Акциите на Walgreens вече са „твърде евтини, за да се игнорират“

Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) е компонент на Dow Jones Industrial Average, който стана технически „твърде евтин за игнориране“ и сега също е „твърде евтин за игнориране“ по същество. Аптечният гигант пусна най-новото си отчет за приходите на 27 юни и надмина оценките на анализаторите. Акциите се търгуваха по-високо до $56,95 на 11 юли и след това избледняха до тримесечния си пивот при $52,62.

Наличността на Walgreens има P/E съотношение от 8,76 и предлага солидна стойност дивидент от 3,32%, според Макротенденции. Следователно тази акция е евтина и отговаря на условията за член на "Кучетата на Dow"през ​​2020г.

Акциите затвориха миналата седмица на $52,79, което е спад от 22,5% през годината до момента мечи пазар територия на 38,8% под 52-седмичния връх в рамките на деня от $86,31, определен на декември. 4. Акциите на Walgreens поскъпнаха със 7,1%, след като на 31 май поставиха 52-седмично дъно от $49,31. Акциите поставиха най-високото си ниво за всички времена в рамките на деня от $97,30 през седмицата на август. 7, 2015 г., точно както Amazon.com, Inc. (

AMZN) започна да диша във врата на компанията със собствени аптечни решения.

Walgreens остава най-голямата ъглова аптека в страната, продаваща лекарства с рецепта и лекарства без рецепта, както и много пътеки с типична стока от пет и цента. Веригата дрогерии обслужва американци, живеещи в селските райони на Съединените щати и на главните улици в големите градове и предградията по света.

Дневната графика за Walgreens

Дневната графика за Walgreens показва образуването на "смъртен кръст“ на 1 март, когато навършва 50-дневен проста пълзяща средна падна под 200-дневната проста плъзгаща се средна, което показва, че предстоят по-ниски цени. Огромната разлика в цените на 2 април беше причинена от разочароващи печалби. Спадът продължи, докато дъното за 2019 г. беше определено на 31 май на $49,31.

Месечното ниво на стойност за август е под графиката на $35,69. Третото тримесечие се завърта на $52. 62 беше магнит между авг. 5 и авг. 9. Полугодишното ниво на риск за втората половина на 2019 г. е $57,74. Годишното ниво на риск остава доста над графиката при $90,13. Рисковото ниво за юни е $58,60, с пивот за второ тримесечие на $55,04, което беше магнит между 2 април и 18 април. Акциите са под своите 50-дневни и 200-дневни прости плъзгащи се средни при $53,58 и $63,96, съответно.

Седмичната графика за Walgreens

Седмичната графика за Walgreens е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $53,97 и доста под нейната 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, на 74,49 долара. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане приключи миналата седмица, като се понижи до 64,49, надолу от 67,09 на август. 2. При дъното от 31 май това показание беше само 4,38, доста под 10,00 като технически индикатор, показващ, че акциите са „твърде евтини, за да бъдат игнорирани“.

Стратегия за търговия: Купете акциите на Walgreens на тримесечния оборот на $52,62 и намалете задържането на силата до полугодишното рисково ниво при $57,74.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 31 юли. Тримесечното ниво беше променено в края на юни.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.