Топ 5 взаимни фондове за благородни метали

Обикновено портфолиото от благородни метали се фокусира върху минни запаси. Някои средства обаче купуват малко до умерено количество злато или сребро кюлчета. Въпреки че първичното разпределение се дава на златодобивни акции, много фондове предлагат значително количество експозиция към други благородни метали, като платина и сребро.

Скъпоценни метали компании обхващат целия свят, като много от големите фирми са със седалище в САЩ, Канада, Австралия и Южна Африка. Подобно на повечето стокови фондове, фондовете за благородни метали обикновено носят по -голяма променливост от средното капиталов фонд.

По -долу са пет фонда, които се занимават с благородни метали, инвестиращи с налична информация към 12 юни 2020 г.

1. Фонд за благородни метали Wells Fargo Advantage

Wells Fargo е издал фонд Wells Fargo за благородни метали (EKWAX) за първи път през 1998 г. Основната цел на фонда е дългосрочна растеж на капитала.

Майкъл П. Брадшоу, управителят на фонда, се стреми да постигне тази цел, като обикновено инвестира 80% или повече от активите на фонда в компании, които активно участват в проучването, добив и преработка на злато, компании, които търгуват със злато и други благородни метали и минерали, или компании, които генерират минимум половината от приходите си от такива бизнес. Фондът може да инвестира до 40% от активите си в

развиващ се пазар акции на държавите и до 25% от активите им в дългови ценни книжа свързани с метали. Всякакви дивиденти или капиталовите печалби се разпределят годишно.

Мрежата съотношение на разходите за този фонд е 1,09%, над средното в сравнение с подобни фондове. Общата доходност на фонда за пет години е 11,5%. Общите портфейлни активи за този фонд са малко над 389 милиона долара.

Нивото на риск за фонда е оценено като малко над средното. Основните портфейли на фонда включват Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold и B2Gold. Фондът има общо 34 холдинга.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Златният портфейлен фонд на Fidelity Select (FSAGX) е създадена през 2006 г. от Fidelity Investments. Основният фокус на този фонд за благородни метали е да предостави на инвеститорите увеличение на капитала.

При нормални обстоятелства управителят на фонда Стивън Калхун инвестира минимум 80% от общите активи на фонда в обикновени акции на корпорации, които участват в различни форми на операции, свързани със златото, и в златни слитъци и монети. Инвестират се и в допълнителни благородни метали, инструменти със стойност, които са свързани с цената на скъпоценните метали и ценните книжа на бизнеса, които разпространяват продукти, като бижута, които съдържат благородни метали и минерали. Фондът се инвестира както в американски акции, така и в чуждестранни емисии.

Съотношението на нетните разходи на Fidelity Select Gold Portfolio Fund е 0,79%. Средният общ доход за фонда за пет години е 11,67%. Общите портфейлни активи на фонда са 2 милиарда долара. Този фонд е оценен като имащ над средното ниво на риск. Някои от основните фондове на фонда включват Нюмонт, Барик, Франко-Невада и Агнико Игъл Мини. Съставът на портфейла е свързан предимно със злато, като 92% от активите са предназначени за метала, а 79% от активите са инвестирани в чуждестранни акции.

3. Златен фонд Габели

Златният фонд на Габели (GLDAX) е издаден от фондовете на Gabelli през 1994 г. Дългосрочното нарастване на капитала е основната цел на фонда.

Мениджърът на фонда Цезар Брайън постига тази цел, като инвестира 80% или повече от общите активи на фонда, заедно с всяка заемна инвестиция капитал, в американски вътрешни и чуждестранни емитирани ценни книжа на корпорации, извършващи операции, свързани със злато, и в злато кюлчета. Фондът има общи портфейлни активи от 256 милиона долара.

Златният фонд на Gabelli има коефициент на брутни разходи от 1,52%, доста над средното за подобни фондове от благородни метали. Средногодишната годишна доходност за този фонд за пет години е 0,74%. Нивото на риск на този взаимен фонд е над средното. Сред най-добрите фондове са Франко-Невада, Нюмонт, Барик и Агнико Игъл Мини.

4. Фонд на САЩ за благородни метали и минерали

Издаден от групата на USAA през 1984 г., Фондът на USAA за благородни метали и минерали (USAGX), с общи портфейлни активи от приблизително 691 милиона долара, има две основни инвестиционни цели: дългосрочен поскъпване на капитала и запазване на покупателната способност на капитала срещу инфлацията.

Управителят на фонда, Mannik Dhillon, има за цел да постигне тези цели, като обикновено инвестира поне 80% от активите на фонда в чуждестранни и местни компании с най -важни операции в проучването, добива или преработката на злато, сребро, платина, диаманти или други скъпоценни материали минерали.

Съотношението на нетните разходи за фонда на USAA за благородни метали и минерали е 1,27%. Средногодишната обща доходност на фонда за пет години е 10,55%. Този фонд е оценен като имащ малко над средното ниво на риск. Някои от основните портфейли на фонда са Нюмонт, Барик, Къркланд и Кинрос.

5. Фонд за злато и специални минерали на Invesco Oppenheimer

Фондът за злато и специални минерали на Invesco Oppenheimer (OPGSX), основана през 1983 г., се стреми към дългосрочно оскъпяване на капитала.

Управителят на фонда Shanquan Li инвестира в акциите на минни компании, които са фокусирани върху злато и други благородни метали. Съотношението на нетните разходи на фонда е 1,17%, а общите активи - 1,9 милиарда долара. Средногодишната годишна доходност на фонда е 12,49%.

Основните стопанства включват Barrick, Kirkland, Newmont и Evolution Mining. Златото представлява по -голямата част от портфейла с 82% от активите. Фондът има над среден рейтинг в сравнение със средствата в своята категория.