Биотехнологичните акции се търгуват близо до основните нива на подкрепа

Преди малко повече от седмица, много инвеститори на дребно се чувстваха сякаш са пропуснали лодката, когато ставаше дума за закупуване биотехнологични запаси. Тази седмица обаче историята се обърна напълно. Резкият спад на финансовите пазари заедно със съпътстващия скок летливост сега повечето инвеститори се притесняват от своите инвестиции и търсят посока как да продължат напред стратегически. Направете крачка назад и разгледайте диаграмите на ключови, свързани с биотехнологиите борсово-търговски фондове (ETF), скорошното оттегляне всъщност може да представи на търговците навременна входна позиция с доходоносна риск/възнаграждение. (За повече четене вижте: Възходите и паденията на биотехнологиите.)

Един от най-популярните продукти, когато става въпрос за печалба излагане към биотехнологиите е iShares Nasdaq Biotechnology ETF. В случай, че не сте запознати, този фонд включва 197 акции, изброени на Nasdaq които основно извършват бизнес в биотехнологичния и фармацевтичния сектор. Като погледнете графиката по-долу, можете да видите, че скорошната разпродажба е изпратила цената надолу към комбинираната

поддържа от своите 200 дни плъзгаща се средна и възходящо възходящо линия на тренда. Тези основни области на подкрепа са попречили на възходящата тенденция да се обърне в миналото и активните търговци биха го направили очаквайте това поведение да продължи през следващите седмици и месеци, което беше потвърдено от движението от 2,03% във вторник по-висок. От управление на риска перспектива, стоп-лосс поръчки вероятно ще бъде поставен под близката подкрепа, в случай че широката пазарна разпродажба продължи да дърпа този нишов сектор надолу. (За повече вижте: Биотехнологичните акции са близо до огромен пробив.)

Друг популярен ETF за получаване на експозиция към биотехнологиите е SPDR S&P Biotech ETF. Както можете да видите от графиката, определеният възходящ тренд доминираше инерцията през последните 12 месеца, и скорошното оттегляне предоставя сценарий риск/възнаграждение, който не е наличен от началото декември. Ако търговците се чувстват сякаш са пропуснали движението нагоре през януари, това е идеалното време за покупка, тъй като рискът/наградата е много по-благоприятен. Активните търговци биха очаквали възходящата линия на тренда, 50-дневните и 200-дневните пълзящи средни да продължат да действат като силни нива на поддръжка и повечето търговци ще ги използват като ръководства за определяне на разположението на тяхната стоп-загуба поръчки. (За повече по тази тема вижте: Топ 5 биотехнологични акции за 2018 г.)

Използвайки ливъридж като част от търговската стратегия винаги е рискована маневра и се практикува най-добре от тези, които наистина разбират риска. За онези по-сложни търговци, които искат да приложат някакъв ливъридж за отскока в биотехнологиите, една интересна опция може да бъде Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x акции. Като погледнете графиката по-долу, можете да видите, че моделът изглежда почти идентичен с този на XBI, което не е изненадващо, тъй като проследява движението в акциите на S&P Biotech. Въпреки това, всяко движение представлява 300% от дневната ефективност на S&P Biotechnology Select Industry Index. (За повече вижте: „Мечът с две остриета“ на Leverage не трябва да се реже дълбоко.)

Долния ред

През последните няколко дни нямаше недостиг на истории от типа обреченост и мрак. Като се има предвид това, скорошното оттегляне в биотехнологичните и други свързани сектори предоставя на активните търговци навременна възможност да купуват с доходоносен сценарий риск/възнаграждение. С техническия анализ е възможно да се идентифицират други области на сила като тази и да се печелят, когато другите не са сигурни как да продължат напред. (За повече вижте: Инвестирането в биотехнологии: струва ли си риска?)

Графики с любезното съдействие на StockCharts.com. Към момента на писане Кейси Мърфи не е притежавал позиция в нито един от споменатите фондове.