Джей Би Хънт Транспортът пропуска печалбите, така или иначе рали

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) пропусна прогнозите за печалбите за три поредни тримесечия, но акциите се покачват, откакто се търгуваха до $75,29 на 16 март. Акциите затвориха миналата седмица над своите 200 дни проста пълзяща средна на $106,90. Това е солиден бичи пазар.

Акциите на шофьора на камион завършиха миналата седмица на $107,58, което е спад от 7,9% през годината до момента, но на територия на бичи пазар с 42,9% над дъното от 16 март от $75,29. Наличността също е в корекция територия с 11% под най-високата си стойност в рамките на деня за всички времена от $120,84, установена на януари. 16. Запасите на J.B. Hunt са на разумна цена с a P/E съотношение от 20.34 с а дивидентна доходност от 1,04%, според Macrotrends.

Дневната графика за J.B. Hunt

Дневната графика за J.B. Hunt показва движението на бичия пазар от 16 март. Това е консолидация от спад на мечи пазар от 38% от рекордния му връх от $122,29, определен на ноември. 7 до най-ниското си ниво от 16 март от $75,29.

Акциите потвърдиха "златен кръст"на септ. 9, 2019 г., когато 50-дневната проста пълзяща средна се покачи над 200-дневната проста пълзяща средна, за да сигнализира, че ще последват по-високи цени. Това проследи акциите до най-високите си стойности за всички времена.

Досега през 2020 г. акциите бяха под своите полугодишни и годишни рискови нива съответно от $131,96 и $140,10. Акциите са под своята 50-дневна проста пълзяща средна от февруари. 13 и не успя да задържи своята 200-дневна проста пълзяща средна на февруари. 24, което отрича „златния кръст“. Това доведе до спад до дъното от 16 март.

На отскока, запаса празнина над второто тримесечие на въртене на $91,32 на 6 април, което е насочено към връщане към 200-дневната проста пълзяща средна сега при $106,90. Потенциалът за повишаване е до месечното рисково ниво на акциите за април при $110,40.

Седмичната графика за J.B. Hunt 

Седмичната графика за J.B. Hunt е положителна, като акциите са над нейната петседмична модифицирана плъзгаща се средна стойност на $98,27. Акциите са над своята 200-седмична проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност,“ на $103,18, което премина нагоре миналата седмица.

12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се повиши до 36,61 миналата седмица, спрямо 27,29 на 10 април. При най-високото ниво от ноември това показание беше над 90,00, което постави акциите във формация на "надуващ се параболичен балон" и балоните винаги изскачат.

Стратегия за търговия: Купете акции на J.B. Hunt поради слабост към 200-седмичната проста плъзгаща се средна стойност при $103,18 и до тримесечното ниво на стойност от $91,32. Намалете притежанията в сила до месечните, полугодишните и годишните рискови нива съответно на $110,40, $131,96 и $140,10.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Цената на затваряне на акциите на декември. 31, 2019 г., беше принос към моите собствени анализи. Полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти.

Второто тримесечие на 2020 г. и месечните нива за април са установени въз основа на цената на затваряне на 31 март. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица, а нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, докато годишните нива се играят през цялата година.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за отчитане на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се скалира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Отчитане над 90,00 се счита за образуване на "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10.00 се счита за „твърде евтино, за да се игнорира“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.