Акциите на авиокомпаниите ще нараснат тази есен

Акциите на авиокомпаниите се сблъскаха с тежки попътни ветрове през последния месец като опасения за самолетни билети ценова война през 2020 г. набира скорост поради нарастването на капацитета от повторното влизане на борещия се Boeing 737 MAX. Анализатори, доставчици и авиокомпании очакват самолетът да лети отново някъде през четвъртото тримесечие, въпреки че The Boeing Company (BA) не е разкрила конкретна дата.

„Вярваме, че капацитетът за 2020 г. от публично търгуваните американски авиокомпании ще се увеличи с 5,6% спрямо 3,0% през 2019 г.“, пише анализаторът на Cowen Хелане Бекер в изследователска бележка. цитиран от Barron's.

Въпреки перспективата за водена от капацитета ценова война, секторът остава подкрепен от оптимистично потребителско доверие, постоянен ръст на заплатите и нетната стойност на домакинствата близо до историческите върхове. Airlines for America (A4A), търговската организация за водещи американски авиокомпании, предвижда 4% увеличение на трафика по празниците на Деня на труда в сравнение с миналата година. От техническа гледна точка, основните превозвачи са близо до решаващи

нива на подкрепа, което показва, че пазарът изцяло е отчел нарастващото предлагане.

Тези, които виждат, че акциите на авиокомпаниите летят до по-големи височини през четвъртото тримесечие, трябва да обмислят American Airlines Group Inc. (AAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL), заедно с проксито на сектора борсово търгуван фонд (ETF), ETF на САЩ Global Jets (РЕТУСИ). Нека да разгледаме по-отблизо всяка и да проучим няколко сделки, които може да са готови за излитане.

American Airlines Group Inc. (AAL)

American Airlines работи като мрежов въздушен превозвач с почти 7000 редовни полета дневно до повече от 350 дестинации в 50 държави. Базираната във Форт Уърт, Тексас компания, оперира с основен флот от 956 самолета, включително 24 от проблемните самолети 737 MAX, които са довели до отмяната на множество полети на ден. Министерството на транспорта на САЩ наскоро одобри съвместното предприятие на Америка с водещия австралийски превозвач Qantas Airways, като помогна на авиокомпанията да разшири обхвата си в региона на Океания. Американците търгуват с около пет пъти приходите за 2020 г., под средните за индустрията многократни от 9 пъти. Наличността има a пазарна капитализация от 11,72 милиарда долара, издава 1,58% дивидентна доходност, и се търгува с 18,60% през последния месец към август. 30, 2019.

Акциите на American Airlines се колебаеха в широки граници низходящ канал от октомври миналата година. Цената проби под долната тренд линия на модела по-рано тази седмица, но бързо се обърна, което показва възможно фалшива глава ход. Освен това, на подвижна средна конвергенция дивергенция (MACD) индикаторната линия премина над сигналната си линия в търговската сесия в четвъртък, за да генерира сигнал за покупка. Тези, които влизат тук, трябва да зададат a поръчка за стоп загуба под дъното за август при $24,24 и се стремят да регистрират печалби близо до горната тренд линия на канала между $33 и $34.

Delta Air Lines, Inc. (DAL)

С пазарна стойност от 37,63 милиарда долара Delta Air Lines осигурява редовен въздушен транспорт за пътници и товари в Съединените щати и в световен мащаб. Превозвачът лети до повече от 325 дестинации в 60 държави, с ключови центрове, разположени в Атланта, Ню Йорк, Солт Лейк Сити, Детройт, Сиатъл и Минеаполис-Сейнт. Пол. Марк Тепър, президент и главен изпълнителен директор на Strategic Wealth Partners, наскоро каза пред програмата "Trade Nation" на CNBC че предпочита Delta в пространството, защото авиокомпанията няма излагане на 737 MAX и поради доходоносното си партньорство с American Express Company (AXP). Анализаторите очакват Delta да публикува третото тримесечие (Q3) печалба на акция (EPS) от $2,26, което представлява увеличение от 25,56% спрямо предходното тримесечие. Въпреки че акциите на авиокомпанията са паднали със 7,33% през последния месец, те са надминали средните за индустрията с близо 2% към август. 30, 2019. Инвеститорите получават 2,84% дивидентна доходност.

Цената на акциите на Delta остана над своите 200 дни проста пълзяща средна (SMA) от началото на юни, което показва цялостна дългосрочна възходяща тенденция. Осигурява едномесечно корекция до възходяща тренд линия, която датира от януари суинг търговци с подходяща входна точка. В индекс на относителна сила (RSI) се намира доста под територия на свръхкупуване, което дава достатъчно място на цената за тестване на най-високото ниво от година до момента (от началото на годината) при $63,44. Трейдърите трябва да се справят с понижението със стоп, поставен под дъното в сряда при $55,80.

U.S. Global Jets ETF (JETS)

Излитайки през 2015 г., US Global Jets ETF има за цел да осигури подобна възвръщаемост на индекса Global Jets на САЩ. Фондът инвестира своята база от активи от 56,43 милиона долара в пътнически авиокомпании, производители на самолети, летища и компании за терминални услуги. Ключови разпределения в ETF портфолио от 35 холдинга включват Delta на 13,08%, Southwest Airlines Co. (LUV) на 12,68%, а United Airlines Holdings, Inc. (UAL) на 12,67%. Среден спред от 0,20%, съчетан с дневен ликвидност в обема на долара от $900,000, поддържа търговските разходи конкурентни. От авг. 30, 2019, JETS таксува годишно такса за управление от 0,60% и е спрял с 10,82% през последния месец.

РЕТУСИ акции са търгували грубо в диапазона от $2,50 през последните седем месеца, което прави ETF подходяща игра за тези, които предпочитат стратегии с обхват. Най-новото корекция към долната тренд линия на модела намери подкрепа при $28 и се повиши рязко от зоната в сесията в четвъртък. Търговците, които купуват на това ниво, трябва да зададат a поръчка за вземане на печалба близо до най-горната тренд линия на диапазона при $31,50, където цената на фонда може да открие съпротива на режийни разходи. Помислете за поставяне на спирка под авг. 28 ниска при $27,55 за защита на търговския капитал.