Най -добрите съкровищни ​​ETF за Q4 2021

Съкровищни ​​борсово търгувани фондове (ETF) дават възможност на инвеститорите да получат експозиция на пазара на държавни облигации на САЩ чрез инструмент, подобен на акции. За разлика от отделните облигации, които се продават от брокери на облигации, облигационни ETF търговия на пазарни борси. Съкровищните ETF предлагат на инвеститорите начин да спечелят пасивна и често широка експозиция към облигациите на САЩ. Те са съставени от кошница от съкровищни ​​ценни книжа, обикновено с акцент върху конкретно зрелост или диапазон от падежи. На август 9, 2021 г., 10-годишната доходност на хазната беше 1,33%, докато на август беше 0,59%. 10, 2020. Доходността се е увеличила, особено от началото на тази година, тъй като икономиката продължава да се възстановява от въздействието на пандемията COVID-19. Цената на държавните ценни книжа и тяхната доходност се движат в противоположни посоки, така че нарастващата доходност означава спад на цените и обратно.

Има 43 различни ETF на Министерството на финансите на САЩ, които търгуват в САЩ, с изключение на обратните и ливъридж ETF, както и фондове с активи под 50 милиона долара под управление (AUM). Този списък съдържа всички ETF на държавните съкровища на САЩ, включително ETF на ценни книжа, защитени от инфлацията, или СЪВЕТИ ETF на кратко.

Съкровищниците, измерени от американския индекс на Bloomberg Barclays Treasury Index, са значително по -ниски от по -широките пазар, осигуряващ обща възвръщаемост от -3,4% през последните 12 месеца в сравнение с общата възвръщаемост на S&P 500 от 34,5%, към Август 6, 2021 г. Най -добрият съкровищен ETF, базиран на резултатите от изминалата година, е ETF с квадратична лихва и променливост на инфлацията (ETF)IVOL). Разглеждаме трите най -добри ETF -та на хазната по -долу. Всички номера са към август. 9, 2021.

• Ефективност за една година: 6.7%
• Съотношение на разходите: 0,99%
• Годишна дивидентна доходност: 3.60%
• Тримесечен среден дневен обем: 1 735 915
• Управлявани активи: 3,2 милиарда долара
• Начална дата: 13 май 2019 г.
• Издател: CICC

IVOL е проектиран да жив плет срещу лихвения процент летливост, стръмнина крива на доходности инфлацията. Той се стреми да защити инвеститорите срещу загуба на покупателна способност, като същевременно предоставя възможности за печалба от промените в лихвените проценти. Фондът получава основната си експозиция към СЪВЕТИ като инвестира в друг ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Но също така използва опции, за да постигне своите инвестиционни цели.

• Ефективност за една година: 6.3%
• Съотношение на разходите: 0,18%
• Годишна дивидентна доходност: 3.23%
• Тримесечен среден дневен обем: 112 622
• Управлявани активи: 665,1 милиона долара
• Начална дата: септември 19, 2011
• Издател: Northern Trust

TDTF проследява iBoxx 5-годишния целеви индекс на TIPS, който е предназначен да измерва ефективността на краткосрочните TIPS. ETF осигурява защита срещу корозивните ефекти на инфлацията, както и целенасочено продължителност експозиция чрез инвестиране в TIPS със средна продължителност приблизително пет години.

TDTF може да се използва както в a купи и задръжи стратегия или като тактическа игра за преместване на разпределението към нискорискови активи в очакване на рязко покачване на инфлацията. Първите му три холдинга включват два различни комплекта от САЩ Касови бележки и набор от държавни облигации на САЩ.

• Ефективност за една година: 6.1%
• Съотношение на разходите: 0,15%
• Годишна дивидентна доходност: 3.44%
• Тримесечен среден дневен обем: 329 662
• Управлявани активи: 847,9 милиона долара
• Начална дата: 29 май 2013 г.
• Издател: Държавна улица

TIPX проследява индекса на облигациите на Bloomberg Barclays за 1-10 години, свързан с правителството на САЩ, който измерва изпълнение на СЪВЕТИ, които имат остатъчен падеж, по -голям или равен на една година и по -малък от десет години. ETF се стреми да се хеджира срещу инфлацията, като инвестира в TIPS с падежи, съответстващи на тези на своя индекс. Около една трета от неговите притежания имат падежи от три до пет години. Първите му три притежания са три различни комплекта банкноти на САЩ.

Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да бъдат разглежда индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или за приемане на всяка инвестиция стратегия. Въпреки че смятаме, че предоставената тук информация е надеждна, не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализите, съдържащи се в нашето съдържание, се изобразяват към датата на публикуването и могат да се променят без забележка. Материалът не е предназначен за пълен анализ на всеки съществен факт относно всяка страна, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.