Акции на Amazon в отбрана след смесени насоки

Amazon.com, Inc. (AMZN) се търгува рязко по-ниско в петък предварително на пазара след пропускане на прогнозите за печалбата за първото тримесечие на 2020 г. с голям марж. Компанията спечели $5,01 на акция през тримесечието, докато приходите са нараснали с 26,4% на годишна база до $75,74 милиарда, надминавайки $74,15 милиарда насоки. Amazon издаде редови насоки за второто тримесечие, но предупреди това приходи от дейността ще спаднат рязко, тъй като се очаква разходите, свързани с COVID-19, да нараснат от 600 милиона долара през първото тримесечие до над 4 милиарда долара.

Търсенето на стоки от първа необходимост нарасна в началото на март, когато спирането на пандемията принуди клиентите да останат у дома, хващайки гиганта на дребно неподготвен. Капацитетът на складовете беше разширен с бързи темпове, за да се справи с потока от поръчки, за сметка на дискреционните стоки, които отбелязаха спад в продажбите през същия период. Обемът на хранителни стоки чрез изцяло притежаваната Whole Foods също се увеличи значително, което също увеличи оперативните разходи.

Инвестицията през второто тримесечие има тъмна страна, защото фалитите се увеличават в търговските площи, намалявайки алтернативите на Amazon и други е-търговия портали. Компанията ще вземе пазарен дял в резултат на тези затворени витрини, засилвайки хватката си върху индустрия, която процъфтява чрез конкуренция. Това господство може да активира отново световните разследвания на монополни практики и в крайна сметка да провокира регулаторни действия.

Акциите избухнаха до нов връх в средата на април след нарастване на февруари съпротивление на $2,185. Разпродажбата през нощта се установи около $2,350, в рамките на двуседмичен диапазон на търговия между най-високата стойност в четвъртък от $2,475 и най-ниската стойност на 21 април от $2,280. Разбивка на диапазона в предстоящата сесия би инициирала критичен тест в горната част на пробива, потенциално задействащ неуспех на модела, който предизвиква основни сигнали за продажба.

Дългосрочна графика на AMZN (1999 – 2020 г.)

Вертикален възходящ тренд достигна над $110 през 1999 г., което доведе до неуспешен опит за пробив през 2000 г., последван от рязък спад, който завърши с едноцифрено число след септември. 11 атаки през 2001 г. Възстановителната вълна на две крака достигна в рамките на 12 пункта от предишния пик през 2007 г., отстъпвайки място на разпродажбата, която се задържаше доста над дъното от 2001 и 2006 г. Тази устойчивост привлече интереса на купувачите през новото десетилетие, завършвайки исторически пробив, който бързо се превърна в възходящ канал модел.

Ралито навлезе в по-вертикална траектория през 2016 г., генерирайки пробив на канала за 2018 г. и скок на покупките, който завърши на $2050 през септември. Той продаде повече от 700 пункта до края на годината и се повиши през 2019 г., спирайки в рамките на 14 пункта на съпротива през юли. Акциите изчистиха върховете за 2018 и 2019 г. през февруари 2020 г., но пробивът се провали веднага, преди рязък низходящ поток, който беше купуван агресивно през втората половина на март.

AMZN краткосрочна диаграма (2018 – 2020)

Отскокът завърши двупосочно пътуване до февруарския връх на 13 април, което доведе до незабавен пробив и рали, които отбелязаха най-висока стойност за всички времена тази седмица. Червената линия от $2,185 вече е първият голям ниво на подкрепа по време на изтегляне, с нарушение, генериращо неуспешен пробив. Черната линия при $2,050 бележи дългосрочната връзка между силата на бик и мечка, като сривът потенциално сложи край на многогодишната възходяща тенденция.

В балансен обем (OBV) Индикаторът за натрупване-разпределение подчертава широката сила, пробив с цената до най-висока стойност за всички времена през април. Наблюдавайте внимателно OBV дали мечките запазят контрол през следващите няколко сесии поради срив в Червената линия може да предшества нарушение на цената, предлагайки ранен предупредителен сигнал, който трябва да се предприеме действие. Въпреки това, биковете имат пълен контрол в момента, повишавайки шансовете акциите да се възстановят бързо от реакцията на тази сутрин за продажба на новините.

Долния ред

Акциите на Amazon се търгуват по-ниско с около 5% в петък след смесен отчет за печалбите за първото тримесечие и предупреждение за оперативните разходи за второто тримесечие.

Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в гореспоменатите ценни книжа към момента на публикуване.