Топ технологични компании със средна капитализация

През последните няколко години, технологичен сектор ясно показа защо е толкова критичен за ефективното функциониране на днешното съвременно общество. Приносът на технологиите идва под формата на модерни софтуерни решения, ключови компоненти в продуктите, на които хората и бизнесът разчитат, и разработки в области като машинно обучение и изкуствен интелект, който значително ще повлияе на това как живеем и правим бизнес в бъдеще.

Въз основа на представянето, технологичните компании са направили големи инвестиции през голяма част от последното десетилетие и от фундаментална гледна точка е разумно да се очаква тенденциите на макро ниво да продължат. Както знаете, няма недостиг на добре познати играчи, които ни предоставят продуктите и услугите, които използваме ежедневно. Всъщност секторът е дом на най-големите компании в света като Apple Inc. (ПРИЛОЖЕНИЕ), Корпорация Майкрософт (MSFT), и родител на Google Alphabet Inc. (GOOG), които са се представили силно през по-голямата част от последното десетилетие.

В тази статия ще поставим добре познатите големи капачки настрана и вместо това погледнете по-отблизо някой отгоре средна капачка технологични компании, средни технологични компании, които не са толкова добре известни, но изискват по-голямо внимание въз основа на тяхната производителност и потенциал за повишаване.

Как да идентифицираме най-добрите технологични компании със средна капитализация

Един от начините за идентифициране на най-добрите компании от даден пазарен сегмент е да разгледате най-добрите холдинги на популярните борсово търгувани фондове (ETF) които са предназначени да проследяват въпросния сегмент. В случай на технологични акции със средна капитализация, ние събрахме топ 50 холдинга от петте най-популярни ETFs със средна капитализация, базирани на общите нетни активи и след това сортирани по размера на капитала, инвестиран във всеки от задържане. Първите 10 холдинга от технологичния сектор във фондовете и въз основа на размера на инвестирания капитал са представени в списъка по-долу.

· Palo Alto Networks Inc. (PANW)
· Synopsys Inc. (SNPS)
· Fortinet Inc. (FTNT)
· Amphenol Corp. (APH)
· Cadence Design Systems Inc. (CDNS)
· Datadog Inc. (DDOG)
· Microchip Technology Inc. (MCHP)
· Corning Inc. (GLW)
· The Trade Desk Inc. (TTD)
· Cognex Corporation (CGNX)

В много случаи, когато анализирате най-добрите холдинги на ETF въз основа на определен пазарен сегмент въз основа на размера, не е необичайно да откриете холдинги, които попадат извън очаквания диапазон. Например компаниите със средна капитализация обикновено имат a пазарна капитализация между 2 милиарда и 10 милиарда долара, но дяловете в ETF със средна капитализация, включително някои от тези, които се появяват в списъка по-горе, могат далеч да надхвърлят този нормален диапазон. Силното представяне от момента на добавяне на холдинга към фонда често е най-голямата причина за несъответствието.

Друг начин да се идентифицират най-добрите технологични компании със средна капитализация е да се проучат технологичните холдинги на индивидуализирана основа въз основа на основи или технически модели на диаграми, което е основата за компаниите, споменати в коментара по-долу.

Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Aspen Technology, Inc. (AZPN) е основана през 1981 г. и има пазарна капитализация от приблизително 10 милиарда долара към 18 април 2022 г. Aspen Technology е водеща технологична компания със средна капитализация, защото е холдинг от iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY), които са предназначени да проследяват Индекс на S&P MidCap 400. Компанията предлага продукти в рамките на софтуерното пространство за индустриална оптимизация и има над 1700 служители в повече от 30 места по целия свят. Aspen Technology е позиционирана да печели от продължаващото търсене на моделиране на процеси с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение.

Разглеждайки седмичната графика по-долу, ще забележите, че акциите на Aspen Technology са значително по-добри от SPDR Fund Technology Select Sector (XLK), който е фонд по избор за много инвеститори, търсещи експозиция към технологичния сектор на Индекс S&P 500. Въз основа на диаграмата, последователите на техническия анализ могат да изберат да изчакат да влязат в позиция, след като цифрите за представяне се сближат, докато дългосрочните инвеститори може да не са толкова загрижени за момента на влизане и биха могли да очакват тенденцията на превъзходство да продължи. Независимо от нечия стратегия, Aspen Technology може да бъде една от сравнително неизвестните технологични компании, които да наблюдавате през следващите години.

Wolfspeed, Inc. (ВЪЛК)

Wolfspeed, Inc. (ВЪЛК), известна преди като Cree, Inc., е основана през 1987 г. и работи за иновации в използването на силициев карбид с висока мощност и приложения за безжични комуникации в индустрии като автомобилната, космическата и отбраната, комуникациите и възобновяемите енергийни източници енергия.

Разглеждайки седмичната графика по-долу, можете да видите, че акциите на Wolfspeed са се колебали между периоди на превъзходство и по-ниско представяне спрямо XLK ETF. Въпреки това, въз основа на графиката, изглежда, че периодите на превъзходство стават все по-значими, което може да сигнализира за промяна в основните основи на компанията. С пазарна капитализация от приблизително 14 милиарда долара към 18 април 2022 г. има значителна възходящ потенциал – особено когато се има предвид постоянно нарастващото значение на полупроводниците в днешния пазар.

Cognex Corporation (CGNX)

Cognex Corporation (CGNX) е друга технологична компания със средна капитализация, която е добре позиционирана да задвижи технологичната промяна в процесите на автоматизация на производството. По-конкретно, компанията предлага продукти за машинно зрение и продукти за индустриални четци на баркод за решаване на някои от най-предизвикателните проблеми на производствения сектор.

Разглеждайки седмичната графика по-долу, ще видите, че цената на акциите на Cognex рязко превъзхожда XLK ETF през последното десетилетие. Въз основа на текущата му пазарна капитализация от 12,2 милиарда долара към 18 април 2022 г., както и силното ниво на производителност, инвеститорите биха могли да очакват Cognex да се разглежда по-често като технологична акция с голяма капитализация, а не средна капачка.

Долния ред

Бързото развитие на технологиите и видовете конкурентни предимства, които могат да бъдат получени с помощта на нови продукти или услуги, не могат да бъдат пренебрегнати. Сегментът със средна капитализация на технологичния сектор често се пренебрегва от инвеститорите в полза на онези компании, които са раздвижени от източници като приятели, познати и медии. Въпреки това силното относително представяне предполага, че този сегмент трябва да се вземе предвид, когато правите промени в портфолиото.