Акциите на Qualcomm поставят многогодишна висока печалба

Qualcomm Incorporated (QCOM) отчете тримесечни резултати на ноември. 6 и удължи победната си серия до 11 последователни четвъртини на победи печалба на акция (EPS) оценки. Акциите поставиха многогодишен връх в рамките на деня от 94,11 долара на ноември. 9 в отговор на това отчет за приходите. Акциите на Qualcomm са над своя пив за четвъртото тримесечие на $79,20 от октомври. 25, което показва потенциална сила до месечното си рисково ниво за ноември при $96,42.

Акциите на Qualcomm приключиха миналата седмица на цена от 90,81 долара, което е ръст от 59,6% за годината до момента и на територия на бичи пазар на 84,9% над декември. 31 ниска от $49,10. Наличността е с повишена P/E съотношение от 30,71, но предлага а дивидентна доходност от 2,74%, според Macrotrends.

Qualcomm предоставя полупроводници за интегрални схеми, CDMA технологии и комуникации за глас и данни. Компанията печели лицензионни такси от производители на устройства, които използват портфолиото му за интелектуална собственост от продукти за чип системи. Силата на полупроводниците показва, че икономиката остава силна, тъй като почти всички дълготрайни стоки, които купуваме, имат компютърни чипове.

Дневната графика за Qualcomm

Дневната графика за Qualcomm показва, че "златен кръст“ беше потвърдено на 2 май, когато 50-дневен проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста пълзяща средна, което показва, че предстоят по-високи цени. Акциите паднаха след този положителен сигнал, но "златен кръст" остава в играта на графиката.

Приключването на $56,91 на декември. 31 беше принос към моите собствени анализи и доведе до годишното му рисково ниво от $74,55. Акциите паднаха над това ниво на 17 април и продължиха да се повишават при положителна реакция на отчетените през май печалби. 1. Закриването на $76,07 на 28 юни беше актуализацията на моя анализ в средата на годината. Това доведе до полугодишно ниво на стойност от $60,30, което все още не е тествано. Приключването на $76,28 на септ. 30 беше друг вход за моя анализ и доведе до рисково ниво за четвъртото тримесечие на $79,20, което премина нагоре на октомври. 25. Приключването на $80,44 на окт. 31 беше най-скорошният вход, а месечното рисково ниво е над графиката при $96,42.

Седмичната графика за Qualcomm

Седмичната графика за Qualcomm е положителна, но прекупен, като акциите са над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $85,14. Акциите са доста над своята 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, на 61,61 долара. Акциите скочиха над тази ключова пълзяща средна през седмицата от 19 април. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се очаква да нарасне до 90,29 тази седмица, спрямо 89,08 на ноември. 15. Тази сила прави акциите "надуващ се параболичен балон", който може да предотврати силата до месечното й рисково ниво от $96,42.

Стратегия за търговия: Купете акции на Qualcomm при слабост до тримесечното ниво на стойност при $79,20 и намалете притежанията в сила до месечното рисково ниво при $96,42.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31, 2018. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Приключването в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в игра. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че затварянето на септ. 30 установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на октомври 31 установи месечното ниво за ноември.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане е между 00.00 и 100.00, като показанията над 80.00 се считат за свръхкупувани и показанията под 20.00 се считат свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.