ETF на Gold Miner блестят като нарастване на геополитическото напрежение

Въпреки геополитическото напрежение, което се появява навсякъде, където инвеститорите гледат, цените на златото не успяха да се възползват от тези на жълтия метал сигурно убежище състояние на фона на постоянната сила на щатския долар - обикновено двата актива имат обратна връзка, което оказва натиск надолу върху "риск„стока от края на февруари.

Това се промени в петък, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Мексико с 5% тарифа върху целия внос за ограничаване на нелегалната имиграция. Този ход повиши глобалната несигурност до нива, които не се наблюдават от четвъртото тримесечие на 2018 г., особено когато се съчетае с подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай, Брекзит хаос и неотдавнашната заплаха на Китай да включи в черния списък чуждестранни фирми, които обвинява, че увреждат интересите му. В отговор златните фючърси за август (GC = F) скочиха с 1.45%, за да достигнат седемседмичен връх и да публикуват първата си месечна печалба от четири месеца.

„Виждаме капково подаване на събития, които най-накрая повлияха на сигурността на златото... Очаквахме златото да се представи добре в тази среда и то оправдава нашите очаквания “, каза Рос Страчан, старши икономист по стоките в Capital Economics,

на уебсайт за стоки kitco.com.

Търговците могат да играят златен рали, като получат експозиция към компаниите за добив на злато, използвайки тези три борсово търгувани фондове (ETFs) Нека разгледаме всеки фонд по -подробно и да обсъдим някои търговски тактики, които да използваме.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

С активи под управление (AUM) от 9,18 млрд. Долара, ETF на VanEck Vectors Gold Miners (GDX) се стреми да проследи цената и доходността на NYSE Arca Gold Miners Index. Фондът, създаден през 2006 г., притежава известни имена в зоната за добив на злато, включително Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (ЗЛАТО) и Newcrest Mining Limited (NCMGY). Неговите 10 топ холдинга носят 61.96% претегляне, което прави портфолиото му донякъде тежко. Тясна средна стойност разпространение от 0,05% и дневно обемна ликвидност в долари от почти 700 милиона долара поддържат ниски разходите за търговия. Таксата за управление на фонда от 0,53% е в съответствие със средното ниво от 0,54% за категорията. От 3 юни 2019 г. GDX предлага 0,56% дивидентна доходност и е намалял с 3,18% от годината до момента (YTD).

Въпреки 50-дневния проста пълзяща средна (SMA) преминаване над 200-дневната SMA в началото на февруари за генериране на "златен кръст„сигнал за покупка, фондът не успя да добави допълнителни печалби оттогава. Настроението се промени в петък, когато GDX избухна от период на тежка майска консолидация, за да затвори 3.95% за деня. Значителен обем придружава хода, показващ убеденост от златните бикове. Търговците, които купуват пробива, трябва да резервират печалби на тест за върховите върхове през февруари и март на ниво $ 23.40. Поставете а заповед за стоп-загуба под минимума от петък на $ 21.19 в случай, че цената на ETF внезапно се обърне.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акции (NUGT)

Стартирал през 2010 г., Index Bull 3x Index Bull 3X акции (НУГТ) има за цел да осигури трикратна възвръщаемост на NYSE Arca Gold Miners Index - което го прави а с ливъридж версия на GDX. Кошницата на ETF съдържа предимно публично търгувани компании за добив на злато и сребро, които работят както в развитите, така и в развиващите се пазари. Той обръща близо 8 милиона акции на ден и има среден спред от 0,06%, което го прави подходящ инструмент за суинг трейдъри, които искат агресивен залог за покачване на цената на златото. Въпреки че фондът има скъпи 1,23% съотношение на разходите, това няма да повлияе прекалено краткосрочно. Търговците трябва да отбележат, че ETF се балансира ежедневно, което прави възвръщаемостта по -голяма от един ден в зависимост от ефектите на смесване. NUGT има 1,08 милиарда щатски долара чисти активи, издава 0,39% дивидентна доходност и е намаляла със 17,09% спрямо годината към 3 юни 2019 г.

Акциите на NUGT се проследяват по-ниски през по-голямата част от април, преди да се търгуват в тесен двуточков диапазон през май. В петък цената на фонда затвори убедително над този диапазон и 200-дневния SMA, което може да предизвика по-нататъшно възходящо движение като къси продавачи бързат да прикрият позициите си. The индекс на относителна сила (RSI) дава отчитане под прага на свръхкупуване, което позволява достатъчно място цената да продължи да се повишава през следващите дни и седмици. Търговците трябва да очакват връщане назад до решаващите $ 23 зона на съпротива, където цената може да открие вятър от хоризонтална линия на тренда. Защитете капитала, като зададете стоп под 200-дневната SMA.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X акции (JNUG)

Създаден през 2013 г., Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X акции (JNUG) се опитва да предложи инвестиционни резултати, които съответстват на три пъти дневното представяне на MVIS Global Junior Gold Miners Index. The еталон включва минни компании, които получават поне 50% от приходите си от дейности по добив на злато или сребро. Средното разпространение на JNUG от 0,13% може да е малко широко за деня скалпери, но това подхожда на търговците, които могат да позволят печалбата да тече. Дневният оборот от около 13 милиона акции гарантира, че търговците могат да влизат и излизат от фонда с минимални приплъзване. Търгувайки се на 7,55 долара, с AUM от 706,7 милиона долара и изплащайки 0,66% дивидентна доходност, ETF има възвръщаемост от -29,89% от 3 юни 2019 г.

От края на февруари цената на акциите на JNUG се оттегли към нивото от $ 6,5, където намира значителна подкрепа от дъното на септември и ноември. Цената се колебае в рамките на a низходящ канал при придвижването си надолу към установените ясни зони за подкрепа и съпротива. Тези, които търгуват с ETF, трябва да зададат а поръчка за печалба между $ 8.50 и $ 9-ниво, при което цената среща съпротива от най-високата линия на канала и 200-дневната SMA. Дръжте здраво стоп, позициониран под петъчното дъно на $ 7.04, за да намалите загубите, ако възходящият импулс не последва веднага.