Darden Restaurants надминава печалбите, намалява при насоки

Darden Restaurants, Inc. (DRI) акциите се търгуват до най-високото си ниво за всички времена в рамките на деня от $128,41 на септ. 13. Родителят на Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen и Bahama Breeze беше настроен за нов връх, когато компанията отчете печалби преди звънеца на откриването в четвъртък, септ. 19. Дарден бие печалба на акция (EPS), но се понижи насоки.

Наличността приключи в петък, септ. 20, на $119,80, ръст от 20% за годината до момента и на територията на бичи пазар с 25% над декември. 27 ниска при $95,83. Акциите са с 6,7% под най-високото си ниво за всички времена. Акциите на Darden са леко надценени с a P/E съотношение от 20.44 и а дивидентна доходност от 2,94%, според Macrotrends.

Darden е най-големият в света оператор на ресторанти с пълен набор от услуги с 1500 локации и 150 000 служители. Причината за спада на акциите беше слаба продажби в същия магазин. Изглежда, че Olive Garden и LongHorn Steakhouse показаха печалби, но повечето от другите имена не.

Дневната графика за ресторанти Darden

Дневната графика за Дарден показва образуването на "златен кръст“ на 11 март, когато навършват 50-те дни проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста пълзяща средна, за да покаже, че предстоят по-високи цени. Акциите бяха купувани онзи ден при $107,41, което съвпадна с 200-дневната проста пълзяща средна.

Приключването на $99,86 на декември. 31 беше важен принос към моите собствени анализи. Това доведе до годишно ниво на стойност от $94,96, което е под графиката. Затварянето на $121,73 на 28 юни беше още един вход за моя анализ. Втората половина на полугодието при $122,25 е магнит от 1 юли. Тримесечният пивот на $119,14 е магнит от август. 5. Акциите достигнаха връх от $128,41 на септември. 13, а месечният му пивот от $125,18 не успя да задържи негативната реакция на печалбите на септ. 18.

Седмичната графика за ресторанти Дарден

Седмичната графика за Darden е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана плъзгаща средна стойност на $121.89. Акциите са доста над своята 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, на 89,32 долара. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се очаква да спадне до 64,69 тази седмица, спрямо 69,13 на септ. 20.

Стратегия за търговия: Купете акции на Darden Restaurants при слабост към 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност на $115,67 и намалете притежанията на сила до месечното рисково ниво от $125,18. Полугодишният пивот остава магнит при $122,25.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, последно на август. 30. Тримесечното ниво беше променено в края на юни.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.