Как да търгувате модел на главата и раменете

The главата и раменете диаграмата е популярен и лесен за разпознаване модел в технически анализ което показва базова линия с три върха, като средният връх е най -високият. Диаграмата за главата и раменете изобразява бичи обръщане на тенденция и сигнализира, че възходяща тенденция е близо до своя край.

Моделът се появява във всички времеви рамки и следователно може да се използва от всички видове търговци и инвеститори. Нивата на влизане, нивата на стоп и ценовите цели улесняват реализацията на формацията, тъй като графиката предлага важни и лесно видими нива.

Как изглеждат моделите на главата и раменете

Първо ще разгледаме образуването на модела на главата и раменете, а след това обратна глава и рамене модел.

Формиране на модела (вижда се на пазара върхове):

• Ляво рамо: Повишаване на цената, последвано от пик на цената, последван от спад.
• Глава: Повишаването на цените отново формира по -висок връх.
• Дясно рамо: Отново се наблюдава спад, последван от покачване за образуване на десния връх, който е по -нисък от главата.

Формациите рядко са перфектни, което означава, че може да има такива шум между съответните рамене и глава.

Обратна глава и рамене

Формиране на модела (вижда се на пазара дъна):

• Ляво рамо: Цените спадат, последвани от дъно на цената, последвано от увеличение.
• Глава: Цената отново спада, образувайки долно дъно.
• Дясно рамо: Цената се увеличава за пореден път, след което намалява, за да образува дясното дъно.

Отново формациите рядко са перфектни. Може да има известен пазарен шум между съответните рамене и глава.

Поставяне на деколтето

The деколте е нивото на подкрепа или съпротива, които търговците използват, за да определят стратегически области за подаване на поръчки. За да поставите деколтето, първата стъпка е да намерите лявото рамо, главата и дясното рамо на диаграмата. В стандартния модел на главата и раменете (пазарен връх) свързваме ниското след лявото рамо с ниското, създадено след главата. Това създава нашето „деколте“ - тъмносинята линия в класациите. Ще обсъдим значението на деколтето в следващия раздел. В обратен модел на главата и раменете, ние свързваме високото след лявото рамо с високото, образувано след главата, като по този начин създаваме нашето деколте за този модел.

Как да търгувате с модела

Важно е търговците да изчакат шаблона да завърши. Това е така, защото един модел може изобщо да не се развие или частично разработен модел може да не завърши в бъдеще. Частични или почти завършени модели трябва да се наблюдават, но не трябва да се правят сделки, докато моделът не наруши деколтето.

В модела на главата и раменете, ние чакаме ценово действие да се движи по -ниско от деколтето след върха на дясното рамо. За обратната глава и рамене, чакаме движение на цената над деколтето, след като се формира дясното рамо.

Търговия може да бъде инициирана, когато моделът завърши. Планирайте търговията предварително, като запишете целите за влизане, спиране и печалба, както и отбелязвайки всички променливи, които ще променят стопа ви или цел на печалбата.

Най -често срещаната входна точка е, когато a пробив се случва - деколтето е счупено и се извършва сделка. Друга входна точка изисква повече търпение и идва с възможността ходът да бъде пропуснат напълно. Този метод включва изчакване на a оттеглям се към деколтето, след като вече е настъпил пробив. Това е по -консервативно, тъй като можем да видим дали отдръпването спира и първоначалната посока на пробив се възобновява, търговията може да бъде пропусната, ако цената продължава да се движи в посоката на пробив. И двата метода са показани по -долу.

Поставяне на вашите спирки

В традиционния пазарен топ модел, спира се поставят точно над дясното рамо (модел на върха) след проникване на деколтето. Алтернативно, главата на шаблона може да се използва като стоп, но това вероятно е много по -голям риск и по този начин намалява съотношение възнаграждение към риск на модела. В обратния модел ограничителят е поставен точно под дясното рамо. Отново стопът може да бъде поставен начело на шаблона, въпреки че това излага търговеца на по -голям риск. В горната диаграма стопът ще бъде поставен на $ 104 (точно под дясното рамо), след като търговията бъде взета.

Определяне на вашите цели за печалба

Целта за печалба за модела е ценовата разлика между главата и долната точка на всяко рамо. След това тази разлика се изважда от нивото на пробив на деколтето (на върха на пазара), за да се осигури a целева цена към обратната страна. За пазарно дъно разликата се добавя към цената на пробив на деколтето, за да осигури целева цена към възходящата страна.

Като ШПИОНИРАЙ е силно търгуван ETF представяйки по -широкия пазар, целта за печалба за обратния модел на главата и раменете би била:

$ 113,20 (това е максимумът след лявото рамо) - $ 101,13 (това е долната част на главата) = $ 12,07.

След това тази разлика се добавя към пробивната цена (изважда се в случай на обикновен модел на главата и раменете). Пробивната цена е точно около $ 113,25, което ни дава целта за печалба от $ 125,32 ($ 113,25 + $ 12,07).

Понякога инвеститорите трябва да чакат дълго време - до няколко месеца - между забелязването на пробива и достигането на идеалната цел за печалба. Наблюдението на вашите сделки в реално време може да ви помогне да предвидите техните резултати.

Защо моделът на главата и раменете работи

Никой модел не е перфектен, нито работи всеки път. И все пак има няколко причини, поради които моделът на графиката теоретично работи (пазарът ще бъде използван за това разсъждение, но се отнася и за двете):

• Тъй като цената пада от пазарната височина (глава), продавачите са започнали да навлизат на пазара и има по -малко агресивни покупки.
• С приближаването на деколтето много хора, които са купили в последната вълна по -високо или са купили на рали в дясното рамо сега се оказват грешни и са изправени пред големи загуби - именно тази голяма група сега ще напусне позициите, насочвайки цената към целта за печалба.
• Спирането над дясното рамо е логично, защото тенденцията се е изместила надолу - надясно рамото е по -ниско от главата - и следователно дясното рамо е малко вероятно да бъде счупено до а възходящ тренд възобновява.
• Целта за печалба предполага, че тези, които грешат или са закупили ценната книга в лошо време, ще бъдат принудени да напуснат позициите си, като по този начин създадат обръщане със сходна величина с модела на топинг, който току -що се случи.
• Деколтето е точката, в която много търговци изпитват болка и ще бъдат принудени да напуснат позициите, като по този начин изтласкат цената към целта.
• Силата на звука също може да се гледа. По време на обратните модели на главата и раменете (пазарни дъна) в идеалния случай бихме искали обемът да се разширява, когато настъпи пробив. Това показва повишен интерес при покупка, което ще измести цената към целта. Намаляването на силата на звука показва липса на интерес към възходящото движение и оправдава скептицизъм.

Подводните камъни на търговската глава и рамене

Както беше посочено, моделът не е перфектен. Ето някои потенциални проблеми с търговията на главата и раменете:

• Трябва да намерите модели и да ги наблюдавате как се развиват, но не бива да търгувате с тази стратегия, докато моделът не бъде завършен. Така че това може да означава дълъг период на чакане.
• Това няма да работи през цялото време. Нивата на спиране ще бъдат засегнати понякога.
• Целта за печалба не винаги ще бъде постигната, така че търговците може да пожелаят да прецизират как пазарните променливи ще повлияят на излизането им от ценната книга.
• Моделът не винаги е търгуем. Например, ако има масивен спад на едно от раменете поради непредсказуемо събитие, тогава изчислените ценови цели вероятно няма да бъдат постигнати.
• Моделите могат да бъдат субективни. Един търговец може да види рамо, а друг не. Когато търгувате, определете предварително какво представлява модел за вас - предвид общите насоки по -горе.

Долния ред

Моделите на главата и раменете се срещат във всички времеви рамки и могат да се видят визуално. Въпреки че понякога е субективен, пълният модел осигурява въвеждане, спиране и цели за печалба, което улеснява прилагането на a търговска стратегия. Моделът се състои от ляво рамо, глава, след това дясно рамо. Най -често срещаната входна точка е пробив на деколтето, със стоп над (пазарен връх) или под (пазарен дъно) дясното рамо. Целта за печалба е разликата на високата и най -ниската стойност с добавения модел (пазарно дъно) или извадено (пазарен връх) от пробивната цена. Системата не е перфектна, но предоставя метод за търговия на пазарите въз основа на логически движения на цените.