Ключови нива за акциите на Apple през втората половина на 2019 г

Apple Inc. (AAPL) акциите приключиха първата половина на 2019 г. на $197,05, което се превърна в ключов принос към моите собствени анализи. Единственото ниво, останало от първата половина, е годишният му пивот от $182,85, което сега се счита за ниво на стойност. Дневната графика показва "златен кръст“, а седмичната графика е положителна от седмицата на 14 юни, когато акциите затвориха на $192,74.

По принцип Apple е на разумни цени с a P/E съотношение от 17.18 и а дивидентна доходност от 1,51%, според Macrotrends. Производителят на iPhone, iPad, Apple TV и набор от потребителски и професионален софтуер Applications е настроен да отчитат печалбите на 30 юли с победна серия от 12 последователни тримесечия в побой печалба на акция оценки.

Apple отчете силни печалби на 30 април, а акциите отговориха, като на 1 май поставиха своя връх в рамките на деня от 215,31 долара за 2019 г. След това дойде стратегията „продай през май и си тръгни“, тъй като акциите паднаха от мечи пазар с 20,9% до дъно от 3 юни от 170,27 долара.

В дългосрочен план Apple консолидира спад на мечи пазар от 39% от рекордния си връх в рамките на деня от $233,47, определен на октомври. 3 до своя януари. 3 ниска от $142,00. Акциите са силни през 2019 г. с печалба от 29,5% за година до момента и са нараснали с 43,8% на бичи пазар от януари. 3 ниско. Въпреки това акциите също са включени корекция територия с 12,5% под нейния октомври. 3 високо.

Дневната графика за Apple

Дневната графика на Apple показва, че акциите са над "златен кръст" от 8 май, когато 50-дневният проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста пълзяща средна, за да покаже, че предстоят по-високи цени. Въпреки това акциите паднаха до тест на годишния си въртене на $182,85.

Затварянето от $197,92 на 28 юни беше принос към моите собствени анализи и доведе до следните ключови нива. Месечно ниво на стойност за юли от $145.02 не трябва да влиза в игра, като е блокирано от годишния пивот и полугодишното му ниво на стойност от $178.71. Имайте предвид, че тримесечното рисково ниво от $221,65 е под най-високото ниво за всички времена.

Седмичната графика за Apple

Седмичната графика за Apple е положителна, като акциите са над нейната петседмична модифицирана плъзгаща се средна от $195,03. Акциите са доста над своята 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, на $149,75. Apple остана малко над своето „връщане към средната стойност“ през седмицата на януари. 4, когато средната стойност беше $141,85 срещу най-ниската от $142,00.

12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане завърши миналата седмица в 54.33, спрямо 48.14 на 28 юни. При най-високото ниво от 1 май това отчитане беше 92,53, над прага от 90,00, което превръща акциите в "надуващ се параболичен балон", който изскочи по време на 20% спад на 3 юни. В началото на 2019 г. това показание беше 7,54, доста под 10,00, което е моята индикация, че акциите са „твърде евтини, за да се игнорират“.

Стратегия за търговия: Купете акциите на Apple поради слабост спрямо годишния и полугодишния пивот съответно на $182,85 и $178,71 и намалете притежанията в сила до тримесечното рисково ниво на $221,65.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 28 юни. Тримесечното ниво беше променено в края на юни.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.