Medtronic (MDT) מכה הערכות, מחזיקה 200 ימי SMA

חברת המכשור הרפואי הגדולה בעולם Medtronic plc (MDT) דיווחו על רווחים טובים מהצפוי לפני פעמון הפתיחה באוגוסט. 25. המניה ירדה אך החזיקה מעמד 200 יום ממוצע נע פשוט (SMA) במחיר של 102.25 דולר. הריבאונד בחן את ציר הרבעון שלו ב -108.49 דולר בין אוגוסט. 31 וספטמבר 16.

מניית מדטרוניק נסגרה ביום רביעי, ספטמבר. 16, במחיר של 107.49 דולר, ירידה של 5.3% בשנה עד היום תיקון שטח ב -12% מתחת לינואר. 22 שיא תוך יומי של כל הזמנים של $ 122.14. המניה נמצאת גם בשטח שוק השוורים עם 49% מעל השפל שלה ב -18 במרץ, של 72.13 דולר.

מדטרוניק שורדת את תנודות המטבע ורואה ביקוש רב למכשירי ההנשמה שלה הדרושים לטיפול בקורבנות COVID-19. החברה ניצחה רווח למניה הערכות (EPS) בשלושה מתוך ארבעת הרבעונים האחרונים. שֶׁלָה P / E יחס הוא 27.23 עם א תשואת דיבידנד של 2.16%, על פי Macrotrends.

התרשים היומי של מדטרוניק

התרשים היומי של מדטרוניק מציג את המניה המאחדת ירידה בשוק הדובים של 40.9% מהשיא של 122.14 דולר בינואר. 22 לשפל של 72.13 דולר ב -18 במרץ. לאחר מכן עלתה שוק השוורים של 50.4% לציר הרבעוני ברמה של 108.49 דולר.

המניה ירדה מתחת ל- 50 יום ה- SMA שלה בפברואר. 18. 200 ימי ה- SMA נכשלו בפברואר. 26. זה הוביל לשפל של 18.1 במרץ של 72.13 דולר. בהתאוששות בצורת V, Medtronic חזרה ל- SMA של 50 יום ב -7 באפריל. 200 יום ה- SMA לא נבדק עד אוגוסט. 12. המניה הייתה מעל ה- SMA של 200 הימים מאז אוגוסט. 25.

המניה נמצאת בהרבה מתחת לרמת הסיכון השנתית שלה, לפי 121.17 דולר. זה בין רמת הערך השבועי שלה ל -104.86 דולר לבין הציר הרבעוני שלה ל -108.49 דולר. הסיכון החיסוני הוא לרמות הערך החצי שנתיות והחודשיות בסכום של 93.57 $ ו -87.80 $. אם הכוח ימשיך, צלב זהב יתרחש כאשר ה- SMA בן 50 הימים יעלה מעל ה- 200 יום ל- SMA כדי להצביע על מחירים גבוהים יותר.

התרשים השבועי של מדטרוניק

התרשים השבועי של מדטרוניק הוא חיובי אך קנה יתר על המידה, כשהמניה מעל לממוצע הנע של חמישה שבועות, שעומד על 102.68 דולר. המניה הרבה מעל ה- 200 שבועות SMA שלה, או חזרה לממוצע, ב -91.23 דולר. האיטיות השבועית של 12 x 3 x 3 קריאה סטוכסטית צפוי להסתיים השבוע בשעה 81.60, לעומת 80.11 בספטמבר. 11.

אסטרטגיית מסחר: קנה מניית מדטרוניק בחולשה לרמות הערך החצי שנתיות והחודשיות שלה ב -93.57 דולר ו -87.80 דולר. הפחת את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת השנתית של 121.17 $. הציר הרבעוני בסך $ 108.49 אמור להישאר אבן שואבת.

כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחיר הסגירה של המניה בדצמבר 31, 2019, היה קלט לניתוח הקנייני שלי. רמות חצי שנתיות ושנתיות נותרו על התרשימים. כל חישוב משתמש בתשעת הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה.

רמת הרבעון השלישי 2020 נקבעה על סמך סגירת ה -30 ביוני, והרמה החודשית לספטמבר נקבעה על סמך חודש אוגוסט. 31 סגור. רמות שבועיות חדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע, בעוד שרמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. רמות חצי שנה מתעדכנות באמצע השנה, ורמות שנתיות משחקות כל השנה.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין הסגירות מספיקים להניח כי כל אירועי השוריים או הדובי האפשריים למניה מחושבים. כדי ללכוד את תנודתיות מחירי המניות, המשקיעים צריכים לרכוש מניות בחולשה לרמת ערך ולהפחית את אחזקות הכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה בתוך אופק הזמן שלו. צירים פועלים כמגנטים בעלי סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני שתפקע זמנם.

כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3: הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות שבועיות של 12 x 3 x 3 התבססה על בדיקת גב שיטות רבות לקריאת תנופת מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט אותות השווא. עשיתי זאת בעקבות התרסקות הבורסה של 1987, כך שאני מרוצה מהתוצאות כבר יותר מ -30 שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיא, שפל וסגירה למניה. קיים חישוב גולמי של ההבדלים בין הגבוה הגבוה לשפל הנמוך לעומת הסגירות. רמות אלה משתנות לקריאה מהירה וקריאה איטית, ומצאתי שהקריאה האיטית עובדת הכי טוב.

מדדי הקריאה הסטוכסטיים בין 00.00 ל 100.00, כאשר קריאות מעל 80.00 נחשבות לרכישת יתר וקריאות מתחת ל- 20.00 נחשבות נמכר יתר על המידה. קריאה מעל 90.00 נחשבת להיווצרות "בועה פרבולית מתנפחת", שאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת ל"זולה מכדי להתעלם ממנה ", ובדרך כלל אחריה רווחים של 10% עד 20% בשלושת החמישה חודשים הקרובים.

גילוי נאות: למחבר אין תפקידים במניות שהוזכרו ואין בכוונתו ליזום תפקידים במהלך 72 השעות הקרובות.