Акциите на Goldman Sachs в диапазона на търговия пред печалбите

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) завърши 2018 г. с ден за „обръщане на ключове“ на декември. 26. Това се случи, когато акциите поставиха своето 52-седмично дъно от $151,70 и след това затвориха този ден на $162,93, над декември. 24 най-високо от $160,00. Това сигнал за покупка постави началото на печалби в началото на 2019 г.

Ключът към ралито в началото на 2019 г. беше, че акциите затвориха над годишния си пиков на стойност $186,87 на януари. 16. Акциите поставиха своя връх за 2019 г. от $222,24 на 26 юли. Този връх беше над полугодишния му пивот за второто полугодие при $200,49, който се превърна в магнит между август. 5 и окт. 10. С най-високата точка на 26 юли, отбелязваща горния край на търговски диапазон, долният край на диапазона е годишният пивот при $186,87.

По принцип акциите на Goldman са на разумна цена с a P/E съотношение от 8,38 и а дивидентна доходност от 2,50%, според Macrotrends. Очаква се тази фирма за инвестиционно банкиране и компонент на Dow Jones Industrial Average да публикува

печалба на акция (EPS) между $5,03 и $5,14, когато отчете резултатите преди звънеца на откриването във вторник, окт. 15. Гигантът на инвестиционното банкиране надмина оценките на EPS в девет поредни тримесечия.

В дългосрочен план акциите на Goldman консолидират спад на мечи пазар от 44,8% от 12 март 2018 г., най-висока стойност за всички времена в рамките на деня от $275,31 до декември. 26 ниска от $151,70. Акциите приключиха в петък, окт. 11, на $204,68, нарастване с 22,5% през годината до момента и на територията на бичи пазар с 34,9% над дъното.

Дневната графика за Goldman Sachs

Дневната графика за Goldman показва спад от 44,8% от максимума от март 2018 г. 26 ниско. Това е последвано от диапазон за търговия между $186.87 и $222.24. Долният край на диапазона е годишният пивот, който е определен чрез въвеждане на декември. 31 затваряне от $167,05 в моите собствени анализи.

Закриването в средата на годината от $204,60 също беше принос към моя анализ, а полугодишният върт на акциите за втората половина на 2019 г. е $200,49, което беше магнит между август. 5 и окт. 10. Закриването на третото тримесечие от $207,23 беше друг вход за моя анализ и това доведе до ниво на стойност за четвъртото тримесечие от $191,59 и рисково ниво за октомври при $206,48. Акциите приключиха миналата седмица между тези две ключови нива.

Седмичната графика за Goldman Sachs

Седмичната графика за Goldman е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $205,80 и под нейната 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, на $209,00. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане спадна до 52,85 миналата седмица, от 59,81 на октомври. 4. Подпомагането на началото на ралито през 2019 г. беше, че акциите завършиха 2019 г. с показание от 6,32, доста под 10,00, което беше индикация, че акциите са „твърде евтини, за да бъдат игнорирани“ и по този начин покупка.

Стратегия за търговия: Купете акциите на Goldman Sachs поради слабост спрямо тримесечните и годишните нива на стойност съответно на $191,59 и $186,87 и намалете притежанията в сила до най-високата стойност за 2019 г. при $222,24. Полугодишните и месечните пивоти са съответно $200,49 и $206,98.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затварянето на декември. 31, 2018. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Приключването в края на юни 2019 г. установи нови месечни, тримесечни и полугодишни нива. Полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в игра. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че затварянето на септ. 30 установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на септ. 30 също така установи месечното ниво за октомври, тъй като месечните нива се променят в края на всеки месец.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.