AutoZone побеждава прогнозите, остава под тримесечното рисково ниво

AutoZone, Inc. (AZO) надмина прогнозите за печалбите на 26 май, а акциите се търгуваха до $ 1 178,19 този ден. Това поставя акциите между месечното му ниво на стойност 1 085,63 долара и тримесечното рисково ниво на 1 222 долара. 75.

Този търговец на авточасти и аксесоари за следпродажбени услуги предлага резервни части, които обикновено са по -евтини от марковите части, предлагани в автокъщи. Компанията разшири своето печалба на акция (EPS) печеливша серия до 12 поредни тримесечия. Акциите имат a P/E съотношение от 17.88 и не предлага a дивидент, според Macrotrends.

Акциите на AutoZone затвориха миналата седмица на ниво от 1 153,93 долара, което е спад от 3,1% на годишна база и 9,5% под най-високия си показател за деня от 1 274,40 долара, определен на декември. 10, 2019. Акциите също са на територията на бичи пазар на 68.5% над ниското си ниво от 23 март от 684.91 долара.

Дневната диаграма за AutoZone

AutoZone беше над a златен кръст от 19 юли 2018 г. Този бичи сигнал се появи, когато 50-дневният

проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста плъзгаща се средна, което показва, че предстоят по-високи цени. Този сигнал за покупка проследява акциите до най-високата им стойност през деня от 1 274,40 долара, определена на декември. 10, 2019.

Към обратната страна, акциите паднаха под 50-дневната си проста плъзгаща се средна стойност на януари. 6. Преди това да се случи, акциите започнаха през 2020 г. под годишния си оборот на 1 211,81 долара. А смъртен кръст беше потвърдено на 2 март, когато 50-дневната проста плъзгаща се средна стойност падна под 200-дневната проста пълзяща средна. 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност не успя да се задържи на 11 март, което доведе до спад до най-ниското си ниво от 23 март от 684,91 долара.

На V-образно дъно акциите на AutoZone се повишиха над 50-дневната си проста пълзяща средна стойност на 17 април. Полугодишното завъртане на $ 1,004.05 беше магнит между 17 април и 4 май. Акциите се преместиха над 200-дневната си проста плъзгаща се средна стойност на 18 май. Това постави акциите над месечното рисково ниво за юни на 1 085,63 долара. Акциите са под годишния си оборот на $ 1 211,81.

Седмичната диаграма за AutoZone

Седмичната диаграма за AutoZone е положителна, но прекупени, със запаса над петседмичната му модифицирана пълзяща средна от 1 073,65 долара. Акциите са доста над 200-седмичната си проста пълзяща средна, или връщане към средната стойност, на $ 831.01. За последно това ниво беше пресичано през седмицата на 10 април 2020 г., когато средната стойност беше 819,77 долара.

12 x 3 x 3 седмично забавяне стохастично четене се очаква да нарасне с 81.95 тази седмица спрямо 76.27 на 29 май. Превишаването на прага от 80.00 е прекомерното отчитане.

Търговска стратегия: Купете акции на Autozone при слабост до месечните и полугодишните нива на стойността на $ 1,085.63 и $ 1004,05, съответно и да намали задържанията по сила до годишните и тримесечните рискови нива на $ 1 211,81 и $ 1,212,75, съответно.

Как да използвам моите нива на стойност и рискови нива: Цената на затваряне на акциите на декември 31, 2019, беше вход за моите собствени анализи. Полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти.

Нивото на второто тримесечие на 2020 г. беше установено въз основа на затварянето на 31 март, а месечното ниво за юни е установено въз основа на затварянето на 29 май. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица, докато новите тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, а годишните нива са в сила през цялата година.

Моята теория е, че девет години на летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акцията са взети предвид. За да уловят нестабилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции при слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивотът е ниво на стойност или рисково ниво, което е нарушено в рамките на неговия времеви хоризонт. Шарнирите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди изтичането на техния хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на обратно тестване много методи за отчитане на инерцията на цената на акцията с цел намиране на комбинацията, довела до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното четене обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има грубо изчисление на разликите между най -високия максимум и най -ниския минимум спрямо затварянето. Тези нива са променени на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най -добре.

Стохастичните скали за четене между 00.00 и 100.00, като показанията над 80.00 се считат за прекупени, а показанията под 20.00 се считат препродаден. Отчитане над 90,00 се счита за "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10,00 се счита за „твърде евтино, за да се пренебрегне“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.

Оповестяване: Авторът няма позиции в нито една от споменатите акции и няма планове да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.