Ulta Beauty пропуска печалби, потъва в мечи пазар

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) акции стана а падащ нож след като търговецът на козметика пропусна оценките за печалбите след затварянето в четвъртък, авг. 29. Този срив избута акциите под "връщане към средната стойност" на $254,32.

Когато профилирах този търговец на дребно на престижна козметика преди публикуването на отчета за печалбите му на 30 май, предупредих, че акциите са в "надуващ се параболичен балон" и че балончетата винаги изскачат. Не забравяйте, че "надуването на параболичен балон" се потвърждава, когато акциите се забавят седмично стохастично отчитане е над 90,00 по скала от 00,00 до 100,00. Това беше отбелязано за почти целия месец април.

Акциите затвориха миналата седмица на $237,62, спад от 2,9% на годишна база и на територията на мечи пазар на 35,5% под рекордния връх в рамките на деня от $368,83, определен на 17 юли. Този връх беше малко под полугодишното си рисково ниво при $371,47.

Акциите на Ulta Beauty паднаха заради предупрежденията за печалбата и многократното понижаване на рейтинга от анализатори от Wall Street. Компанията сложи край на победна поредица от победи

печалба на акция (EPS) прогнози за пет последователни тримесечия. Предупреждение дойде от основите, тъй като него P/E съотношение е повишен на 28.58 без да предлага a дивидент, според Macrotrends.

Morgan Stanley понижи класацията на Ulta Beauty до равно тегло от наднорменото тегло, като намали ценова цел до $275 от $395. Piper Jaffray понижи рейтинга на акциите до неутрални от наднормено тегло, намалявайки целевата си цена до $250 от $360, позовавайки се на „заглушена видимост“. Моите графики не бяха заглушени и показваха предупреждения, преди акциите да достигнат своето време Високо.

Дневната графика за Ulta Beauty

Дневната графика за Ulta показва, че акциите се понижават под своите 200 дни проста пълзяща средна на $319,69 и годишната му точка на $308,40. Това годишно ниво беше магнит между февруари. 15 и 12 март и се задържа на слабост след отчета си за приходите от 30 май. Акциите също са под тримесечния си пивот на $258,64, но остава над своя декември. 24 ниска от $224,43.

Седмичната класация за Ulta Beauty

Седмичната графика за Ulta беше отрицателна преди печалбите и остава отрицателна, като акциите бяха под нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $318,13. Акциите са под своята 200-седмична проста плъзгаща се средна или „връщане към средната стойност“ на $254,32.

Седмичното бавно стохастично отчитане 12 x 3 x 3 намаля до 40,78 миналата седмица, от 54,24 на август. 23. При най-високото ниво от 17 април това показание беше 91,62, над прага от 90,00, което постави акциите в "надуване параболичен балон." Това беше предупреждение за намаляване на притежанията и стратегията ми пропусна силата до най-високата стойност на 17 юли $368.83. Предпочитам да пропусна тази сила, след което да страдам от авг. 30 падна до $235,76. Параболичният балон сега изскочи.

Стратегия за търговия: Купете акции на Ulta поради слабост към декември. 24 ниско ниво от $224,43 и се продава на сила до "връщане към средната стойност" при $254,32 и до годишния пивот при $308,40.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 31 юли. Тримесечното ниво беше променено в края на юни.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.