Големи очаквания пред доклада на Adobe (ADBE).

Adobe Inc. (ADBE) отчита печалбите за третото тримесечие след камбаната за затваряне във вторник, като анализаторите очакват компанията да публикува печалба на акция (EPS) от $2,40 при $3,16 милиарда приходи. Акциите нараснаха с 4,9% въпреки липсващите оценки за приходите за второто тримесечие и понижаването на EPS за третото тримесечие насоки през юни, но публикува серия от нови върхове в началото на септември. Оттогава той е спаднал с около 12%, уловен в широкообхватния голям технологичен спад.

Софтуерният гигант е публикувал огромна възвръщаемост за 2020 г. досега, подобно на много други големи технологични компоненти, вдигайки повече от 60% до пика през септември. В оттеглям се тъй като това време е близо до подаване на дългосрочен сигнал за продажба, но пробивното тримесечие и възходящите насоки за четвъртото тримесечие биха могли да спасят положението. Въпреки това рискът ще бъде повишен в изповеданието тази седмица, което ще каже на самодоволните акционери да помислят за затягане

спира и вземане на частични печалби.

Големите инвеститори станаха по-предпазливи по отношение на дългосрочните перспективи на Adobe през последните месеци, като Duquesne Capital на Stanley Druckenmiller, Appaloosa Management на David Tepper и Corvex Management на Keith Meister разкриват новозакрити или намалени позиции през август преписки. Третата точка на Дан Льоб е изключение от този изход, като запазва, но не добавя към отворена позиция от около 670 000 акции.

Само девет анализатори следват Nasdaq 100 компонент, с консенсусна оценка „Силно купуване“, базирана на седем препоръки „Купете“ и две „Задръжте“. Ценови цели в момента варират от най-ниските $413 до най-високите $570, докато акциите се очаква да открият новата търговска седмица около $20 под средната цел от $502. Има много потенциални предимства в тази конфигурация, но може да не е достатъчно, за да генерира пробив към нови върхове.

Дългосрочна диаграма на Adobe (2013 – 2020)

Adobe избухна над най-високото ниво от 2007 г. в горните $40 през 2013 г. и навлезе в канализиран напредък, който се ускори след президентските избори през 2016 г. Покачването спря през третото тримесечие на 2018 г., което доведе до рязко отдръпване, последвано от необичайно слабо представяне през 2019 г. Купувачите най-накрая се върнаха през декември, предизвиквайки силна рали вълна до $387, преди припадането на пандемията, което отстъпи повече от 130 точки през март.

Акциите завършиха 100% корекция до най-високото си ниво през първото тримесечие през май и избухнаха през юни, добавяйки 150 пункта към най-високото ниво за септември при $536,88. Последващият спад настъпи след 50 дни експоненциална пълзяща средна (EMA) подкрепи миналата седмица и запази това ниво през уикенда, повишавайки шансовете за отскок, който може да е започнал в понеделник. Този импулс ще се изправи срещу съпротива над $500, което ще намали доверието за потенциала нагоре, дори ако компанията отчете силни тримесечни резултати.

Месечният стохастичен осцилатор влезе в бичи цикъл от по-високо дъно през април, достигайки зоната на свръхкупуване през юни. Слабото ценово действие през последните две седмици генерира мечи кросоувър това няма да даде сигнал за продажба, докато синята сигнална линия не се простира под хоризонталната линия на свръхкупуване. Отрицателната реакция на печалбите може да завърши мечата задача, но както ще забележите от предишни години, индикаторът може да осцилира странично за дълги периоди.

Долния ред

Акциите на Adobe са изключително прекупени, след като записаха впечатляваща възвръщаемост за 2020 г., увеличавайки риска от спад в отчета за печалбите за тази седмица, но пробивните показатели за третото тримесечие биха могли да спасят деня.

Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в гореспоменатите ценни книжа към момента на публикуване.