Conagra Brands докладва под „Връщане към средната стойност“
Conagra Brands, Inc. (CAG) произвежда преработени и пакетирани храни за хранителни магазини. Акциите затвориха във вторник, 25 юни, на $28,89, което е ръст от 35,3% за годината до момента и на територията на бичи пазар на 43,2% над декември. 26 ниска от $20,22. Акциите са със 7,7% под своя връх от 2019 г. от $31,29, определен на 24 април.
Анализаторите очакват Conagra да докладва печалба на акция (EPS) от 42 цента, когато компанията оповести резултатите преди звънеца на откриването в четвъртък, 27 юни. Наличността е на разумна цена с a P/E съотношение от 13.07 и дивидентна доходност от 3,02%, според Macrotrends. Компанията пропусна оценките на EPS още на септ. 27, което подхрани мечи пазар за акциите.
Акциите на Conagra поставиха своя 52-седмичен връх от $38,43 на септември. 14, а след това дойде пропускането на печалбите на Set. 27, което доведе до цена празнина нисък. Акциите се понижиха от мечи пазар с 47% до минимум от 20,22 долара на декември. 26. Това отбеляза обрат за акциите.
Conagra закупи Pinnacle Foods през октомври, което трябва да осигури дългосрочни ползи - особено при замразени храни. Angie's Artisan Treats добавя към линията закуски на Conagra. В една по-силна икономика, повече хранителни продукти се доставят на ресторантите в сегмента на Foodservice. Компанията също така предоставя търговски храни по споразумения за частна марка.
Дневната графика за Conagra
Дневната графика за Conagra показва, че акциите са били повлияни от "смъртен кръст", образувана на авг. 23, когато 50-дневен проста пълзяща средна спадна под 200-дневната проста пълзяща средна, за да покаже, че ще последват по-ниски цени. Това проследява акциите до декември. 26 ниска от $20,22.
Дек. 31 затваряне от $21,36 беше важен принос към моя собствен анализ. Годишното ниво на риск остава $38,14. Нивото на стойността за второто тримесечие е $24,24. Обърнете внимание как акциите се плъзгат надолу по своята 200-дневна проста плъзгаща се средна от 22 април, като средната стойност сега е $28,85.
Седмичната графика за Conagra
Седмичната графика за Conagra ще бъде отрицателна, ако акциите затворят в петък под нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $28,79. Акциите са доста под своята 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, на $34,40. Обърнете внимание как акциите бяха под „връщането към средната стойност“ от седмицата на ноември. 16.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се очаква да спадне до 65,56 тази седмица, спрямо 69,89 на 21 юни. При дъното в края на декември тази мярка беше 8,81, като показанието под 10,00 прави акциите „твърде евтини за игнорирайте." Тогава, при най-високото ниво от 2019 г., показанието беше 90,40, като нивото над 90 направи акциите "надуващи се параболични балон."
Стратегия за търговия: Купете акциите на Conagra при слабост до тримесечното й ниво на стойност от $24,24 и намалете притежанията в сила до нейната 200-седмична проста плъзгаща се средна стойност при $34,40 и годишното рисково ниво от $38,14.
Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31. Първоначалните полугодишни и годишни нива остават в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица; месечното ниво се променя в края на всеки месец. Тримесечното ниво беше променено в края на март.
Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.
Закриването на 28 юни ще бъде второто по важност за 2019 г. от гледна точка на моя анализ. Това затваряне е принос към моите собствени анализи и ще генерира нови седмични, месечни, тримесечни и полугодишни нива.
Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.
Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.