JPMorgan поставя нов връх в рамките на деня след удара на печалбите

JPMorgan Chase & Co. (JPM) е най-големият от четирите „„твърде голям, за да се провали“ банки с парични центрове и е единствената голяма банка в Dow Jones Industrial Average. Финансовият гигант отчете печалби преди началото на звънеца във вторник, октомври. 15 и отбеляза солиден удар. В отговор акциите на JPMorgan се търгуваха до нов рекорден връх в рамките на деня от $121,14, което е между полугодишните се върти на $118,51 и тримесечното рисково ниво на $122,26, където моите анализи показват, че печалбите трябва да бъдат взета.

Акциите приключиха в понеделник, окт. 14, на $116,45, нарастване с 19,2% на годишна база и на територия на бичи пазар с 27,8% над декември. 26 най-ниската стойност от $91,11. Акциите на JPMorgan са на разумна цена с a P/E съотношение от 12.15 и а дивидентна доходност от 3,10%, според Macrotrends. Ако дивидентната доходност остане над 3,00%, тя ще се квалифицира като член на "Кучетата на Dow"през ​​2020г.

В дискусията си за днешния спад на печалбите, JPMorgan изтъкна, че приходите му с фиксиран доход са нараснали, тъй като САЩ

Доходност на съкровищницата се понижи, което повече от компенсира спад в приходите на пазарите на акции. Главният изпълнителен директор Джейми Даймън изрази мнение, че растежът на БВП на САЩ се е забавил леко, докато потребителите остават здрави с ръст на заплатите и следователно разходите са силни. Нещата са по-предпазливи от страна на бизнеса предвид геополитическите рискове и глобалното търговско напрежение.

Дневната графика за JPMorgan

Дневната графика за JPMorgan показва, че акциите приключиха 2018 г. с ден на "ключов обрат" на декември. 26. Този сигнал за покупка се появи, след като акциите се търгуваха до 91,11 долара този ден и след това затвориха деня на 95,96 долара, над декември. 14 най-високо от $94,22. Акциите завършиха 2018 г. на $97,62, което беше принос към моите собствени анализи, а годишният пивот се формира на $102,64. Това ниво беше тествано за първи път на януари. 16 и беше магнит след пробив над това ниво на 1 април.

Цената празнина по-високо на 12 април беше положителна реакция на печалбите, публикувани преди отварянето на този ден. Затварянето на $111,80 на 28 юни беше още един принос към моя анализ и доведе до полугодишния пиков за втората половина на 2019 г. на $118,51. Това ниво беше магнит между септември. 13 и тази сутрин. Приключването на $117,09 на септ. 30 беше допълнителен принос към моя анализ и доведе до месечен пивот за октомври на $118,86 и рисково ниво за четвъртото тримесечие на $122,26, където трябва да се вземат печалбите.

Седмичната графика за JPMorgan

Седмичната графика за JPMorgan е положителна, като акциите са над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $116,18. Акциите са доста над своите 200-седмични проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност" на $93,44. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се очаква да се покачи до 75,68 тази седмица, спрямо 73,98 на октомври. 11.

Стратегия за търговия: Купете акциите на JPMorgan при слабост до годишното им ниво на стойност от $102,64 и намалете притежанията в сила до тримесечното рисково ниво от $122,26. Неговите полугодишни и месечни центрове са съответно $118,51 и $118,86.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затварянето на декември. 31, 2018. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Приключването в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в игра. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че затварянето на септ. 30 установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на септ. 30 също така установи месечното ниво за октомври, тъй като месечните нива се променят в края на всеки месец.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за отчитане на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.