NVIDIA Смесени сигнали в полза на Bull Run
NVIDIA Corporation (NVDA) акциите се търгуват под 200-дневния период експоненциална пълзяща средна (EMA), откакто разбихме това ниво на подкрепа през октомври 2018 г., но хубави неща се случват под повърхността, което затруднява пазарните техници да прогнозират нови ниски нива. Казано по друг начин, въпреки че ценовата графика е издълбала класически разбивка и низходящ тренд, ценовото действие за първото тримесечие също може да отбележи историческа възможност за купуване на навременни позиции.
Акциите отбелязаха най-висока стойност за всички времена от $293 в началото на октомври и обърнаха опашка, потъвайки с близо 170 пункта в края на декември. Големият обем на продажбите характеризираше рязкия спад, като дългосрочните акционери дърпаха дялове и се отправяха обратно встрани. Удивително е, че новите купувачи замениха загубеното търсене само за три месеца, вдигайки се натрупване-разпределение показанията до нови върхове, въпреки че цената все още се търгува с повече от 120 пункта под пика от 2018 г.
Този конфликт предизвиква голям възход дивергенция, прогнозирайки, че цената ще играе на догонване с подобрени настроения през следващите месеци и това е класически индикатор за предстояща бик серия. Въпреки това, в дългосрочен план относителна сила циклите не успяха да си сътрудничат през януари и февруари, потъвайки до най-дълбоките технически показания на свръхпродаденост от 2011 г. Сега те се повишиха при бичи кросоувъри, прогнозирайки, че покупателната способност ще се увеличи още повече през следващите седмици.
Въпреки това, отстранените инвеститори трябва да наблюдават два критични технически елемента, преди да се включат. Първо, акциите трябва да монтират 200-дневната EMA на $188 и да запълнят ноември празнина между $161 и $200. Запълването на празнини предизвиква автоматични сигнали за продажба, така че е вероятно обръщане на психологическото ниво от $200. Въпреки това, първото надигане над това ниво ще установи дългосрочен сигнал за покупка, вероятно отбелязващ перфектна цена за поемане на експозиция с еднакво претеглени риск и печалба.
Дългосрочна диаграма на NVDA (2012 – 2019 г.)
Акциите отчетоха първото по-високо дъно след мечия пазар през 2008 г. през 2012 г. и се повишиха, навлизайки в скромен възходящ тренд, който избухна нагоре през четвъртото тримесечие на 2015 г. Той създаде три силни рали вълни през втората половина на 2018 г., достигайки близо $300 и разпродавайки в края на годината. А Фибоначи мрежа разтегнат през шестгодишния възходящ тренд поставя дъното от декември точно на корекцията от .618, често срещано ниво на обръщане.
Обръщението през 2019 г. отбеляза и първия тест на 50-месечната EMA от 2013 г., сигнализирайки за преломна точка, съответстваща на края на основна низходяща тенденция. Месечният стохастичен осцилатор най-накрая се повиши на нивото на свръхпродадеността през март след повече от два месеца по-високи цени, премахвайки техническо препятствие, което поддържаше цената под съпротивление между $180 и $200. Взети заедно, акциите вероятно ще скочат над тази бариера през следващите един или два месеца.
Краткосрочна диаграма на NVDA (2018 – 2019)
В балансен обем (OBV) индикаторът за натрупване-разпределение публикува нов връх през октомври и рязко се понижи, падайки до 52-седмично дъно през декември. Натрупването през първото тримесечие достигна предходния връх през февруари (червена линия) и избухна до най-високото си ниво преди това месец, сигнализирайки за ангажирана покупателна способност, която не се е превърнала в точките за събиране, необходими за покриване на големия миналогодишен лоша страна.
Отскокът се спря при тясно изравнената 200-дневна EMA и .382 Фибоначи при разпродажба близо до $185 миналата седмица, сигнализирайки за възможен тест при 50-дневна EMA подкрепа близо $160. Рали вълна над $200 би подобрила значително техническата перспектива в този двустранен сценарий, докато сривът до $160 би разкрил последните три месеца на техническия прогрес. Биковете имат предимство в този конфликт въпреки грозния ценови модел, като други технически звезди най-накрая се изравнят за по-високи цени.
Долния ред
Акциите на NVIDIA показаха низходящ ценови модел, но забележително възвишени технически характеристики през първото тримесечие, прогнозирайки, че в крайна сметка ще тества най-високото ниво за 2018 г.
Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в гореспоменатите ценни книжа към момента на публикуване.