האם הגיע הזמן למכור את מניות אפל?
רכיב דאו Apple Inc. (AAPL) עלה השבוע 200 דולר בפעם הראשונה מאז נובמבר. 9 ונסוג לאחור, ממשיך בהתאוששות מרשימה מהשפל של 18 חודשים של ינואר, 142 דולר. עם זאת, עדיין יידרש כוח קנייה משמעותי כדי להגיע לשיא של כל הזמנים של אוקטובר 2018, וייתכן שזה לא בכרטיסים בשלב זה. כתוצאה מכך, בעלי מניות פחות מחויבים ירצו לשקול למכור את המניה ולחזור לשוליים.
הרמה הפסיכולוגית של 200$ עשויה להישאר במשחק במשך חודשים לפני שאפל תעלה למעלה או תהפוך לזנב ותמלא שניים גדולים פערים שנוצר על ידי גל ההתאוששות. העלייה של השבוע חצתה גם את ה-.618 תיקון פיבונאצי רמה, אזור היפוך משותף, המוסיף חשיבות לפעולת המחירים בשבועות הקרובים. זכור גם שענקית הטכנולוגיה מדווחת על רווחים ברבעון השני תוך פחות משלושה שבועות, וחרושת השמועות עשויה לעלות לאירוע זה כפי שקרה ברבעונים האחרונים.
פערים שלא מולאו ב-158 דולר ו-175 דולר מגבירים גם את הסיכון לירידה, כאשר החור התחתון ממוקם יותר מ-20% מתחת להדפסת הפתיחה של הבוקר קרוב ל-198 דולר. בנוסף, פעולת מחיר לשלושה חודשים חרצה שני קטינים נסיגות שנכשלו להקים חזק תמיכה, הוספת סיבה נוספת לשפל שמנערת את בעלי המניות שאננים מדי תוך בניית דפוס מחירים בונה יותר.
תרשים טווח ארוך של AAPL (1998 - 2019)
המניה ירדה לשפל של 11 שנים ב-a מותאם לפיצול 46 סנט ב-1997 והפך גבוה יותר, והגיע לשיא חדש של 5.37 דולר במרץ 2000. הוא הפך נמוך יותר בחדות כאשר בועת אינטרנט פרץ, מצא תמיכה מתחת לדולר בדצמבר. זה בדק את הרמה הזו אחרי הספטמבר. 11 פיגועים בשנת 2001 ושוב באפריל 2003, שהשלימו טווח ארוך תחתית משולשת היפוך וכניסה למגמת עלייה שהגיעה לשיא הקודם ב-2005.
פריצה צברה תאוצה לשיא של דצמבר 2007 ב-29.00 דולר, ופינה את מקומו לירידה שהאצה לשפל של שנתיים בינואר 2009. זה סימן הזדמנות רכישה היסטורית לקראת גל התאוששות שנעצר בשיא של 2007 בסוף השנה. עצרת 2010 הציגה עליות מרשימות לתוך 2012, נעצרה קרוב ל-130 דולר ונמכרה ל-50 החודשים ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) בשנת 2013. תיקונים ב-2016 ו-2018 מצאו תמיכה גם בממוצע הנע, והעלו את הסיכויים שהמהפך האחרון יגיע בסופו של דבר לשיאים חדשים.
החודשי מתנד סטוכסטי נחצה למחזור קניות בפברואר 2019, צופה לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי, ומעביר כעת את נקודת האמצע של הפאנל. עם זאת, יידרש רק ירידה קטנה עד שהמתנד השבועי יעבור ב- קניית יתר רמה, ומטילה שמונה עד שנים עשר שבועות של חולשה יחסית לתוך התמהיל השוורי. קונפליקט זה בין מסגרות זמן יכול בקלות לקצר את העצרת ולהפיל את המניה לתוך א טווח המסחר.
תרשים לטווח קצר של AAPL (2016 - 2018)
רשת פיבונאצ'י נמתחת על פני מגמת העלייה שהחלה ב-2016 מציבה את הנמוך של ינואר ברמת ה-0.618, מה שמדגיש את המוניטין של יחס הרמוני זה להפעלת היפוכים. זה מוסיף חשיבות לעלייה הנוכחית, שהתהפכה ברמת ה-0.618 של המכירות ב-2018. לכל הפחות, סימטריה זו מזהירה את בעלי המניות שפעולת מחיר ישירה מאז ינואר עשויה להסתיים.
ה נפח על איזון אינדיקטור צבירה-הפצה (OBV) הגיע לשיא חדש לפני המחיר בספטמבר 2018 ונכנס לשלב הפצה שהסתיים בשפל של 17 חודשים בדצמבר. לחץ הקנייה לאפריל תאמה את פעולת המחיר, ונתקעה ברמת ה-.618. חזרה על יחס זה מוסיפה לסימטריה הכללית, ומעניקה תמיכה לחששות לגבי עמידותו של העצרת.
בשורה התחתונה
מניית אפל הגיעה להתנגדות הרמונית ויכולה למשוך לאחור כדי להתנער ידיים חלשות בשבועות הקרובים.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.
