4 знака, че акцията на стотинка струва милиони

Когато става въпрос за акции, има малко по -рискови инвестиции от стотинки стотинки. Тези акции, които търгуват под $ 5 на акция, обикновено са на толкова ниска цена по уважителна причина. Например, стотинка от стотинка може да принадлежи на някога процъфтяваща компания, която сега е на ръба на фалита или е трябвало да премахне списъка от по-големите борси и сега се търгува извънборсови (извънборсови). Тя може да бъде и нова компания, така че тя има оскъдна пазарна история и все още не е изпълнила критериите да бъде котирана на голяма борса.

Акциите на Penny са нестабилни и рискови по природа и са особено податливи на манипулиране на цените. От време на време обаче стотинка от стотинка значително ще възнагради инвеститора, който е жаден за риск. Ако сте закупили акции в Monster Beverage Corporation (MNST) през 1996 г., когато се търгуваше на $ .04 на акция, днес бихте били щастлив инвеститор: Monster се търгуваше над $ 66 през 2020 г.

Ако сте заинтригувани от потенциала да намерите такива експоненциални печалби, може би си струва да се потопите в мътните води на запасите от стотинки.

Проверете Основите

Инвеститорите трябва да извършат задълбочена проверка, преди да рискуват с всяка стотинка. Например, можеше да изглежда като добър залог да инвестирате в болната Walter Energy Co. В крайна сметка Walter Energy се търгуваше до $ 143.76 на акция през 2011 г.. Но тези, които купиха Walter Energy, когато тя падна до 0,16 долара, все още щяха да бъдат изгорени, тъй като компанията скоро обяви фалит.От друга страна, инвестиция в Inovio Inc. (АЗ НЕ), която се търгуваше под $ 1 през 2008 г., даде на инвеститорите редица възможности да се измъкнат над $ 10 през 2009 г. и 2013 г. до 2020 г.

Силният контраст между тези две акции се крие в основите на компанията. Уолтър е утвърдена компания в металургичните въглища, застаряващ сектор, жертва на цикличното търсене и политическия натиск. Когато световните лидери поеха ангажименти за намаляване на парниковите емисии, това оказа по -голям натиск надолу на Walter Energy, която вече изпитваше пренасищане от доставките на въглища в световен мащаб и забавя търсенето от страна на Китай. Уолтър в крайна сметка продаде активите си на две компании през 2016 г.

За разлика от това, Inovio е спекулативна биотехнологична игра със силни партньорства в своето портфолио от ваксини, която предлага силен потенциал за изкупуване. Към 2020 г. изкупуване не се е случило, но акциите продължават да се разпродават и след това виждат огромни движения нагоре, които бързо се разсейват.

Така че, когато изследвате запасите от стотинки, трябва внимателно да прецените всички потенциални печалби спрямо основните фактори, които стоят в основата на компанията: нейният дълг, паричен поток, потенциал за изкупуване и Петте сили на конкуренцията на Портър между други. Трябва да имате пълна картина защо акциите се търгуват по текущата си цена, преди дори да си помислите да я купите.

Анализ на жизнения цикъл на промишлеността

Наред с анализирането на баланса на компанията, търговецът на стотинки трябва да се стреми да направи индустрия анализ на жизнения цикъл. Някои дружества с ценни книжа са в сектор, който все още е в „пионерска фаза“. Тази начална фаза се характеризира с присъствието си на голям брой малки конкуренти в пространството, нови продукти и концепции и ниско търсене на клиенти за продукти. Тъй като този период е белязан от множество стартиращи фирми (особено в областта на технологиите или биотехнологиите), всички от които имат високи разходи и малки продажби до момента, повечето от тези компании ще търгуват на много ниски цени поради своите спекулативни природата.

След тази начална фаза е „фазата на растеж“, в която много от тези компании печелят по -голямо внимание на пазара и по този начин продажбите и търсенето им скачат.

Перфектният пример е технологичният бум (и катастрофа) от края на 90 -те години. Много технически стартиращи компании започнаха живота си като стотинки стотинки, а след това изпитаха астрономически печалби на своя пазар ограничения и оценки, тъй като инвеститорите грабнаха всичко, свързано с тогавашната нова концепция за интернет.

Penny Stock Industries

Индустриите, които предлагат бинарни резултати за повечето от компаниите си, не е изненадващо да съдържат изобилие от стотинки. Двоични резултати, или „направете или разбийте“ спекулативни пиеси, се срещат предимно в биотехнологичните или ресурсните сектори.

Канадецът TSX Venture Exchange беше домът на много запаси от стотинки, базирани на ресурси, които се разраснаха по време на бума на стоките през 2000-те. След това партито приключи и повечето акции се сринаха до нула, подобно на много технологични акции при срива през 2000 г.

Търговците обаче все още могат да се възползват от компании от двоичен тип, когато условията са благоприятни, например когато стоките процъфтяват. Но инвеститорите в тези области също трябва да осъзнаят, че акциите могат да паднат също толкова бързо, колкото могат да се повишат.

Управление на звука

В недвижимите имоти всичко е свързано с „местоположение, местоположение, местоположение.“ За стотинките стотици става въпрос за „управление, мениджмънт, мениджмънт. "Доброто управление може да превърне една трудна фирма и да стартира стартиране на ново височини. По -важното е, че опитен и етичен мениджмънт, който има личен интерес към компанията чрез собственост върху акции, може да осигури на инвеститорите чувство за сигурност.

Разбира се, мениджърите на суперзвезди не се намират често да работят за акции на стотинки, но има няколко примера. Вземете Concur Technologies, която се върна от пост-технологичната си балонна цена от $ 0,31 и беше изкупена през 2014 г. на $ 129 на акция.Това забележително завръщане се дължи на много фактори, но един, който се открои, беше силният интерес на президента и главния оперативен директор Раджиев Сингх. Сингх, който беше съосновател на компанията през 1993 г., изпълни множество управленски роли през целия живот на фирмата, преди най-накрая да се оттегли след придобиването на Concur от софтуерния гигант SAP SE (SAP).

Долния ред

Акциите на Penny са изключително нестабилни и спекулативни по природа. Тъй като повечето търгуват на извънборсови борси или чрез розови листове, където изброяване на стандарти са слаби, запасите от стотинки са податливи на манипулации и измами. И все пак потенциалът за постигане на голяма възвръщаемост е силна привлекателност, подтикваща инвеститорите да поемат риск да заемат позиции в тези ценни книжа. Въпреки че много акции на стотинки пропадат, ако инвеститор внимателно извърши фундаментален анализ и подбере здрави екипи за управление, те биха могли да намерят желания диамант в необработен вид.