Акциите на Tesla могат да разтърсят самодоволните бикове

Tesla, Inc. (TSLA) току-що приключи грандиозната година, като акциите се повишиха с почти 26% до най-високото ниво за всички времена над $400. Бурният напредък беше дори по-силен, отколкото изглежда на пръв поглед, с невероятния ръст от 125% през последните седем месеца на 2019 г. Той също така завърши годината с много положителна нотка за дългосрочните акционери, като Trip Chowdhry от Global Equities Research постави астрономическа 2030 г. ценова цел на $4,000.

Въпреки това, възторжените купувачи станаха самодоволни през последните месеци, като много закъснели бикове скочиха на значителни позиции на високи и потенциално неустойчиви ценови нива. Проверка на реалността със сигурност ще последва този скок на покупките, предупреждавайки акционерите, че Tesla трябва да архивира 2019 г. впечатляваща поредица от положителни новини с разширяване на производството и здрави продажби по целия свят или риск от по-ниски запаси цени.

Това осъзнаване на риска трябва бързо да се установи, защото компанията ще отчете доставките и производствените данни за четвъртото тримесечие по-късно тази седмица. Tesla току-що достави първия си произведен в Китай модел 3 с голяма слава, но ще отнеме време, за да разшири новите съоръжения на компанията в азиатската нация. Междувременно тълпата на търговците трябва да се задоволи с местни цифри, които нарастват с болезнено бавни темпове поради хронични проблеми при стартиране.

Има и технически причини да бъдем предпазливи през следващите седмици, въпреки скока през декември до най-високите стойности за всички времена. За начало, натрупване не успя да се справи с възходящото развитие на цените, което предизвика мечи дивергенция което повишава шансовете за неуспешен пробив. В допълнение, направо ценовото движение от юни е оставило след себе си незапълнено празнина между $260 и $290, като тази ценова зона е единствената очевидна ниво на подкрепа ако акциите навлизат в многоседмичен период корекция.

Дългосрочна графика на TSLA (2010 – 2019 г.)

Компанията излезе на публична цена от $19 през юни 2010 г. и бързо се покачи до средата на $30. Това ниво е отбелязано съпротивление в пробив през 2013 г., който привлече интензивен инерционен интерес към покупката, вдигайки акциите до 280 долара през лятото на 2014 г. След това се установи на 148 точки търговски диапазон, преди вторичен пробив само шест месеца след президентските избори през 2016 г. Този скок спря в $380 през юни 2017 г., отстъпвайки място на друг масивен диапазон.

Акциите пробиха подкрепата за диапазона през май 2019 г. и паднаха до тригодишно дъно през юни, докато бързото възстановяване през юли се установи при нова съпротива. Акциите на Tesla отново влязоха в търговския диапазон през октомври в отговор на оптимистичните показатели за третото тримесечие, отпечатвайки 30-точкова пропаст, която често е вградена в Елиът с пет вълни рали комплекти. Разбира се, ценовото действие навлезе в петата вълна на този възходящ модел през декември, публикувайки най-високите стойности за всички времена при $435,31 по-малко от една седмица.

Месечният стохастичен осцилатор падна в зоната на свръхпродаденост три пъти през 2019 г., подчертавайки кулминационния натиск на продажбите преди подновения възходящ тренд. Последният цикъл на покупка вече влезе в прекупен зона за втори път от ноември, което сигнализира за постоянна сила. Индикаторът не показва признаци на преминаване, така че бичи сигнали остават напълно непокътнати, когато навлизаме в новото десетилетие.

Краткосрочна графика на TSLA (2017 – 2019 г.)

Дневната графика обаче разкрива структурна слабост, която може да предвещава многоседмичен спад. В балансен обем (OBV) индикаторът натрупване-разпределение достигна върха през 2017 г. след дълъг период на натрупване. Той не успя да избухне по време на тест през 2018 г. и премина в постоянна фаза на разпространение, която завърши на шестгодишно дъно през май 2019 г. За съжаление, купуващият натиск оттогава не успя да вдигне OBV обратно до предишния връх, предизвиквайки низходяща дивергенция, която предсказва обрат и потенциал неуспешен пробив.

Анализът на вълната на Елиът на ценовото действие от юни 2019 г. подкрепя тази гледна точка, като три вълни на рали и две корекции показват, че моделът може да е близо до завършване. А Фибоначи мрежа разтегнат през напредъка поставя продължаващата празнина през октомври на нивото на корекция на рали .382, което е често срещано при бягащи възходящи тенденции. И накрая, първата и петата вълна са приблизително еднакви по дължина, което е друго често срещано явление, когато задвижваната от Елиът тенденция е към своя край.

Долния ред

Акциите на Tesla може да завършват последния етап от бърз възходящ тренд, повишавайки шансовете за междинна корекция, която в крайна сметка може да тества разликата през октомври под 300 долара.

Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в гореспоменатите ценни книжа към момента на публикуване.