Твърде късно ли е да купувате акции на McDonald's?
Компонент на Dow McDonald's Corporation (MCD) се търгува на най-висока стойност за всички времена над $218 в петъчния предварителен пазар, след като отчете второто тримесечие печалба на акция (EPS) от $2,05 при $5,34 милиарда приходи. Тримесечните приходи отговарят на прогнозите, въпреки спад от 0,2% на годишна база, което показва силно конкурентна среда за бързо хранене, въпреки че на годишна база продажбите в световен мащаб и в САЩ са нараснали с над 5,5%.
Акциите се представиха добре през първата половина на 2019 г., като се покачиха с повече от 16%, а през юли добавиха още 6% досега. Той бързо се приближава до горния слот в производителността на компонентите на Dow, издълбавайки привидно безкрайно поредица от най-високи стойности за всички времена въпреки международното политическо напрежение, което опетни американеца марка. Очевидно гладните хора от всички политически убеждения по света все още ядат много Биг Мак и пържени картофи.
Дългосрочна графика на MCD (1990 – 2019 г.)
Мощна възходяща тенденция през 1990-те отбеляза стабилни печалби, разделяне два пъти, докато акциите се покачиха от едноцифрени стойности до най-високото ниво от март 1999 г. при $47,38. Опит за пробив няколко месеца по-късно се провали, завършвайки последния етап от a двоен връх модел, който се счупи надолу през февруари 2000 г. Последващият спад се разви в две големи вълни на продажби, като накрая завърши на 10-годишно дъно от $12,12 през 2003 г.
Здравословен отскок по време на бичи пазар в средата на десетилетието, издълбан през множество нива на съпротивление, завършвайки 100% корекция до върха от 1999 г. през 2007 г., преди пробив, който спря в средата на 60-те долара в края на годината. Наличността е нова поддържа по време на икономическия колапс през 2008 г., показвайки устойчивост, която постави основата за възходяща тенденция през 2010 г., която спря малко над $100 през първото тримесечие на 2012 г.
Този пик отбеляза съпротива за повече от три години, докато Dow се покачи с над 5000 пункта, изхвърляйки гиганта за бързо хранене на дъното на списъка с производителност. Той се събуди от съня си след въвеждането през 2015 г. на изключително популярната целодневна закуска, избухвайки в исторически напредък, който издълба две корекции в най-високата стойност за 2018 г. при $191. Ценовото действие изчисти съпротивата през април 2019 г., публикувайки серия от нови върхове до най-високото ниво от петък над $218.
Месечният стохастичен осцилатор премина в зоната на свръхкупуване през ноември 2018 г. и даде сигнал за продажба през януари, но мечата цикълът се провали, повдигайки индикатора до същото ниво, което предхождаше обръщанията през 2011, 2013, 2015 г. и 2017. Това циклично поведение прогнозира, че акциите се доближават до нов спад, но поне засега, чудовищният ръст от март 2018 г. е технически устойчив на куршуми, възнаграждавайки агресивните позиции.
Краткосрочна графика на MCD (2017 – 2019 г.)
В обем на баланса (OBV) Индикаторът за натрупване-разпределение отчете рекорден връх през април и по-нисък максимум през ноември. Възходящият тренд от 2019 г. не успя да пробие долната бариера, предизвиквайки низходяща дивергенция, което показва че липсата на продавачи е също толкова ефективна, колкото и покупателната способност при повишаване на акциите до нови високи. Сега обаче е необходим само малък катализатор, за да задейства обръщане и многоседмична корекция, която може да тества подкрепата на 200-дневния експоненциална пълзяща средна (EMA).
Решетка на Фибоначи, разтеглена през корекцията за 2018 г., поставя текущото ценово действие между 2.000 и 2.3820 разширения, доста над ценовите нива, които обикновено генерират обръщания. Следващото хармонично съпротивление се намира при разширението 2.618 близо до $230, или около 10 пункта над петъчните предпазарни действия. Във всеки случай има много по-голям риск, отколкото награда в този момент, предупреждавайки отстранените инвеститори да предприемат рязко хрумване и да купят акциите след изповедта тази сутрин.
Долния ред
Акциите на McDonald's се търгуват на най-високи стойности за всички времена, след като гигантът за бързо хранене изпълни прогнозите за второто тримесечие, но ралито става дълго в зъба, повишавайки шансовете за междинна корекция.
Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в гореспоменатите ценни книжа към момента на публикуване.
