10 -те най -евтини ETF на Vanguard

През четирите десетилетия от основаването си Авангард Групата се превърна в една от най -големите инвестиционни компании в света. В основата на това разширяване е ангажиментът да се предоставят на индивидуалните инвеститори евтини решения за придобиване на богатство. Vanguard е известен със своите взаимни фондове и също е основен играч в бизнеса на борсово търгувани фондове (ETF).

Въпреки че други фондови компании като Schwab и Fidelity се опитват да се конкурират с Vanguard с ниски такси селективни фондове, Vanguard може да запази своята ниска цена в целия спектър на фондовете въз основа на уникална собственост структура.

За разлика от други фондови компании, които са или корпоративна собственост, или собственост на трети страни, Vanguard е собственост на нейните фондове. По този начин средствата са собственост на техните инвеститори. Това означава, че печалбите, генерирани от оперирането на средствата, се връщат на инвеститорите под формата на по -ниски такси. Като такава, тя затруднява много други компании, които са задължени към своите акционери, да се конкурират по цена.

Vanguard бързо представи своя пакет от ETF, когато инвестиционният продукт придоби широка популярност. Операторът на взаимни фондове оттогава стана вторият по големина доставчик на ETF зад Черен камък. Уникалната структура на разходите на Vanguard, икономии от мащаба той е постигнал, а общият брой на управляваните активи (AUM) му позволява да предлага своите ETFs на най -ниската цена, налична на пазара.

По -долу са 10 от най -евтините ETF на компанията от съотношение на разходите, с актуални данни към 12 септември 2019 г.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF е един от най-евтините ETF на Vanguard с 0.03% съотношение на разходите. Той е и сред най -големите с 490 милиарда долара активи под управление (AUM), според уебсайта на Vanguard.

Фондът се стреми да проследи представянето на Standard & Poor's 500 Index. По този начин портфолиото притежава същите 500 имена като индекса. Медианата пазарна капитализация на компаниите във фонда е 115 млрд. долара и топ стопанства са Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook. Първите три сектора, инвестирани от ETF, включват информационни технологии, здравеопазване и финанси.

ETF на Vanguard S&P 500 възвръща 10.07% годишно през последните пет години и 2.85% през последната година. От началото на годината акциите върнаха 21.4%.

The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

ETF на Vanguard Total Stock Market е най -старият и най -големият ETF на Vanguard с 830 милиарда долара в AUM. Фондът покрива целия американски фондов пазар срещу минимална такса от 0,03%. ETF държи приблизително 3600 акции в портфолиото си, със средна пазарна капитализация от 72,5 милиарда долара. Първите три сектора са технологиите, финансите и потребителските услуги. Най -добрите му притежания са Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.

Според Vanguard 10-годишната възвръщаемост на фонда е 13,4%, 5-годишната му възвръщаемост е 9,58%, а годишната му възвръщаемост е 21,1%.

The Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

С активи под управление на 232 милиарда долара, ETF на Vanguard Total Bond Market предлага на инвеститорите широка експозиция към фиксиран доход пазар. Съотношението на разходите, начислено от Vanguard за този ETF, е 0,035%.

Фондът държи приблизително 8 500 облигации в портфолиото си: включително 44%, разпределени за държавни облигации/облигации на агенции, 22% за държавни ипотечни облигации и 16% за индустриални облигации. Фондът е връщал 3,3% годишно през последните пет години и 3,8% през последните 10.

ETF на Vanguard Growth (VUG)

ETF на Vanguard Growth инвестира в акции на големи компании с висок потенциал за растеж и начислява съотношение на разходите от 0,04%. Активите от 92,5 милиарда долара са претеглени към технологичните запаси. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Facebook са първите пет от почти 300 холдинга. Фондът връща 14.85% годишно през последните 10 години, 11.7% през последните пет години и 26% от годината досега.

Vanguard ETF с голяма капачка (VV)

Авангардът Голяма капачка ETF инвестира в акции, представляващи най -големите 85% от американския фондов пазар, който варира от по -големи мултинационални компании до такива със средна капитализация. Съотношението на разходите на фонда е 0,04%.

Фондът, който има активи в размер на 13 милиарда долара, държи приблизително 600 акции в портфолиото си, със средна пазарна капитализация от 106 милиарда долара. Технологиите, финансите и потребителските услуги представляват най -големите сектори във фонда, а първите пет холдинга включват Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.

10-годишната годишна доходност на фонда е 13,4%, неговата петгодишна възвръщаемост е 10%, а годишната доходност възлиза на 21,1%.

ETF на Vanguard Value (VTV)

ETF на Vanguard Value инвестира в приблизително 350 големи капитали стойност на акциите в САЩ и идва със съотношение на разходите от 0,04% Този ETF има 81,7 млрд. долара в AUM и притежава 344 запасите от множество индустриални групи: финансите, здравеопазването и потребителските стоки са най -големите сектори. Средната пазарна капитализация на компаниите в ETF е 91,2 милиарда долара, а първите пет холдинга са Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase и Exxon Mobil.

През последните 10 години възвръщаемостта 12,05% годишно и за пет години 8,35%. Годишната му възвращаемост е почти 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

ETF на Vanguard Midcap има съотношение на разходите от 0,04%, което осигурява на инвеститорите евтин достъп до разнообразна група от средни компании в САЩ Разполага със 107 млрд. долара AUM, които са инвестирани в близо 400 акции, които имат средна пазарна капитализация от 16 милиарда долара.

Финансите представляват 21% от портфейла. Технологиите, потребителските услуги и индустрията представляват следващите най -големи сектори. Първите пет холдинга са Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices и Xilinx.

10-годишната възвръщаемост на фонда е 14,1%, а петгодишната възвръщаемост е 9,37%. Той е върнал 25,35% на годишна база.

The Vanguard Small-Cap ETF (VB)

ETF на Vanguard Small-Cap инвестира в диверсифицирана група от малки компании. Съотношението на разходите на фонда е 0,05%. Активите под управление са на обща стойност 94 милиарда долара и са инвестирани в 1400 акции, като финансите, индустрията и технологиите представляват най -големите сектори. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy и IDEX Corp. са първите пет стопанства. През последните 10 години ETF върна 12,7% годишно, а през последните пет - 7,2%. Годишната му възвръщаемост е 20,5%.

Краткосрочните ценни книжа, защитени от инфлация, ETF (VTIP)

С повече от 77.7 млрд. Долара в AUM и съотношение на разходите от 0.06%, ETF на Vanguard краткосрочни защитени от инфлация ценни книжа дава на инвеститорите достъп до облигации, подкрепени от федералното правителство. Той също така има за цел да осигури защита от инфлационни рискове или други неочаквани инфлационни изненади.

С активи в размер на 20 милиарда долара, фондът се инвестира само в 17 държавни облигации. Сред холдингите 42% са три до петгодишни облигации, а едногодишни до тригодишни облигации съставляват 41% от портфейла. Останалите 17% се състоят от облигации с падежи по -малко от една година.

Фондът, чийто бенчмарк индекс е BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, върна 1% годишно за пет години и 3.5% от годината досега.

ETF на Vanguard FTSE Developed Markets (VEA)

С повече от 110 милиарда долара в AUM, Vanguard FTSE Developed Markets ETF се превърна в много популярен евтин начин за инвеститорите да получат широка експозиция към чуждестранни развитите икономики и пазарите. Съотношението на разходите на фонда е 0,05%.

Фондът инвестира сериозно на европейския и тихоокеанския пазар и притежава почти 4000 акции. Средната пазарна капитализация на фонда е 28,5 милиарда долара, а първите пет холдинга са Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis и Roche Holding. Фондът връща 5.1% годишно през последните 10 години и 2.1% през последните пет години. От началото на годината той е нараснал с 13,1%.