Печалбите на PepsiCo могат да предизвикат многоседмичен слайд

PepsiCo, Inc. (PEP) отчита печалбата за второто тримесечие във вторник, 9 юли, като анализаторите очакват печалба на акция (EPS) от $1,51 при приходи от $16,4 милиарда. Акциите на PepsiCo избухнаха до най-високото си ниво през април, след като гигантът за храни и напитки надмина очакванията за първото тримесечие и увеличи печалбите през май и юни. В момента акциите се търгуват с около три пункта под най-високата стойност за всички времена при $135,24, публикувана само преди две седмици.

Дивидент и други безопасно убежище Играта привлече значителен интерес към покупката досега през 2019 г., като инвеститорите бягат от растежа и международните акции, които могат да загубят позиции, ако търговската война предизвика икономически спад. PepsiCo плаща респектиращите 2,90% форуърдна годишна дивидентна доходност в устойчива на рецесия индустрия, която изглежда още по-добре, когато се комбинира с 21% възвръщаемост, записана досега тази година.

Дългосрочна графика на PEP (1993 – 2019 г.)

Многогодишна възходяща тенденция спря в ниските $20 в началото на 1993 г., отстъпвайки място на корекция, която установи поддържа в средата на юношеството през третото тримесечие на 1994 г. Той завърши двупосочно пътуване до предишния връх с една година по-ниско и избухна, навлизайки в силен възходящ тренд, който достигна близо $45 през 1998 г., на върха на Азиатска зараза. Акциите избухнаха отново в началото на хилядолетието, но постигнаха ограничен напредък, спирайки при ниските 50 долара.

В интернет балон мечият пазар взе своето, сваливайки акциите до двегодишно дъно, преди скока, който достигна нови върхове през 2004 г. Той записа впечатляваща възвръщаемост по време на бичия пазар в средата на десетилетието, покачвайки се в силно рали, което завърши близо до $80 през януари 2008 г. Това бе най-високият връх за следващите пет години, отстъпвайки на спад, който се ускори до петгодишно дъно по време на икономическия колапс. Той достигна дъното си през 2009 г. и отскочи в новото десетилетие, достигайки предишния връх през 2013 г.

Пробив, базиран на върха на новата поддръжка през 2014 г. и излитащ през a възходящ канал които отблъснаха агресивните продавачи през 2015 и 2018 г. Ралито спря близо $120 през втората половина на 2017 г., генерирайки две неуспешен пробив опити за успешен напредък през април 2019 г. Оттогава акциите добавиха около 13 пункта, докато показанията за натрупване се покачиха до най-високите стойности за всички времена. Въпреки това, директното ценово действие от декември 2018 г. създаде няколко зони за подкрепа, повишавайки шансовете за многоседмична корекция, ако показателите за следващата седмица не успеят да вдъхнат нов интерес към покупката.

Месечният стохастичен осцилатор падна в нивото на свръхпродаденост за първи път от 14 години през юни 2018 г. и премина в зоната на свръхкупуване през април 2019 г. Сега той премина надолу, но не потвърди сигнал за продажба, предупреждавайки акционерите, че дългосрочният цикъл на закупуване може да е към своя край. Ценовият модел също повишава шансовете за многоседмична корекция, достигайки многогодишен канал съпротивление.

Краткосрочна графика на PEP (2015 – 2019 г.)

Акциите достигнаха съпротива на канала за първи път от 18 месеца, като подкрепата на канала за обръщане на насочването в момента се покачва до $105. Априлският пробив (червена линия) при $122 бележи голяма подкрепа по време на спада, като пробивът поражда сигнали за продажба, които биха могли да допринесат значително за натиска на продажбите. Въпреки това, биковете трябва да имат златна възможност по време на този тест, потенциално изграждане на по-високо дъно, което поддържа пробив на възходящия канал.

В обем на баланса (OBV) Индикаторът за натрупване-разпределение достигна нов връх през септември 2018 г., доста изпреварвайки цената, добавяйки попътен вятър, който се разреши през априлския пробив. Въпреки това, натискът при закупуване беше по-слаб от очакваното през последните три месеца, като се има предвид директното движение на цените. Това добавя още един куршум към аргумента за обръщане, тъй като дивергенция показва, че няма да е нужен голям натиск за продажба, за да се откажем от значителен брой възходящи точки.

Долния ред

На пръв поглед акциите на PepsiCo изглеждат устойчиви към печалбите за следващата седмица, но червените знамена повишават шансовете за многоседмична корекция.

Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в горепосочените/споменатите ценни книжа към момента на публикуване.