דיסני מפספסת ברווחים, המניה נעה הצידה
חברת וולט דיסני (DIS) החמיץ רווח למניה (EPS) מעריכה כאשר דיווחה על תוצאות לאחר סגירת ה -5 במאי. מחיר המניה שלה ירד מעט אך התאושש. מניית דיסני נמצאת כעת בין רמת הערך השבועי שלה ב -100.24 דולר לרמה המסוכנת החודשית שלה ב -112.81 דולר.
דיסני היא ענקית מדיה ומרכיב חשוב של ממוצע תעשייתי של דאו ג'ונס. המניה לא זולה, כמו שלה P/E מרובה הוא 23.69 עם א תשואת דיבידנד של 1.63%בלבד, על פי מקרוטרנדס.
המניה נסגרה בשבוע שעבר ברמה של 138.97 דולר, ירידה של 3.7% בשנה עד כה, אך דיסני נמצאת בשטח שוק השור עם 29.5% מעל השפל של 107.32 דולר שהוצג ב -25 במרץ 2019. המניה נמצאת ב -9.4% מתחת לשיא היומי של כל הזמנים של 153.41 דולר שנקבע בנובמבר. 26.
התרשים היומי של דיסני
דיסני היה מעל א צלב זהב לפני שנה. תרשים חיובי זה איפשר למשקיעים לרכוש את המניה ב -200 הימים שלה ממוצע נע פשוט ב- 128.75 $ באוקטובר. 31. זה עקב אחר המניה לשיא של כל הזמנים בימי היום של 153.41 דולר שנקבע בנובמבר. 26.
צלב הזהב הסתיים בפברואר. 24, כשהמניה חלפה מתחת לממוצע הנע של 200 יום פשוט. הציר החצי שנתי בסך 130.29 דולר פינה את מקומו לחסרון בפברואר. 25.
ב- 9 במרץ, א צלב המוות נוצר. אות מכירה זה התרחש כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום ירד מתחת לממוצע הנע 200 הפשוט, כדי להצביע על כך שיחלו מחירים נמוכים יותר. זה עלה על המניה לשפל של 18 במרץ של 79.07 דולר.
עם הריבאונד, המניה נסחרה עד 112.70 דולר ב -29 באפריל לפני שדעכה שוב. חולשה בשבוע שעבר החזיקה ברמת הערך השבועי שלה על 100.24 דולר. היתרון ביום שישי היה ביישן מרמת הסיכון החודשית של דיסני - 112.81 דולר.
התרשים השבועי של דיסני
התרשים השבועי של דיסני חיובי, כאשר המניה מעל הממוצע הנע של חמישה שבועות, שהסתיים ב -107.53 דולר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע של 200 שבועות פשוט, או חזרה לממוצע, במחיר 113.44 $. דיסני נמצאת מתחת לממוצע המרכזי הזה מאז השבוע של ה -13 במרץ. האיטיות השבועית של 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית עלה ל 39.30 בשבוע שעבר, לעומת 35.05 ב -8 במאי.
אסטרטגיית מסחר: קנה את מניות דיסני בחולשה לרמת השווי השבועית שלה ב -100.24 דולר. הפחת את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת החודשית ב -112.81 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחירי הסגירה בדצמבר 31, 2019, היו תשומות לניתוח הקנייני שלי. רמות חצי שנתיות ושנתיות נותרו על התרשימים. כל חישוב משתמש בתשעת הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה.
רמת הרבעון השני 2020 נקבעה על סמך סגירת ה -31 במרץ, והרמה החודשית לחודש מאי נקבעה על בסיס הסגירה ב -30 באפריל. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע, ורמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות החצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה, בעוד שהרמות השנתיות נשארות במשחק כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין הסגירות מספיקים להניח כי כל אירועי השוריים או הדובי האפשריים למניה מחושבים. כדי ללכוד את תנודתיות מחירי המניות, המשקיעים צריכים לרכוש מניות בחולשה לרמת ערך ולהפחית את אחזקות הכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה בתוך אופק הזמן שלו. צירים פועלים כמגנטים בעלי סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני שתפקע זמנם.
כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3: הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3 התבססה על בדיקת גב שיטות רבות לקריאת תנופת מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט אותות השווא. עשיתי זאת בעקבות התרסקות הבורסה של 1987, כך שאני מרוצה מהתוצאות כבר יותר מ -30 שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה למניה. קיים חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה לנמוך הנמוך לעומת הסגירות. רמות אלה משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עובדת הכי טוב.
מדדי הקריאה הסטוכסטיים בין 00.00 ל -100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות קנה יתר על המידה וקריאות מתחת לשעה 20.00 נלקחות בחשבון נמכר יתר על המידה. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות "בועה פרבולית מתנפחת", שאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת ל"זולה מכדי להתעלם ממנה ", שאחריה בדרך כלל רווח של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים.
גילוי נאות: למחבר אין תפקידים במניות שהוזכרו ואין בכוונתו ליזום תפקידים במהלך 72 השעות הקרובות.
