Прогноза за цените на суровия петрол: Ключ за пробив на диапазона

Миналата седмица беше една за петролните бикове, като цените се повишиха за четири от пет търговски дни. Доклади за очаквано забавяне на доставките от ОПЕК и по -значително от очакваното намаляване на седмичните запаси от петрол в САЩ подкрепи цените на петрола. Анализаторите очакваха намаляване на запасите от около 1,5 милиона барела, но вместо това запасите намаляха с 5,8 милиона барела. Новините за забавяне на доставките и повишено търсене повишиха цените с над 5% за седмицата.

Иранските санкции са по -важни от китайската търговия

Засега пазарните опасения относно надвисналите санкции срещу иранския петрол имат предимство пред обтегнатите връзки в Търговия в САЩ и Китай

връзка. Тази седмица търговците вероятно ще се съсредоточат върху фактори, които биха могли да видят цените на петрола да се търгуват над 70 долара за барел. В момента на въже за привличане на вниманието на пазара между търсене и предлагане, страната на предлагането изглежда печели сега.

Например опасенията относно доставките, свързани със санкциите, помогнаха за повишаване на цените на петрола, въпреки новината, че Китай въведе 25% тарифа за американски енергийни продукти на стойност 16 милиарда долара, включително бутан, пропан, нафта, реактивно гориво и въглища, наред с други елементи. Търговците се тревожеха, че влошените търговски отношения между САЩ и Китай могат да навредят на световното търсене на петрол и свързаните с него продукти, като тласнат цените надолу. Търговските проблеми сега са подчинени на притесненията за доставките.

Търговците са по-фокусирани върху забавянето на покупките на ирански петрол преди наложения от САЩ ноември 2018 г. срок за санкции. Инвестиционната банка Jefferies каза на клиентите, че доклади на трети страни показват натоварване на ирански танкери вече са намалели с около 700 000 барела на ден (bpd) през първата половина на август спрямо Юли. САЩ се надяват да спрат всички глобални покупки на ирански суров петрол, след като напълно въведат санкциите.

В пореден удар по иранския режим френската петролна компания Total S.A. (ТОТ) потвърди миналата седмица, че ще прекрати многомилиарден газов проект в страната, тъй като не може да получи отказ от конкретния проект от властите на САЩ. Търговците се притесняват, че иранските санкции могат сериозно да подсилят пазара на петрол веднага след 4Q18.

Петролът се връща към търговията с обхват

Силното представяне на петрола миналата седмица върна цените обратно в диапазона от 66 до 70 долара за барел, където те се търгуваха от средата на юли. Нефтът сега е позициониран да тества отново нивото от 70 долара за барел, където срещна съпротива по-рано този месец. Затварянето над $ 70 би било особено бичи сигнал и вероятно би довело до 21-дневната експоненциална плъзгаща се средна стойност над 55-дневната експоненциална плъзгаща се средна. Той би могъл също така да позволи бързо движещата се линия на дивергенцията на конвергенцията на пълзящата средна (MACD) индикатор за импулс за преместване над неутралната нулева линия. Много търговци биха приели това като силен технически сигнал за покупка.

Други технически индикатори също са бичи благодарение на силното възстановяване на петрола миналата седмица. Например, техническите индикатори в дневния график на цените сега показват седем покупки, две продажби и един неутрален сигнал. Дневните пълзящи средни също са по-оптимистични, като всички експоненциални пълзящи средни-от пет дневни до 200 дни-сигнализират за покупка. По -широката седмична диаграма на цените обаче остава предпазлива. Тук техническите индикатори остават мечи, като шест сигнала за продажба, три неутрални и два сигнала за покупка.

Седмичната ценова графика може да се превърне в неутрална тази седмица, ако ценовото действие продължи нагоре. Седмичната ценова графика е влязла в технически бичи модел на поглъщане. С този модел миналата седмица свещта се отвори по -ниска от предходната седмица, но също се затвори по -високо. Възходящото ценово действие изцяло обхвана низходящото движение на цените от предишната седмица. Търговците смятат, че това означава, че низходящият тренд е загубил инерция и че биковете може да набират сила.

Търговците ще се съсредоточат силно върху ценовото действие тази седмица. Консолидиращите печалби над 70 долара за барел биха били технически оптимистичен сигнал и биха подкрепили онези, които твърдят, че цените са готови да се повишат през 2H18. Ако петролът обаче остане в обхвата, това може да е знак, че възходящият импулс намалява и търговците трябва да очакват повече странично движение засега.

Отказ от отговорност: Гари Аштън е финансов консултант за петрол и газ, който пише за Investopedia. Наблюденията, които той прави, са негови и не са предназначени като инвестиционен или търговски съвет. График на цените с любезното съдействие на StockCharts.com.