JPMorgan Chase (JPM) נסחר נמוך יותר לאחר מכירת באפט

וורן באפט הצית עצרת בנק לפני שבועיים לאחר שחשף כי Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) רכשה יותר מ-20 מיליון מניות של Bank of America Corporation (BAC). העלייה נעצרה ביום שני לאחר שהגשה מאוחרת ביום שישי גילתה כי המשקיע האגדי זרק גם יותר מ-35 מיליון מניות של רכיב דאו JPMorgan Chase & Co.JPM), יחד עם מניות של The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) ו-The Bank of New York Mellon Corporation (ב.ק).

ביחד, נראה שלבאפט לא הייתה כוונה להגדיל את החשיפה שלו למגזר הבנקאי עם ביצועים נמוכים. במקום זאת, הוא העביר נתח הון שיצא מבנקים אחרים כדי לשלם עבור הרכישה החדשה תוך כדי חשיפה לזהב עם היתרה. תפיסת יד זו התאימה לתנאי שוק שליליים כתוצאה ממגיפת ה-COVID-19, אך היא לא הסתדרה עם המשקיעים שבחרו לצאת לאקזיטים כדי להתחיל את השבוע החדש.

הקונצנזוס בוול סטריט מדרג כיום את מניית JPMorgan Chase כ"קנייה מתונה" בהתבסס על 11 המלצת "קנייה", 4 "החזקה" והמלצת "מכירה" אחת.

יעדי מחיר נע בין שפל של 80 דולר לשיא של 122 דולר, בעוד המניה נפלה כמעט שלוש נקודות ביום שני וכעת נסחרת בכ-10 דולר מתחת ליעד החציוני של 109 דולר. שום בנקים גדולים לא נסגרו תמיכה ב-200 הימים שלהם ממוצעים נעים מאז מרץ, הורדת הסיכויים שהם יגיעו ליעדים גבוהים יותר לפני 2021, לכל המוקדם.

תרשים טווח ארוך של JPMorgan Chase (2009 - 2020)

מניית ג'יי.פי מורגן הציגה שפל של שש שנים באמצע שנות העשרה ב-2009 והפכה למעלה בגל התאוששות שנעצר כשש נקודות מתחת לשיא של 2007 ב-2010. זה סוף סוף השלים סיבוב לרמה זו ב-2013 ופרץ, והגיע לשיא של 2000 ב-2015. מגמת העלייה השלימה עשור רב כוס וידית פריצה לאחר הבחירות לנשיאות ב-2016, רשמה הישגים מרשימים לפני שהצליחה ברבעון הראשון של 2018.

תיקון מורכב מגולף an ראש וכתפיים הפוכים דפוס לפריצה באוקטובר 2019 שהציגה שיא כל הזמנים ב-$141.10 ביום המסחר הראשון של 2020. זה התפרק מקטן חלק עליון כפול בפברואר, נכנס לירידה שמצאה תמיכה בשפל של שלוש שנים במרץ. למרבה הצער, הזינוק ברבעון השלישי לא הצליח לדחוף את התמיכה השבורה, מה שהעלה את הסיכויים שהמניה נכנסה למגמת ירידה חילונית שעלולה לשבור בסופו של דבר את השפל של חודש מרץ.

תרשים לטווח קצר של JPMorgan Chase (2018 - 2020)

ה נפח על איזון אינדיקטור צבירה-הפצה (OBV) פרסם שיא של כל הזמנים ברבעון הראשון של 2018 ונכנס לגל הפצה שהסתיים בשפל של שנתיים בתחילת 2019. כוח הקנייה לשנת 2020 לא הצליח להשוות את פעולת המחיר השורית, נעצר ליד נקודת האמצע של OBV, בעוד המכירה ברבעון הראשון הגיעה לתמיכה בשפל של 2018. הצטברות מינורית תמכה בעלייה לחודש יוני, אך הקונים פתחו בשביתה מאז.

ההקפצה ברבעון השני התהפכה לאחר העלייה ב-200 הימים השבורים ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) ומגיעים ל-.618 תיקון פיבונאצ'י למכירה רָמָה. זה נפל דרך הממוצע הנע כמה מפגשים מאוחר יותר ונכשל במבחן שני השבוע, מחזק הִתנַגְדוּת בין 100 ל-105 דולר. חשוב מכך, הדפוס מהשפל של חודש מרץ נראה מתקן ולא אימפולסיבי, ומעלה את הסיכויים ל-downdraft מחודש התואם את עוצמת המסלול ברבעון הראשון.

בשורה התחתונה

מניית JPMorgan התהפכה בהתנגדות EMA של 200 יום לאחר שוורן באפט חשף מכירת מניות גדולה.

גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.