Презакупени или препродадени? Използвайте индекса на относителната сила

Индексът на относителната сила (RSI) описва индикатор за инерция, който измерва величината на последните промени в цените, за да се оценят условията на свръхкупуване или препродажба в цената на акция или друго актив. Първоначално разработен от известния американски технически анализатор Дж. Уелс Уайлдър -младши, който въведе концепцията в своята основна книга от 1978 г. „Нови концепции в системите за техническа търговия“,RSI се показва като осцилатор, който е линейна графика, която се движи между две крайности. Четенето му може да варира от 0 до 100.

Основната тенденция на акциите или активите е важен инструмент, използван, за да се гарантира, че показанията на индикатора са правилно разбрани. Известният пазарен техник Констанс Браун широко популяризира идеята, че свръхпродаденото четене на RSI, което се случва в възходящият тренд вероятно е много по -висок от 30%, а прекомерното отчитане на RSI, което се случва по време на низходящ тренд, е много по -ниско от 70%.

Традиционното тълкуване и използване на RSI диктува, че стойностите от 70 или повече предполагат, че ценната книга става свръхкупувана или 

надценени и може да бъде подготвен за тенденция обръщане или коригираща цена оттеглям се. Отчитането на RSI от 30 или по -ниско показва състояние на свръхпродажба или подценяване.

Нива на свръхкупуване и препродажба

По отношение на анализа на пазара и търговските сигнали, когато RSI се движи над хоризонталното референтно ниво 30, той се разглежда като a бичи индикатор.

Обратно, RSI, който се спуска под хоризонталното референтно ниво 70, се разглежда като a мечешки индикатор. Тъй като някои активи са по-нестабилни и се движат по-бързо от други, стойностите на 80 и 20 също са често използвани нива на свръхкупуване и препродажба.

Дивергенция на цена/осцилатор

Неуспешни люлки

RSI диапазони

По време на възходящи тенденции RSI има тенденция да остане по -статичен, отколкото по време на низходящи тенденции. Това има смисъл, защото RSI измерва печалбите спрямо загубите. При възходящ тренд ще има повече печалби, запазвайки RSI на по -високи нива. В низходящ тренд, RSI ще има тенденция да остане на по -ниски нива.

По време на възходящ тренд, RSI има тенденция да остане над 30 и често трябва да удари 70. По време на низходящ тренд рядко се наблюдава RSI да надвишава 70, а индикаторът често достига 30 или под. Тези насоки могат да ви помогнат да определите силата на тренда и да забележите потенциални обрати. Например, ако RSI не е в състояние да достигне 70 при редица последователни ценови колебания по време на възходящ тренд, но след това падне под 30, тенденцията отслабва и може да се обърне по -ниско.

Обратното е вярно за низходящ тренд. Ако низходящият тренд не може да достигне 30 или по -нисък и след това се покачва над 70, този низходящ тренд е отслабнал и може да се обърне нагоре.

Прекъсвания на тенденцията на RSI

Индикатори на инерцията: RSI vs. MACD

Подобно на RSI, конвергенция на плъзгаща средна конвергенция (MACD) е индикатор за инерция, следващ тенденцията, който показва връзката между две пълзящи средни на цената на ценната книга. MACD се изчислява чрез изваждане на 26-периода експоненциална пълзяща средна (EMA) от 12-периодната EMA. Резултатът от това изчисление е линията MACD.

След това деветдневна EMA на MACD, наречена "сигнална линия", се нанася отгоре на линията MACD, която може да функционира като тригер за сигнали за покупка и продажба. Търговците могат да купят ценната книга, когато MACD преминава над нейната сигнална линия, и да продадат или скъсят ценната книга, когато MACD преминава под линията на сигнала.