Ulta Beauty докладва със свръхкупен технически импулс
Ulta Beauty, Inc. (ULTA), основен търговец на дребно на престижна козметика, отчита тримесечната печалба след приключването на камбаната в четвъртък, 14 март. Акциите затвориха във вторник, 12 март, на $311,41, което е ръст от 27,2% досега през 2019 г., а на територията на бичи пазар на 38,8% над най-ниското ниво на Бъдни вечер от $224,43. Акциите са само с 3,4% под най-високото си ниво за всички времена в рамките на деня от $322,48, установено на ноември. 19.
Ulta очевидно е игра на инерция, тъй като акциите имат повишение P/E съотношение от 30.91 и не предлага а дивидент, според Macrotrends. Акциите имат 12 x 3 x 3 седмично забавяне стохастично отчитане над 80.00, което го прави прекупен. Акциите на Ulta са над моята годишна опорна точка от $308,40, което е ключовото ниво, което трябва да задържа след печалбите. Ако има положителна реакция на печалбите, вероятно е нов връх, тъй като моите месечни и полугодишни рискови нива са съответно $326.66 и $332.64.
Анализаторите очакват Ulta да докладва
печалба на акция (EPS) от $3,55, когато компанията публикува резултати в четвъртък. Търговецът на дребно на козметика надмина оценките на EPS в три последователни тримесечия и в 17 от последните 20 тримесечия. Wall Street очаква солиден ръст на продажбите онлайн и в магазините.Дневната графика за Ulta Beauty
Акциите на Ulta са над "златен кръст“ от 11 май 2018 г., когато 50-дневният проста пълзяща средна се издигна над 200-дневното обикновено движение, за да покаже, че предстоят по-високи цени. Този положителен сигнал проследи акциите до най-високите си стойности за 2018 г. от $322,49 на ноември. 19. Акциите паднаха с 30% от този връх до декември. 24 ниска от $224,43. Въпреки този мечи пазар, купувачите биха могли да добавят към позициите при неговата 200-дневна проста плъзгаща се средна при $252,43 на декември. 10.
Приключването на $244,84 на декември. 31 беше приносът към моите собствени анализи и доведе до моето тримесечно ниво на стойност от $241,02, годишния ми пивот на $308,40 и моето полугодишно рисково ниво на $332,64. Моето тримесечно ниво на стойност се поддържа като възможност за покупка през първите два дни на 2019 г. Приключването на $312,49 на фев. 28 също беше принос към моя анализ и доведе до моето месечно рисково ниво от $326,66. Моето седмично рисково ниво е $319,18.
Седмичната класация за Ulta Beauty
Седмичната графика за Ulta е положителна, но прекупена, като акциите са над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $300,87. Акциите са над своята 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност" на $232,93. Инвеститорите можеха да купят акциите при тази средна стойност, когато беше $224,95, а акциите поставиха най-ниското си ниво от $224,43. Очаква се седмичното бавно стохастично отчитане 12 x 3 x 3 да приключи тази седмица на 87,70, спрямо 85,40 на 8 март. При положителна реакция към печалбите, това показание може да се повиши над 90,00, което прави Ulta „надуващ се параболичен балон“.
Стратегия за търговия: Купете акции на Ulta при слабост спрямо моя годишен пивот на $308,40 и намалете притежанията в сила до моите месечни и полугодишни рискови нива съответно на $326,66 и $332,64. Моето седмично рисково ниво може да бъде ниво на продажба за по-агресивна търговия.
Как да използвам своите стойностни нива и рисково ниво
Моите нива на стойност и рискови нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31. Първоначалните тримесечни, полугодишни и годишни нива остават в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица, а месечното ниво се променя в края на януари и февруари.
Моята теория е, че девет години затваряне са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За улавяне на цената на акциите летливост, инвеститорите трябва да купуват от слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди изтичането на времевия хоризонт.
Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания
Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за отчитане на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре. Стохастичното отчитане се скалира между 00.00 и 100.00, като показанията над 80.00 се считат за свръхкупувани и показанията под 20.00 се считат свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се позовавам на акции с показания под 10,00 като „твърде евтини за игнориране“.
Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.
