracker Barrel пропуска печалба, но се възстановява
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) пропуснат печалба на акция (EPS) изчислява на 2 юни, но акциите се повишиха към своите 200 дни проста пълзяща средна на $ 137,41 на 5 юни. Cracker Barrel е комбиниран селски ресторант и магазин за подаръци с южно усещане за комфорт. Магазините са разположени на много големи изходи по протежение на Междудържавната магистрална система Айзенхауер в югоизточния и средния запад.
Акциите затвориха в понеделник, 15 юни, на 116,17 долара, което е спад с 24,4% на годишна база и на територията на мечкия пазар на 31,7% под февруари. 25 високо на $ 170.19. Акциите на Cracker Barrel също са на бичи пазар с печалба от 116,7% от дъното от 19 март от 53,61 долара. Акциите имат a P/E съотношение от 19.93 без да плащате a дивидент, според Macrotrends.
Когато икономиката беше блокирана поради COVID-19, пешеходният трафик в магазините на Cracker Barrel беше слаб. Това се промени с една стотинка, тъй като наскоро пътниците се върнаха по магистралите. По коридора I-95 паркоместата отново са пълни.
Дневната диаграма за Cracker Barrel
Дневната диаграма за Cracker Barrel показва запасите, движещи се странично по 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност до февруари. 26, когато започна спадът на пазара на мечки. Това е, когато акцията за първи път затвори под своята 50-дневна проста плъзгаща се средна.
След това акциите паднаха до най -ниското си ниво от 19 март от 53,61 долара. Този ден се оказа ключов обрат, тъй като затварянето беше над върха на 18 март при $ 63,80. При отскока акцията се върна към своята 50-дневна проста плъзгаща се средна стойност на 29 април.
След като отново спадна, акцията скочи към тримесечния си пивот на $ 127.48, който не успя да се задържи на 10 юни. Акциите на Cracker Barrel се провалиха малко под 200-дневната си проста плъзгаща се средна стойност на 137,41 долара на 5 юни. Акциите се търгуваха до $ 107,46 на 15 юни, а днешната търговия е между тримесечния си пивот на $ 127,48 и седмичния си пивот на $ 115,59.
Седмичната диаграма за Cracker Barrel
Седмичната графика за Cracker Barrel е положителна, като акциите над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $ 108,73. Акциите са под 200-седмичната си проста пълзяща средна, или връщане към средната стойност, на $ 149.98. 12 x 3 x 3 седмично забавяне стохастично четене се очаква да се повиши до 65.11 тази седмица, спрямо 58.97 на 12 юни.
Търговска стратегия: Купете акции на Cracker Barrel при слабост до месечното им ниво на стойност $ 93,82 и намалете стойностите на силата до тримесечното си рисково ниво на $ 127,48.
Как да използвам моите нива на стойност и рискови нива: Цената на затваряне на акциите на декември 31, 2019, беше вход за моите собствени анализи. Полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти.
Нивото за второто тримесечие на 2020 г. беше установено въз основа на затварянето на 31 март, а месечното ниво за юни е установено въз основа на затварянето на 29 май. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица, докато новите тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, а годишните нива са в сила през цялата година.
Моята теория е, че девет години на летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акцията са взети предвид. За да уловят нестабилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции при слабост до ниво на стойност и да намалят стойностите на силата до рисково ниво. Пивотът е ниво на стойност или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Шарнирите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди изтичането на техния хоризонт.
Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на обратно тестване много методи за отчитане на инерцията цена-акция с цел намиране на комбинацията, довела до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното четене обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има грубо изчисление на разликите между най -високия максимум и най -ниския минимум спрямо затварянето. Тези нива са променени на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най -добре.
Стохастичното четене се скалира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупени и отчетени стойности под 20.00 часа препродаден. Отчитане над 90,00 се счита за "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10,00 се счита за „твърде евтино, за да се пренебрегне“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.
Оповестяване: Авторът няма позиции в нито една от споменатите акции и няма планове да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.